I mercati globali restano cauti mentre aumentano inflazione e tensioni geopolitiche

La coppia GBP/USD ha oscillato in area positiva intorno a 1.3390 durante le prime ore di contrattazione europea di mercoledì, mentre gli investitori si posizionavano in vista di eventi economici chiave, in particolare la pubblicazione del rapporto sull'inflazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti relativo a maggio.

L'attività di mercato è rimasta relativamente contenuta all'inizio della giornata, con i trader in attesa dei dati sull'inflazione dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti.

Si prevede che il rapporto fornirà nuovi elementi sull'outlook dell'inflazione e potrà influenzare le aspettative sulla futura politica monetaria.

Più tardi nella giornata, anche la Bank of Canada annuncerà la sua ultima decisione di politica monetaria.

La rupia guadagna in vista di afflussi attesi

La rupia indiana si è rafforzata nei confronti del dollaro USA mercoledì, sostenuta dalle aspettative di afflussi esteri e da un probabile intervento della banca centrale sul mercato valutario.

La valuta domestica è salita dello 0.2% rispetto alla chiusura precedente, trattando a 95.1250 per dollaro.

I guadagni sono arrivati nonostante la pressione derivante dalle scadenze dei contratti derivati, che hanno pesato sul sentiment di mercato e limitato l'avanzamento della rupia.

Il dollaro si indebolisce in vista del rapporto sull'inflazione

L'Indice del Dollaro USA è rimasto sotto pressione dopo aver registrato leggere perdite sia lunedì che martedì.

Durante la sessione europea di mercoledì, l'indice ha continuato a trattare sotto la soglia di 100.00.

Il sentiment degli investitori è apparso cauto, con i futures sugli indici azionari statunitensi in calo tra lo 0.15% e lo 0.5%.

I partecipanti al mercato monitorano attentamente l'evoluzione dell'inflazione, con il tasso annuo di inflazione CPI statunitense atteso in aumento al 4.2% a maggio dal 3.8% di aprile.

I prossimi dati sull'inflazione sono considerati un evento significativo per i mercati finanziari, poiché potrebbero fornire indicazioni sulla direzione futura della politica monetaria statunitense.

Le tensioni geopolitiche aumentano l'incertezza di mercato

Anche gli sviluppi geopolitici sono rimasti al centro dell'attenzione.

Lo US Central Command ha dichiarato martedì sera di aver lanciato attacchi di rappresaglia contro l'Iran a seguito dell'abbattimento di un elicottero americano avvenuto all'inizio della settimana.

Secondo Axios, l'esercito statunitense ha preso di mira le difese aeree iraniane e i sistemi radar nel sud dell'Iran.

In risposta, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha dichiarato di essere pronto a fornire una risposta decisiva a eventuali ulteriori attacchi statunitensi.

L'IRGC ha inoltre affermato di aver preso di mira la base aerea Ali Al Salem in Kuwait utilizzando droni.

I dati sull'inflazione cinese inviano segnali contrastanti

I dati economici pubblicati durante le ore di contrattazione asiatiche hanno mostrato che l'inflazione CPI annua della Cina è rimasta invariata all'1.2% a maggio.

Tuttavia, i prezzi alla produzione sono accelerati in modo significativo.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione della Cina è salito del 3.9% su base annua a maggio, rispetto al +2.8% registrato in aprile.

Dopo modeste perdite nella sessione precedente, la coppia AUD/USD ha trattato in un range ristretto intorno a 0.7020 durante la mattinata europea.

L'attenzione si sposta sulla Bank of Canada e sulla BCE

La coppia USD/CAD ha raggiunto martedì un massimo di sei mesi vicino a 1.3970 prima di ritirarsi e chiudere la sessione sostanzialmente invariata.

Nelle prime ore di mercoledì, la coppia ha continuato a trattare sotto 1.3950.

Si prevede ampiamente che la BoC lascerà il suo tasso di politica monetaria invariato al 2.25%.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero scrutinare la dichiarazione di politica monetaria allegata per segnali riguardo ai rischi d'inflazione e alla possibilità di un futuro inasprimento della politica.

Nel frattempo, la coppia EUR/USD è rimasta stabile vicino a 1.1550 dopo aver registrato modesti guadagni martedì.

I partecipanti al mercato guardano anche all'annuncio di politica monetaria di giovedì da parte della Banca Centrale Europea.

I metalli preziosi estendono i ribassi

L'oro è rimasto sotto significativa pressione dopo aver perso oltre l'1% martedì.

L'oro ha inoltre registrato una forte rottura ribassista durante la notte, toccando un minimo di $4,180.

Il metallo è sceso di oltre il 25% rispetto al massimo dell'anno.

I prezzi dell'argento sono anch'essi calati bruscamente il 10 giugno.

XAG è sceso a $64 dal massimo da inizio anno di $121, raggiungendo il livello più basso dal 24 marzo.

Le persistenti preoccupazioni sull'outlook economico globale e sull'inflazione hanno continuato a pesare sul sentiment nei confronti del metallo.

Lo yen si muove lateralmente

La coppia USD/JPY si è mossa lateralmente al di sopra del livello di 160.00.

I dati economici dal Giappone hanno mostrato che i prezzi alla produzione sono aumentati del 6.3% su base annua a maggio, superando sia il +5.3% di aprile sia le aspettative del mercato del 5.5%.

Con i rapporti sull'inflazione, le decisioni delle banche centrali e gli sviluppi geopolitici a dominare l'attenzione degli investitori, ci si aspetta che i mercati rimangano cauti nelle prossime sessioni.