Rassegna serale: USA aumentano la pressione sull'Iran, oro in rialzo per speranze sulla Fed

Gli Stati Uniti hanno indicato l'intenzione di intensificare la pressione economica sull'Iran, includendo il mantenimento di un blocco navale e l'imposizione di nuove sanzioni ampie, mentre le tensioni in Medio Oriente continuano a salire.

L'oro è diretto verso un rialzo settimanale dopo che dati sull'inflazione statunitense più deboli hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve manterrà i tassi invariati il mese prossimo.

I prezzi del petrolio sono saliti per il rinnovato timore di interruzioni dell'offerta nello Stretto di Hormuz, mentre il Bitcoin ha sottoperformato i mercati finanziari più ampi poiché i trader hanno avvertito del rischio di un possibile cedimento tecnico.

Gli USA pianificano misure economiche per fare pressione sull'Iran

L'amministrazione Trump ha segnalato di stare preparando un'escalation significativa della pressione economica contro l'Iran.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto che gli Stati Uniti introdurranno misure economiche "mai viste prima sull'Iran", combinando un'isolamento economico più ampio con il continuo blocco navale dei porti iraniani.

Bessent non ha fornito ulteriori dettagli sulle misure proposte.

I commenti sono seguiti alle dichiarazioni del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, che ha detto che l'esercito USA potrebbe mantenere il suo blocco navale sull'Iran indefinitamente ruotando le unità navali secondo necessità.

Gli sviluppi arrivano mentre rapporti indicavano che l'USS George Washington sta sostituendo l'USS Abraham Lincoln, il cui dispiegamento in Medio Oriente si è protratto ben oltre la conclusione originariamente prevista.

Separatamente, Hegseth ha respinto i rapporti che descrivevano condizioni di vita precarie a bordo dell'Abraham Lincoln.

Tuttavia, il rappresentante Mike Levin ha detto di aver scritto ai vertici del Pentagono e della Marina esprimendo preoccupazione per segnalazioni da parte di famiglie militari che denunciavano un peggioramento delle condizioni, incluse carenze di rifornimenti, problemi di igiene e affaticamento dell'equipaggio.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (US Central Command) ha inoltre negato i rapporti diffusi dai media iraniani che sostenevano si sia verificata una rissa mortale a bordo della portaerei, dichiarando che nessun membro del servizio è morto.

Prezzo dell'oro in rialzo grazie a dollaro più debole

L'oro è salito venerdì ed è rimasto in linea per un guadagno settimanale dopo che un dollaro statunitense più debole e il calo delle aspettative per un rialzo dei tassi della Fed a settembre hanno migliorato il sentimento verso il metallo prezioso.

Il prezzo spot dell'oro è salito dello 0,5% a circa $4,375 l'oncia dopo essere sceso nella sessione precedente mentre gli investitori prendevano profitti dopo un picco di due mesi. I futures sull'oro USA hanno chiuso lo 0,25% in rialzo.

Il movimento ha seguito una settimana di dati economici statunitensi che hanno mostrato un'inflazione sostanzialmente in linea con le attese e dati sull'occupazione di luglio più deboli del previsto.

Questi rapporti hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve manterrà i tassi nell'attuale intervallo 3,50%–3,75% alla prossima riunione.

Secondo i dati CME FedWatch, i mercati ora attribuiscono circa il 33% di probabilità a un aumento dei tassi a settembre, in netto calo rispetto alla settimana precedente.

L'oro ha inoltre ricevuto sostegno da un dollaro più debole, rendendo il metallo più accessibile per gli acquirenti esteri.

Anche altri metalli preziosi hanno guadagnato durante la sessione, con argento, platino e palladio in progresso.

Prezzo del petrolio sale per tensioni con l'Iran e timori sull'offerta

I prezzi del petrolio sono saliti venerdì e si dirigevano verso solidi guadagni settimanali mentre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente continuavano a sovrastare le preoccupazioni per una domanda globale più debole.

Il Brent è salito a circa $88,54 al barile, mentre il West Texas Intermediate è scambiato vicino a $82,34.

Entrambi i benchmark si stavano preparando a chiudere la settimana con un aumento superiore al 4%.

Gli ultimi guadagni sono seguiti a nuovi avvertimenti dagli Stati Uniti che potrebbero mantenere il blocco sull'Iran indefinitamente introducendo misure economiche aggiuntive contro Teheran.

Le preoccupazioni sull'offerta si sono inoltre intensificate dopo che due navi operati da Abu Dhabi National Oil Company sono state attaccate mentre transitavano nello Stretto di Hormuz.

L'incidente è avvenuto mentre il traffico mercantile attraverso la via d'acqua strategica rimaneva al di sotto dei livelli normali.

Ulteriore supporto è arrivato dopo che le esportazioni di greggio dal terminal Sheskharis di Novorossiysk in Russia sono state sospese a seguito di un presunto attacco di droni, aggiungendo interruzioni alle forniture energetiche globali.

Tuttavia, gli analisti hanno osservato che previsioni di domanda più deboli da parte dell'OPEC e l'aumento delle scorte di petrolio USA continuano a limitare il potenziale rialzista dei prezzi del petrolio.

Bitcoin in difficoltà nonostante il miglioramento delle prospettive sull'inflazione

Il Bitcoin è rimasto sotto pressione venerdì anche se le azioni statunitensi hanno continuato a trattare vicino ai massimi storici dopo dati sull'inflazione incoraggianti.

La criptovaluta è stata scambiata intorno a $62,770, in calo di circa lo 0,9% nella giornata e vicina ai suoi livelli più bassi di agosto.

Gli analisti di mercato hanno osservato che il Bitcoin non è riuscito a beneficiare del miglioramento del contesto macroeconomico che ha sostenuto le azioni e ridotto le aspettative di ulteriori irrigidimenti da parte della Federal Reserve.

Gli analisti tecnici hanno avvertito che il Bitcoin deve riguadagnare il livello di $63,220 prima della chiusura settimanale per evitare un aumento del rischio di un declino più profondo.

Gli osservatori di mercato hanno inoltre evidenziato posizioni long crescenti nei mercati dei derivati e un aumento dell'open interest, suggerendo il potenziale per ulteriore volatilità se i prezzi continueranno a indebolirsi.