Perché le azioni Nebius volano oggi e cosa aspettarsi

Le azioni Nebius sono aumentate di oltre il 10% oggi, September 8, proseguendo una ripresa iniziata martedì della scorsa settimana quando hanno toccato il minimo a $194.76. Sono salite fino a un massimo di $250, il livello più alto dal 18 agosto di quest'anno, rispecchiando la performance di altre società neocloud come CoreWeave e IREN. 

Le azioni del Gruppo Nebius balzano dopo la partnership con Palantir

Il titolo NBIS è andato in modo parabolico dopo che la società ha annunciato una importante partnership con Palantir, uno dei principali operatori software del settore. 

In una nota, Palantir ha dichiarato che utilizzerà Nebius come partner preferenziale per l'infrastruttura AI sovrana. Nell'ambito dell'accordo, Palantir integrerà gli endpoint di calcolo e inferenza di Nebius all'interno del perimetro enterprise di Palantir. 

Questo significa che i clienti Palantir avranno accesso al cloud e all'infrastruttura di inferenza di Nebius. Alex Karp, CEO di Palantir, ha detto: 

“L'infrastruttura di calcolo di Nebius alimenta la vostra capacità di eseguire i vostri modelli AI nelle condizioni che controllate. La nostra ontologia e la loro infrastruttura sosterranno la sovranità che i nostri partner richiedono.”

Palantir si aggiunge a una lunga lista di clienti che utilizzano i servizi Nebius. Alcuni tra i più rilevanti sono Microsoft, Meta Platforms, Cloudflare e Revolut. La domanda è così elevata che il management ha affermato di essere completamente esaurito per l'anno e di essere in grado di vendere oggi capacità per il 2027. 

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La crescita di Nebius prosegue

I risultati più recenti hanno mostrato che la crescita dei ricavi del Gruppo Nebius continua, e il management si aspetta che prosegua. I ricavi sono aumentati del 454% nel secondo trimestre, raggiungendo $582 milioni, con la cifra a sei mesi salita a $981 milioni.

La sfida, tuttavia, è che questa crescita ha un costo. Ad esempio, le sue svalutazioni e ammortamenti sono saliti da $75 milioni nel secondo trimestre dello scorso anno a oltre $259 milioni. Si tratta di una cifra rilevante, che significa che le sue svalutazioni e ammortamenti incidono per circa il 44% sui ricavi totali. 

La spesa per capitale della società ha continuato a crescere, superando i $5,7 miliardi mentre prosegue la fase di investimento. Sta finanziando la spesa tramite indebitamento e utilizzando prepagamenti dei clienti. Nella sua comunicazione, il management ha dichiarato di attendersi circa $9 miliardi in prepagamenti da clienti.

Peggio ancora, la società ha finanziato parte del capitale attraverso la vendita di azioni. Ha venduto 12,7 milioni di azioni fino a giugno, raccogliendo $2,8 miliardi in contanti. Ha circa 13 milioni di azioni residue che può ancora vendere. Questo spiega perché presenta uno short interest di circa il 20%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Nebius

Grafico delle azioni NBIS | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo NBIS è salito rapidamente negli ultimi giorni, passando da un minimo di $194.76 la scorsa settimana a un massimo di $245. Un'analisi più ravvicinata mostra che ha già superato la media mobile a 50 giorni e ha formato un pattern testa-e-spalle invertito. Questi segnali tecnici sono generalmente fortemente rialzisti.

Nebius sta tentando di superare il punto pivot S/R principale dello strumento Murrey Math Lines a $250. Pertanto, lo scenario più probabile è una prosecuzione del rialzo, con possibile estensione verso il livello di forte inversione pivot a $312. Questa visione sarà confermata se supererà la resistenza a $300.