Analisi azioni Oklo: comprare o vendere mentre gli insider continuano a vendere?

Le azioni Oklo sono salite di quasi il 4% nel pre-market, estendendo il rialzo del 12% della sessione precedente. Il rimbalzo è avvenuto mentre gli investitori tornavano sui titoli dei reattori modulari di piccola taglia (SMR), incluso NuScale. Tuttavia, Oklo affronta ancora rischi significativi, che spiegano l'elevata percentuale di posizioni short e la continua vendita da parte degli insider.

I principali insider stanno vendendo azioni Oklo

Nonostante il rimbalzo di questa settimana, le azioni Oklo restano ben al di sotto del massimo storico di $194.26. La forte svendita è stata molto redditizia per i venditori allo scoperto, con il FT che stima come gli investitori scommettendo contro le società del settore abbiano guadagnato oltre $2 miliardi.

I dati di Barchart mostrano che gli insider hanno effettuato 13 vendite negli ultimi tre mesi, cedendo 641,806 azioni in questo periodo. Al prezzo attuale, queste azioni varrebbero oltre $22 milioni. Hanno registrato 53 ordini di vendita per 4,3 milioni di azioni.

Alcuni dei venditori più aggressivi sono insider come Caroline Cochran, COO, e Jacob Dewitte, presidente e COO. Nella maggior parte dei casi, le vendite degli insider rappresentano un segnale d'allarme.

Oklo si trova di fronte a rischi significativi

Oklo, società del settore dei reattori modulari di piccola taglia, si trova di fronte a rischi e opportunità rilevanti. La principale opportunità è l'aumento della domanda di energia affidabile, soprattutto nel contesto del boom in corso dell'intelligenza artificiale.

Questa domanda è evidente nel numero di accordi che Oklo ha firmato in passato. Ha sottoscritto un accordo da 12 GW con Switch, un operatore di data center. Ha inoltre siglato accordi con Meta, Equinix, Diamondback Energy e Centrus Energy. Questi accordi la aiuteranno a monetizzare la propria tecnologia nei prossimi anni.

Il rischio, tuttavia, è che il business di Oklo sia ancora non dimostrato e che la società stia perdendo somme consistenti. Gli ultimi risultati hanno mostrato ricavi pari a soli $1.2 million, con una perdita netta che è salita a oltre $48 million. Nello stesso periodo dell'anno scorso aveva registrato una perdita netta di oltre $24 million.

Questo rischio spiega perché gli analisti hanno ridotto di recente le loro stime. Vikram Bagri di Citigroup ha tagliato il suo target da $76 a $57, mentre Christopher Souther di Truist lo ha abbassato da $55 a $51. Di conseguenza, la stima media di $85 è inferiore a $88, livello cui si attestava il mese scorso. Spiega anche perché l'interesse short è in aumento, raggiungendo oggi il 21%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Oklo

Grafico Oklo | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che le azioni Oklo hanno toccato il minimo a $36.60 il 29 luglio fino all'attuale $44.27. Hanno ritestato il importante livello di resistenza a $45.21, il suo minimo del 7 aprile di quest'anno.

Il titolo è rimasto sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA), segnale che i ribassisti restano al comando per ora. È rimasto inoltre al di sotto degli indicatori Supertrend e della nuvola di Ichimoku.

Pertanto, è probabile che il titolo rimanga sotto pressione nel prossimo futuro a causa delle persistenti preoccupazioni per la diluizione. Se ciò dovesse accadere, potrebbe scendere ulteriormente fino al livello di supporto chiave di $20.