Il titolo Intel rischia di scendere a $75 in vista degli utili del Q2

Intel, uno dei titoli migliori dell'indice S&P 500 quest'anno, ha perso slancio nelle ultime settimane.

Il titolo è sceso del 32% rispetto al massimo da inizio anno e si trova vicino al livello più basso da maggio.

Questa debolezza affronterà una prova cruciale più avanti in settimana, quando il produttore di chip pubblicherà i risultati trimestrali.

Intel ha compiuto progressi sostanziali

Le azioni INTC hanno registrato un rally notevole quest'anno. Nonostante il recente ritracciamento, le azioni restano in rialzo del 138% da inizio anno, rendendo Intel una delle società migliori dell'indice S&P 500. 

Il rialzo ha portato la sua capitalizzazione di mercato a più di $477 billion, segnando un'inversione di tendenza per una società che, solo pochi anni fa, faticava con quote di mercato in calo e risultati finanziari deboli.

Il balzo di Intel è stato guidato da diversi fattori, tra cui i miglioramenti del suo bilancio.

L'amministrazione Trump e Nvidia hanno acquisito una partecipazione nella società, contribuendo a rafforzarne la situazione finanziaria.

Intel ha anche beneficiato della domanda continua di CPU con la crescente diffusione degli agenti AI.

Ha inoltre rafforzato la fiducia degli investitori raggiungendo un accordo con Apollo Global per riacquistare il 49% della partecipazione azionaria nella sua joint venture del sito produttivo irlandese. L'accordo ha un valore di $14.2 billion ed è finanziato con liquidità disponibile e nuovo debito. 

Più recentemente, Intel ha firmato accordi importanti, tra cui con SpaceX e Tesla. È diventata partner del progetto Terafab di Elon Musk.

In esso, la società fornirà la sua tecnologia di produzione 14A per progettare, realizzare e assemblare chip. 

Intel will also manufacture some of Apple’s chips in its Texas plant. While the real production is years away, the deal is a validation for Intel’s turnaround. 

Intel produrrà anche alcuni dei chip di Apple nel suo stabilimento texano. Sebbene la produzione effettiva sia a anni di distanza, l'accordo è una convalida per la svolta di Intel. 

In another important development, Google said that it would use Intel’s Xeon processors to power its cloud infrastructure.

In un altro sviluppo importante, Google ha detto che avrebbe utilizzato i processori Xeon di Intel per alimentare la sua infrastruttura cloud.

While the size of the deal was not revealed, chances are that it will be worth billions of dollars.

Sebbene l'entità dell'accordo non sia stata rivelata, è probabile che valga miliardi di dollari.

Intel pubblicherà i risultati giovedì

Pertanto, il prossimo rapporto sugli utili fornirà maggiori informazioni sulla sua inversione di tendenza.

Gli analisti prevedono che questi risultati mostreranno un aumento dei ricavi di Intel del 12% a $14.42 billion, supportato dalla domanda di CPU. 

In his statement after the last earnings report, Lip-Bu Tan, the CEO, said: 

Nella sua dichiarazione dopo l'ultimo comunicato sugli utili, Lip-Bu Tan, il CEO, ha detto: 

“The next wave of AI will bring intelligence closer to the end user, moving from foundational models to inference to agentic. This shift is significantly increasing the need for Intel’s CPUs and wafer and advanced packaging offerings.”

“La prossima ondata di IA avvicinerà l'intelligenza all'utente finale, passando dai modelli fondamentali all'inferenza fino ad applicazioni agentiche. Questo cambiamento aumenta significativamente la domanda per le CPU di Intel e per le sue soluzioni di wafer e packaging avanzato.”

Analysts are largely bullish on Intel despite its hefty valuation. Yahoo Finance data shows that the average target among analysts is $106.70, up modestly from the current $95.

Gli analisti sono in gran parte ottimisti su Intel nonostante la sua valutazione elevata. Dati di Yahoo Finance mostrano che il target medio fra gli analisti è $106.70, in lieve aumento rispetto all'attuale $95.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Intel

INTC stock chart | Source: TradingView

Grafico delle azioni INTC | Fonte: TradingView

The daily chart shows that INTC stock has slumped from the year-to-date high of $142.6 to the current $95.

Il grafico giornaliero mostra che le azioni INTC sono scese dal massimo da inizio anno di $142.6 all'attuale $95.

It has formed a double-top pattern at $132.47. This pattern had a false breakout that pushed it to the highest point this year.

Ha formato un pattern a doppio massimo a $132.47. Questo pattern ha avuto un falso breakout che lo ha spinto al punto più alto di quest'anno.

It has now moved below the Major S/R pivot point of the Murrey Math Lines tool. Also, it has slipped below $98.93, its lowest level on June 5.

Si è ora spostato al di sotto del pivot point Major S/R dello strumento Murrey Math Lines. Inoltre, è sceso sotto $98.93, il suo livello più basso del 5 giugno.

Therefore, the price will likely drop further in the near term, potentially to the strong pivot, reverse level of $75. 

Pertanto, il prezzo probabilmente scenderà ulteriormente nel breve termine, potenzialmente fino al forte pivot di inversione a $75.