Bank of America nomina Nvidia, Meta e altre tre top tech per il secondo semestre

Bank of America ha individuato un nuovo gruppo di titoli tecnologici che ritiene ben posizionati in vista del secondo semestre dell'anno, con l'intelligenza artificiale e le tendenze del software enterprise destinate a rimanere fattori chiave di performance.

La società di intermediazione ha indicato il colosso dei chip Nvidia, la società di social media Meta Platforms, il fornitore di software cloud Snowflake, la piattaforma di osservabilità Dynatrace e la società di memoria-storage SanDisk tra le sue principali idee.

Bank of America ha sostenuto che ciascuna offre un interessante potenziale di rialzo nonostante le performance dei corsi azionari siano state eterogenee finora quest'anno.

I titoli sono stati selezionati da CNBC Pro e valutati come buy da Bank of America.

L'IA resta il tema comune

Le raccomandazioni della banca arrivano mentre gli investitori continuano a ruotare verso società viste come beneficiarie dirette o indirette del boom dell'intelligenza artificiale.

Per Nvidia, Bank of America ha ribadito la sua posizione positiva e ha confermato un target price di $350.

Nvidia è emersa come una delle maggiori vincitrici del ciclo di investimenti in IA, con la domanda per i suoi processori che continua a superare l'offerta mentre le società tecnologiche investono miliardi di dollari in infrastrutture IA e data center.

Snowflake e Dynatrace destinati a beneficiare dell'IA aziendale

Bank of America ha inoltre evidenziato società software che stanno sempre più integrando capacità di IA nei loro prodotti.

La società di intermediazione ha mantenuto il rating buy su Snowflake, affermando che l'azienda possiede diversi vantaggi competitivi, tra cui il ruolo di pioniere nel data warehousing cloud, l'interoperabilità tra i principali provider cloud e una crescente trazione nel software per l'IA.

Nel frattempo, l'analista Koji Ikeda ha definito Dynatrace una "ottima" idea per la seconda metà dell'anno e ha alzato il suo target price a $50 da $48 dopo i colloqui con il management.

"Siamo sempre più convinti che la sua value proposition porterà a deal più strategici e a un utilizzo superiore, guidando una forte crescita nella sua metrica chiave: il net-new annual recurring revenue (ARR) a valuta costante", ha detto Ikeda.

Ha aggiunto che l'IA rende sempre più difficile per le aziende offrire esperienze digitali sicure in modo efficiente e che Dynatrace è in una posizione unica per affrontare queste sfide.

"Riteniamo che Dynatrace sia pronta per anni multipli di elevata crescita in un mercato ampio e in espansione."

Le azioni Dynatrace sono scese di circa il 4% quest'anno.

L'opportunità di ricerca basata sull'IA per Meta

Bank of America rimane inoltre ottimista su Meta Platforms nonostante il calo del titolo del 13% quest'anno.

Consiglia di comprare durante il calo.

L'analista Justin Post ha affermato che il lancio della nuova funzionalità di ricerca con IA di Meta potrebbe creare un'opportunità significativa se la società riuscirà a spingere l'adozione da parte degli utenti.

"La tecnologia IA ha aperto la porta a una migliore 'indicizzazione' dei contenuti per i risultati di ricerca, creando potenzialmente un'opportunità per Meta. ... L'opportunità 'search' rimane ampia per Meta, se l'azienda riuscirà a guidare l'adozione del prodotto."

Post ha inoltre indicato una serie di catalizzatori in arrivo, tra cui il lancio di prodotti agentici per i consumatori, modelli linguistici di grandi dimensioni più avanzati, la conferenza Connect dell'azienda a settembre e ulteriori dettagli sulla sua strategia di IA per le imprese.

Il potere di determinazione dei prezzi di SanDisk attira l'attenzione

Bank of America ha inoltre ribadito il rating buy su SanDisk dopo che i colloqui con il management hanno rafforzato la fiducia nello spostamento dell'azienda verso accordi di fornitura pluriennali.

I colloqui con gli investitori si sono concentrati sui nuovi modelli di business dell'azienda, pensati per ridurre la ciclicità dei ricavi e fornire una maggiore visibilità finanziaria.

La società di intermediazione ha recentemente aumentato il suo target price su Sandisk a $2,100 da $1,550.

"Ribadiamo la raccomandazione di acquisto per valutazione, partnership di joint venture vantaggiosa, guadagni di quote e potenziale a lungo termine per la consolidazione del settore."

Le azioni SanDisk sono salite di oltre l'820% quest'anno, rendendola una delle migliori performer tra i titoli tecnologici.