Dove indicano le opzioni il titolo Tesla dopo i risultati del Q2

Le azioni di Tesla TSLA stanno salendo in vista dei risultati del secondo trimestre della società, che saranno pubblicati dopo la chiusura dei mercati mercoledì 22 luglio^º.

Il consenso prevede che lo specialista EV registri un aumento year-on-year dell'utile per azione (EPS) di quasi il 15% a $0.31 su ricavi di almeno $25.7 billion – che rappresenterebbe un incremento del 16% rispetto all'anno scorso.

Sebbene il titolo Tesla sia ancora significativamente in calo rispetto all'inizio del 2026, la valutazione delle opzioni suggerisce che è posizionato per recuperare parte di quelle perdite dopo la pubblicazione dei risultati del Q2 questa settimana.

I dati sulle opzioni suggeriscono ulteriore rialzo per il titolo Tesla

In vista dei risultati trimestrali di Tesla, il rapporto put-to-call sulle opzioni con scadenza 24 luglio^º è pari a 0.54, indicando un forte orientamento rialzista.

Secondo Barchart, il prezzo superiore per quei contratti si attesta attualmente poco sopra i $401, segnalando un potenziale rally del 5.36% delle azioni TSLA entro la fine di questa settimana.

Gran parte della fiducia del mercato dei derivati può essere ricondotta al solido report sulle consegne di Tesla.

All'inizio del mese, l'azienda del miliardario Elon Musk ha dichiarato di aver consegnato 480,126 veicoli nel suo fiscal Q2, in aumento del 25% rispetto allo stesso trimestre del 2025.

L'analista vede un notevole rialzo per le azioni TSLA

Gli analisti di Cantor Fitzgerald sembrano concordare con i trader di opzioni sulle azioni Tesla.

In una nota ai clienti questa settimana hanno confermato un rating Overweight sulla società EV e un target di prezzo molto rialzista a $510.

La loro visione positiva è radicata nel business Cybercab ad alta marginalità.

«Riteniamo che TSLA avrà la capacità di scalare rapidamente dopo la commercializzazione (nonostante l'espansione ritardata) e di conquistare una quota di mercato significativa», hanno scritto gli analisti della società.

In un contesto di milestone in accelerazione per i robot umanoidi Optimus Gen 3, Cantor Fitzgerald rimane costruttiva sulla capacità di Tesla di sbloccare economie ricorrenti legate al software man mano che l'autonomia si commercializza.

Da un punto di vista tecnico, il titolo EV sta attualmente trattando poco al di sotto della sua 20-day MA – con una rottura decisa sopra il livello di $395 attesa per incrementare lo slancio rialzista nel breve periodo.

Su cosa devono concentrarsi gli investitori quando Tesla pubblica i risultati

Sebbene la crescita delle consegne in termini di top-line fornisca un solido contesto, l'attenzione della Street dopo i risultati si sposterà rapidamente sui margini lordi dell'auto e sull'efficienza della spesa in conto capitale.

Gli investitori vogliono sapere se la scala produttiva, la disciplina operativa e le efficienze della supply chain localizzate possono compensare le pressioni sui prezzi e le difficoltà legate ai costi delle materie prime, proteggendo la redditività operativa.

Oltre alle metriche core dell'auto, i commenti del management nella conference call sugli investimenti di AI nel mondo reale – in particolare tempistiche concrete per l'espansione del Full Self-Driving (FSD) e per l'incremento della spesa in conto capitale per il compute dei data center – probabilmente fungeranno da catalizzatore.

Un beat deciso sui margini core, accompagnato da una guidance sicura sull'infrastruttura fisica per l'AI, potrebbe fornire al titolo TSLA lo slancio necessario per superare i livelli di resistenza tecnica.

In vista della pubblicazione dei risultati, Wall Street resta rialzista su Tesla Inc, con un rating “Moderate Buy” e un target di prezzo medio a $418.