Azioni Rocket Lab in picchiata: è il momento di comprare mentre si avvicinano all'area di ipervenduto?

Il prezzo delle azioni di Rocket Lab è rimasto sotto forte pressione questa settimana, scendendo fino a un importante livello di supporto tecnico. Dopo il balzo fino al massimo storico di $151 in vista dell'IPO di SpaceX, il titolo è precipitato di circa il 61% fino a circa $58.60 mentre gli investitori continuano a incassare profitti e a rivedere le aspettative di crescita. 

Con la società che pubblicherà i risultati il 10 agosto, la grande domanda è se questa forte ondata di vendite rappresenti un'opportunità d'acquisto interessante o segnali che ci sia ancora ulteriore ribasso. 

Le azioni di Rocket Lab sono crollate per prese di profitto

Il titolo RKLB ha avuto un'inversione importante negli ultimi giorni. Un'azienda che fino a poco tempo fa era tra le maggiori rialziste di Wall Street è diventata una delle peggiori, con la sua valutazione scesa da oltre $86 billion a $35 billion, una cancellazione di $51 billion.

L'attuale ondata di vendite di Rocket Lab ha coinciso con quella di altre società spaziali. SpaceX, il nome più importante del settore, è scesa da un massimo post-IPO di $225 a $112 oggi.

Analogamente, il titolo Planet Lab è crollato da $51.60 a $19.4, mentre quello di Richard Branson è passato da $9 a $2.45. Questa ondata di vendite è dovuta alla presa di profitto dopo il rally in vista dell'IPO di SpaceX. 

È normale che i titoli in forte rialzo crollino quando gli investitori iniziano a realizzare i profitti. È esattamente lo stesso motivo per cui società del settore delle memorie come Micron, SanDisk, Western Digital e Seagate sono crollate questo mese.

Tecnicamente, la vendita si sta verificando in base a un concetto noto come teoria di Wyckoff. Questa teoria descrive generalmente quattro fasi che i titoli attraversano: accumulazione, fase di rialzo, distribuzione e fase di ribasso. 

Nel caso di Rocket Lab, il titolo è rimasto per mesi all'interno di un range ristretto, segnale di accumulazione. Poi è passato alla fase di distribuzione e di ribasso poco prima dell'IPO di SpaceX.

L'attenzione si sposta sui risultati trimestrali

Il prossimo catalizzatore importante per il titolo Rocket Lab sarà il rapporto sugli utili in uscita il 10 agosto. Questo rapporto fornirà maggiori informazioni sul suo business e una spiegazione più approfondita per la sua acquisizione di Iridium.

Sulla base delle recenti guidance, gli analisti prevedono che la società pubblicherà numeri solidi. La stima media è che i ricavi si attesteranno a $230 million, in aumento di $30 million rispetto a quanto realizzato nel primo trimestre. Sarà inoltre un incremento del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Per l'anno, i ricavi dovrebbero salire del 52% a $918 million, seguiti da $1.27 billion il prossimo anno. 

Nonostante i timori sulla valutazione, Rocket Lab presenta alcuni fondamentali solidi dato l'aumento della domanda per i lanci di razzi. Inoltre, il suo business registrerà una forte domanda una volta avviato il progetto Neutron. L'acquisizione di Iridium aiuterà inoltre la società a diventare più integrata verticalmente.

Analisi tecnica del prezzo del titolo RKLB

Grafico delle azioni Rocket Lab | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo Rocket Lab è in una forte tendenza discendente negli ultimi mesi. È passato da un massimo record di $150 all'attuale $58.60. Questo ritracciamento lo ha portato al di sotto delle medie mobili a 50 e 200 giorni. Lo spread tra queste due medie si sta assottigliando, il che potrebbe portare a un pattern di death cross.

Il Relative Strength Index (RSI) è sceso e si sta avvicinando al livello di ipervenduto a 30. Pertanto, lo scenario più probabile è una ulteriore discesa, possibilmente fino a $50, seguita da un rimbalzo nel tempo.