Azioni Celestica +125% in 12 mesi: c'è altro rialzo?

Le azioni di Celestica hanno performato bene negli ultimi anni, sostenute dal boom in corso dell'intelligenza artificiale (AI). Il titolo statunitense è salito del 125% negli ultimi 12 mesi e di oltre il 4.500% negli ultimi cinque anni. Una valutazione di 40 miliardi di dollari l'ha resa una delle aziende canadesi più grandi.

Il titolo Celestica è schizzato in avanti grazie a una forte crescita

Il titolo CLS è stato in una solida tendenza rialzista negli ultimi 12 mesi mentre il suo ruolo nell'industria AI è diventato evidente. I suoi principali clienti, come Amazon, Google, Meta Platforms, Dell e HP Enterprise, stanno spendendo centinaia di miliardi di dollari in spese in conto capitale. 

I dati mostrano che il numero di data center negli Stati Uniti è salito a 4.497 negli ultimi anni. La maggior parte di questi centri si trova in Virginia, Texas e California. 

Celestica è un attore chiave nel settore perché aiuta le aziende a progettare e produrre sistemi elettronici e fabbrica componenti come parti per server, apparecchiature di rete e sistemi di alimentazione. 

Essere un protagonista in questo ambito ha spinto i ricavi a salire sensibilmente, con la direzione che prevede ulteriore potenziale. I risultati recenti hanno mostrato un aumento dei ricavi del 53% nel primo trimestre, a 4,05 miliardi di dollari, all'interno dell'intervallo guidato tra 3,85 e 4,1 miliardi di dollari. 

Contemporaneamente, la società ha dichiarato che il margine lordo è salito al 10,8% dopo aver registrato un margine negativo dello 0,5% nello stesso periodo dell'anno precedente. La maggior parte dei ricavi proviene dalla divisione Connectivity and Cloud Solutions (CCS), che ha fatturato 3,24 miliardi, mentre Advanced Technology Solutions (ATS) ha realizzato 806 milioni.

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La crescita potrebbe accelerare, giustificando la valutazione

Soprattutto, gli analisti sono ottimisti sul fatto che la crescita di Celestica accelererà grazie al boom dell'AI. La stima media tra gli analisti è che i ricavi nel Q2 siano aumentati del 51% a 4,3 miliardi di dollari. Si prevede poi che toccherà i 5 miliardi circa nel Q3, in aumento del 56% su base annua. 

Per l'anno, gli analisti si aspettano che i ricavi crescano del 54% a 19,1 miliardi di dollari. L'anno prossimo dovrebbero superare i 26,8 miliardi. Guardando alla sua storia recente, Celestica ha fatto meglio delle stime, il che significa che ricavi e utili potrebbero risultare superiori alle attese.

Questi numeri possono contribuire a giustificare la valutazione. I dati mostrano un rapporto P/E a termine di 37, superiore alla mediana del settore pari a 33. È inoltre un'azienda più cara di Nvidia. I suoi multipli sono anche superiori alla media quinquennale di 23.

Analisi tecnica del prezzo del titolo CLS

Celestica stock chart | Source: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che le azioni di Celestica hanno registrato un ritracciamento negli ultimi giorni, rispecchiando la performance di altri titoli legati all'AI. Sono scese da un massimo di 473,40$ all'attuale 352$.

Il titolo è sceso al di sotto della media mobile a 50 giorni, confermando una rottura ribassista. Ha inoltre formato una struttura simile a testa e spalle con una neckline a 326$. Anche il Percentage Price Oscillator (PPO) ha continuato a scendere. 

Pertanto, è probabile che il titolo resti sotto pressione nel breve termine per poi rimbalzare nel tempo. Ciò potrebbe portarlo a scendere fino al supporto chiave a 243$.