Analisi Webull: vale la pena comprare il rivale cinese di Robinhood?

Il prezzo delle azioni Webull è salito di oltre il 10% mercoledì, mentre gli investitori compravano il ribasso e il mercato delle opzioni segnalava posizionamenti più rialzisti. BULL è salito a $6.12, in aumento del 15% rispetto al suo punto più basso di questa settimana. 

Le azioni Webull sono salite in seguito a posizionamenti rialzisti nel mercato delle opzioni

Webull, una delle principali società simili a Robinhood, è salita mercoledì mentre gli investitori compravano il ribasso. Questo rally è coinciso con i guadagni del settore: Robinhood è salita di oltre il 10% e Interactive Broker è aumentata del 5%.

Il rally è avvenuto anche in un contesto di posizionamenti rialzisti nel mercato delle opzioni. I dati mostrano che il volume di put è di 10,240, mentre il suo open interest è di 6.455. Il volume di call, invece, è di 40,000, mentre il suo open interest è 31,235. Ciò significa che il rapporto put/call sull'open interest è 0.21.

Webull presenta alcuni fondamentali solidi nonostante il titolo sia crollato di oltre il 92% rispetto al massimo di aprile dello scorso anno. Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi sono aumentati del 36% a $159.9 milioni. Questa crescita, tuttavia, è stata compensata da un aumento del 65% delle spese operative, che ha portato la perdita netta a oltre $21 milioni. 

La società ha continuato ad acquisire utenti negli ultimi mesi. Ne ha aggiunti 27.6 milioni nel primo trimestre di quest'anno, rispetto ai 24.1 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso. I suoi conti finanziati sono saliti a 5.11 milioni.

La società registra una forte crescita in diversi ambiti, incluso il business delle opzioni. Il suo volume nozionale azionario è salito a $261 miliardi da $128 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso.

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che la società continuerà a performare bene nei prossimi anni. La stima media tra gli analisti è che i ricavi saliranno del 25% quest'anno a $714 milioni, seguiti da un incremento del 25% a $894 milioni. 

Questa crescita sarà trainata dalla divisione USA, che beneficerà della decisione della Securities and Exchange Commission (SEC) di porre fine alla norma sul pattern day trader (PDT). Questa misura probabilmente porterà a maggiore attività da parte dei trader su piccola scala. 

La società ha inoltre continuato ad acquisire licenze internazionali in aree chiave come Hong Kong, Canada e Unione Europea. 

Analisi tecnica del prezzo di BULL

Grafico delle azioni Webull | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo di BULL è stato sotto pressione negli ultimi mesi, con perdite in aumento. Ha toccato il minimo a $4.52 in aprile e poi è rimbalzato fino a un massimo di $7.53 il 21 aprile. Questi guadagni sono stati limitati e il titolo è ritornato a un minimo di $5.40. 

Il titolo Webull ha formato un canale discendente, che somiglia a un pattern a cuneo discendente, un comune segnale di inversione rialzista nell'analisi tecnica. Sta tentando di superare la media a 50 giorni.

Se ciò avverrà, il prossimo obiettivo chiave da monitorare sarà a $7.53, il massimo di aprile di quest'anno. Al contrario, una discesa sotto il livello di supporto chiave a $5.36 invaliderebbe il quadro rialzista.