Digest serale: Trump respinge estensione tregua Iran, oro e petrolio in rialzo

Le prospettive di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran si sono indebolite dopo che il presidente Donald Trump ha respinto l'estensione di un accordo di tregua di giugno.

I prezzi dell'oro sono saliti, sostenuti da un dollaro più debole e da minori aspettative di rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve, che hanno alimentato la domanda per il metallo prezioso.

I prezzi del petrolio sono aumentati perché l'incertezza sullo Stretto di Hormuz ha alimentato timori di interruzioni dell'offerta globale.

Bitcoin è risalito verso i $64.000 mentre gli investitori valutavano le tensioni geopolitiche e le posizioni long sempre più affollate nei mercati dei derivati.

Trump respinge l'estensione della tregua con l'Iran

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli USA non cercheranno un'estensione del memorandum d'intesa con l'Iran, in scadenza lunedì.

L'accordo era stato concepito per offrire una finestra di 60 giorni affinché Washington e Teheran negoziassero un accordo di pace a più lungo termine.

Trump ha affermato che gli USA mantengono leve di pressione sull'Iran tramite il blocco navale dei porti iraniani e ha continuato a sostenere che Washington ha il controllo sullo Stretto di Hormuz.

I funzionari iraniani, nel frattempo, hanno avvertito che Teheran potrebbe intensificare le tensioni nello Stretto e nella regione se gli sforzi diplomatici con gli USA dovessero fallire.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha detto che i negoziati con l'Oman per la gestione del traffico navale attraverso il canale proseguono ma restano complessi.

Le tensioni sono aumentate anche in Libano dopo che Israele ha dichiarato di aver ucciso un comandante senior di Hezbollah. Secondo il rapporto, gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno ucciso 11 persone sabato.

Prezzo dell'oro sale mentre calano le aspettative di rialzi Fed

L'oro spot è salito dello 0.94% a $4,417.14 l'oncia, mentre i futures sull'oro USA hanno chiuso in rialzo dello 0.85% a $4,475.00.

I rialzi sono avvenuti mentre il dollaro USA è sceso al livello più basso da oltre due mesi, rendendo l'oro meno costoso per gli acquirenti con altre valute.

I mercati hanno inoltre ridotto le aspettative di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve dopo dati sull'occupazione inferiori al previsto e un'inflazione al consumo contenuta.

I dati CME FedWatch hanno mostrato che i trader prezzavano una probabilità del 33% di un rialzo a settembre, in calo rispetto al 51.2% di un mese fa.

Bart Melek, responsabile globale della strategia sulle materie prime di TD Securities, ha detto che il mercato dell'oro sembra prezzare uno scenario di stagflazione.

Gli investitori attendono ora i verbali della riunione della Fed di luglio, in uscita mercoledì, per ulteriori indizi sulla politica monetaria.

L'argento è salito del 2.1% a $66.01 l'oncia, mentre il platino ha guadagnato l'1.3% e il palladio l'1.1%.

Il petrolio sale mentre persiste l'incertezza su Hormuz

Il Brent ha chiuso in rialzo di $2.24, ovvero il 2.53%, a $90.76 al barile, mentre il West Texas Intermediate ha guadagnato $2.18, ovvero il 2.65%, a $84.58.

I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 5% rispetto alla scorsa settimana in seguito agli attacchi a imbarcazioni nello Stretto di Hormuz e alla persistente incertezza sulle negoziazioni per la riapertura della rotta marittima chiave.

Secondo i dati di Kpler, cinque navi mercantili hanno transitato nello Stretto sabato, mentre nessuna è risultata registrata domenica.

Prima dell'inizio degli attacchi USA-israeliani sull'Iran, il canale gestiva circa un quinto delle forniture globali di petrolio e gas naturale liquefatto.

Bitcoin rimbalza verso i $64.000

Bitcoin ha guadagnato oltre il 2% lunedì, risalendo verso i $64.000 mentre i titoli USA si indebolivano e gli investitori monitoravano gli ultimi sviluppi in Medio Oriente.

Il rimbalzo della criptovaluta è avvenuto nonostante un posizionamento elevato nei mercati dei derivati.

Secondo CryptoQuant, i tassi di funding hanno toccato un massimo su 20 mesi di 0.022 il 14 agosto, indicando che i trader erano sempre più posizionati long.

QCP Capital ha dichiarato che Bitcoin rimaneva vicino all'estremità inferiore del suo recente intervallo di trading e che una mossa sostenuta al di fuori di tale intervallo fornirebbe un'indicazione più chiara del posizionamento di mercato.

Le liquidazioni crypto sono rimaste relativamente contenute, con liquidazioni cross-crypto su 24 ore intorno ai $180 milioni durante il recupero di Bitcoin.