Dow +160 punti: il rally IA compensa l'incertezza sul cessate il fuoco Iran a Wall Street

Wall Street ha aperto in rialzo venerdì mentre gli investitori valutavano notizie su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran insieme a un continuo ottimismo riguardo alla crescita degli utili trainata dall'intelligenza artificiale.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di circa 169 punti, ovvero lo 0.33%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno guadagnato rispettivamente lo 0.24% e lo 0.29%.

I guadagni cauti sono arrivati dopo un'altra sessione da record per i titoli statunitensi giovedì, con i principali indici che hanno proseguito un rally alimentato da solidi utili tecnologici e da un allentamento delle preoccupazioni sui tensioni in Medio Oriente.

Secondo fonti Reuters, Washington e Teheran avrebbero concordato di estendere il cessate il fuoco e rimuovere restrizioni sulle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz, anche se il presidente Donald Trump non aveva ancora approvato l'accordo.

I mercati hanno reagito positivamente alla possibilità che le tensioni nella regione possano rimanere contenute dopo settimane di incertezza sul conflitto e sul suo potenziale impatto sui mercati energetici globali e sull'inflazione.

I prezzi del petrolio calano mentre le speranze sul cessate il fuoco migliorano il sentiment

I prezzi del greggio si sono mossi al ribasso venerdì mentre gli investitori monitoravano gli sviluppi intorno alla proposta estensione del cessate il fuoco.

I future sul West Texas Intermediate sono scesi di circa l'1% a circa 87 dollari al barile, mentre i future sul Brent sono calati anch'essi di circa l'1% a circa 91 dollari al barile.

Il calo è seguito a notizie secondo cui le forze armate iraniane avrebbero lanciato missili giovedì sera mentre Trump valutava l'estensione del quadro del cessate il fuoco.

I mercati sono rimasti altamente sensibili agli sviluppi che coinvolgono lo Stretto di Hormuz per la sua importanza nelle spedizioni petrolifere globali.

Nonostante l'incertezza geopolitica, gli investitori sembravano sempre più concentrati sugli utili societari e sulle tendenze di crescita legate all'IA.

Entusiasmo per l'IA e utili continuano a sostenere i titoli

I titoli tecnologici hanno continuato a trainare il mercato al rialzo mentre gli investitori premiano le società legate all'infrastruttura per l'IA e alla domanda di capacità di calcolo.

Dell Technologies è balzata di oltre il 31% in Borsa dopo aver aumentato le stime di utile e ricavi per l'intero esercizio a seguito di trimestrali più forti del previsto.

I guadagni hanno trainato anche altre società legate all'infrastruttura per l'IA. Hewlett Packard Enterprise è salita del 9%, mentre Super Micro Computer ha avanzato del 10%.

Okta è aumentata anch'essa di oltre il 18% dopo aver riportato ricavi del primo trimestre superiori alle aspettative.

L'S&P 500 è rimasto sulla strada per il nono guadagno settimanale consecutivo, la sua serie vincente più lunga da dicembre 2023.

Tutti e tre i principali indici erano inoltre in procinto di registrare un secondo guadagno mensile consecutivo, con il Nasdaq Composite in testa alla performance di maggio con un rialzo di circa l'8%.

Prospettive Fed al centro dell'attenzione dopo i dati sull'inflazione

Gli investitori hanno anche continuato a digerire i recenti dati economici statunitensi e i commenti dei funzionari della Federal Reserve.

I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che l'inflazione è aumentata al ritmo più veloce degli ultimi tre anni ad aprile, mentre la crescita del PIL del primo trimestre è stata rivista al ribasso a un tasso annualizzato dell'1.6%.

I responsabili di politica monetaria della Federal Reserve hanno recentemente avvertito che i tassi di interesse potrebbero dover rimanere elevati se le pressioni inflazionistiche non dovessero attenuarsi ulteriormente.

I mercati monetari attualmente si aspettano che la Fed lasci i tassi invariati per la maggior parte dell'anno, anche se alcuni investitori continuano a prevedere la possibilità di un aumento di 25 punti base a dicembre.

Gli operatori di mercato dovrebbero monitorare da vicino i commenti dei funzionari della Fed Anna Paulson, Neel Kashkari e Mary Daly per ulteriori indicazioni sulla direzione della politica monetaria.

Al di fuori della tecnologia, le azioni Gap sono scese del 16.6% dopo che il rivenditore di abbigliamento ha ridotto la sua previsione annuale sulle vendite, mentre American Eagle Outfitters è scesa del 15% dopo aver mantenuto invariata la sua outlook sulle vendite comparabili.