Perché il prezzo di SMCI si sta avvicinando a una golden cross

Il prezzo delle azioni di Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) ha prolungato il suo rally venerdì mentre il superciclo dell'intelligenza artificiale guadagnava slancio. È salito a $48, il livello più alto dal 25 novembre, in aumento del 145% rispetto al minimo di quest'anno. Questo rialzo potrebbe continuare a breve poiché le azioni Supermicro si avvicinano a una configurazione golden cross. 

Il rally di SMCI scatenato dagli utili di Dell

Il prezzo delle azioni di Super Micro Computer ha registrato buone performance negli ultimi giorni mentre il superciclo dell'AI prendeva slancio. Giovedì il rialzo è stato dovuto al fatto che la società ha dichiarato di aver collaborato con le autorità di Taiwan per intercettare un'operazione di contrabbando illegale. Questa operazione ha portato al sequestro di 50 server destinati al mercato cinese.

Nella maggior parte dei casi un annuncio delle forze dell'ordine non muove i titoli. Tuttavia, nel caso di Supermicro è un elemento piuttosto positivo perché la società sta cercando di ripulire la propria immagine dopo una causa importante intentata a marzo. 

Questa causa accusava tre persone, incluso il suo cofondatore, di aver contrabbandato prodotti NVIDIA (NASDAQ: NVDA) in Cina. Di conseguenza la società ha ricevuto diverse class action. 

La ragione principale dell'attuale rally nel settore è che Dell, suo principale concorrente, ha riportato risultati finanziari robusti e una guidance prospettica. Le sue azioni sono balzate fino al 40%, trascinando guadagni tra le società del comparto. Le azioni di HP Enterprise (NYSE: HPE) sono salite di oltre l'11% a $42,63. Analogamente, a Hong Kong il prezzo delle azioni di Lenovo è schizzato fino a un massimo record per l'anno.

Super Micro ha fornito una guidance solida nonostante la debolezza del Q3

I recenti utili di queste società indicano che la domanda per i loro prodotti rimane robusta. Di conseguenza gli analisti sono ottimisti sul fatto che tornerà alla crescita dopo le difficoltà del trimestre precedente.

Gli ultimi risultati del Q3 hanno mostrato vendite nette per $10,2 miliardi, in calo rispetto ai $12,7 miliardi del Q2. Tuttavia questi ricavi erano molto superiori ai $4,6 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.

L'utile netto di Super Micro Computer è stato di $483 milioni, in forte aumento rispetto ai $109 milioni del Q3'23. 

La direzione e gli analisti che seguono la società si aspettano che la crescita dei ricavi continui. La stima media tra gli analisti è che il fatturato annuale salga dell'80% a $39 miliardi, per poi arrivare a $51,3 miliardi l'anno successivo. 

SMCI è anche scambiata a sconto a causa dei problemi del passato. Ha un rapporto prezzo/utili prospettico (P/E) di 15, inferiore alla media dell'S&P 500 di 23.

Analisi tecnica delle azioni Super Micro Computer

Grafico del prezzo di SMCI | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo di SMCI ha toccato il minimo a $19,55 a marzo ed è ora rimbalzato fino a $45. Ha già colmato il gap creato a marzo dopo la causa negli Stati Uniti contro il suo fondatore.

Il titolo si sta ora avvicinando a una configurazione golden cross, con il crossover della media mobile ponderata a 50 giorni sopra quella a 200 giorni che si avvicina. Questa configurazione è uno dei segnali di continuazione rialzista più comuni nell'analisi tecnica.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire nei prossimi giorni, potenzialmente fino alla resistenza chiave a $58,76, suo massimo del 5 ottobre.