Le azioni Celestica crollano prima degli utili: rimbalzo o nuovo calo?

Le azioni Celestica sono entrate in un mercato ribassista, specchiando la performance di altre società di intelligenza artificiale (AI). CLS è scesa a $307 a New York, in calo di oltre il 35% rispetto al livello massimo registrato quest'anno. Questa ritirata sarà messa alla prova quando la società pubblicherà i risultati finanziari la prossima settimana.

Azioni Celestica sotto i riflettori prima degli utili

Celestica, una delle principali società tecnologiche canadesi, è in calo nelle ultime settimane e ha azzerato i guadagni accumulati all'inizio dell'anno. Ora viene scambiata allo stesso livello di apertura dei mercati a gennaio. 

Celestica è diventata uno dei principali proxy legati all'intelligenza artificiale in Canada, grazie alle sue vaste partnership con società come Alphabet, Meta Platforms, Amazon e Cisco. I suoi primi dieci clienti, che includono grandi aziende da miliardi di dollari, rappresentano circa il 10% dei ricavi totali.

Questi clienti utilizzano i servizi di Celestica, che comprendono progettazione hardware e ingegneria, produzione elettronica e assemblaggio di sistemi, gestione della supply chain e attività di testing e controllo qualità.

Questi servizi hanno registrato una forte domanda quest'anno poiché le aziende hanno aumentato gli investimenti in intelligenza artificiale. Le grandi aziende tecnologiche utilizzano anche i suoi servizi mentre progettano i propri chip.

I risultati più recenti hanno dimostrato questa crescita. I ricavi sono saliti del 53% a $4,05 miliardi, vicino al limite superiore della guidance. Anche il margine lordo e i margini operativi hanno continuato a salire, agevolati dal potere di pricing. Il margine lordo è salito al 10,8%, mentre l'utile operativo è balzato a $272 milioni.

Gli analisti sono ottimisti in vista degli utili

Il prossimo catalizzatore importante per il prezzo delle azioni Celestica saranno gli utili, che verranno pubblicati la prossima settimana. Ci si aspetta che questi risultati mostrino che l'attività ha continuato a performare bene mentre i principali clienti aumentano la spesa. Google ha detto di recente che aveva pianificato di spendere $80 miliardi quest'anno.

Gli analisti che seguono la società sono in larga misura ottimisti in vista del rapporto sugli utili. La stima media è che i ricavi saranno pari a $4,39 miliardi, in aumento del 51% su base annua. Per una società fondata 30 anni fa, questa crescita è straordinaria e indica che continua a evolversi.

Si prevede che l'utile per azione sarà di $2,31, superiore agli $1,39 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Celestica ha una lunga storia di risultati superiori alle stime. Nell'ultimo rapporto sugli utili, l'EPS è stato migliore delle attese di 8 centesimi. 

Un rapporto sugli utili e una guidance più forti del previsto sarebbero rialzisti per la società, mentre il titolo rimane sotto pressione. Aiuterebbero inoltre a giustificare la elevata valutazione, con un rapporto prezzo/utili forward di 32 superiore alla sua media storica.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Celestica

Grafico delle azioni Celestica | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo CLS è precipitato nelle ultime settimane. È passato da un massimo di $472 a giugno agli attuali $307. 

Il titolo è recentemente sceso sotto il livello chiave di supporto a $324, la linea del collo della figura testa e spalle. Inoltre, le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA) sono prossime a incrociarsi al ribasso.

Il titolo ha di recente formato un pattern "morning star" a candela, un potenziale segnale di inversione rialzista. Tuttavia, a meno che non superi la resistenza chiave a $324 e poi oltrepassi il livello psicologico di $350, è probabile che rimanga sotto pressione. Al contrario, una discesa sotto il minimo della morning star a $282 invaliderebbe lo scenario rialzista e segnalerebbe ulteriori ribassi.