Menavigasi kejatuhan harga SoFi Technologies: adakah sokongan $6.5 akan bertahan?

Syarikat perkhidmatan kewangan dalam talian, SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ:SOFI) telah mengalami penurunan ketara dalam nilai sahamnya bulan ini, menjunam sebanyak 22% sejak awal Mac.

Penurunan ini dicetuskan oleh pengumuman SoFi pada 5 Mac mengenai tawaran persendirian sebanyak $750 juta dalam nota senior boleh tukar tidak bercagar yang ditetapkan untuk matang pada 15 Mac 2029, yang membawa kepada penurunan mendadak lebih 15% dalam harga saham, yang jatuh kepada $7.27.

Walaupun lantunan singkat yang menyaksikan saham hampir mencecah $8, pemulihan ini adalah jangka pendek, dan saham itu telah menurun di bawah paras terendah baru-baru ini iaitu $7.05.

Superstar yang gagal

SoFi Technologies muncul sebagai bintang yang bersinar di tengah-tengah kegilaan kegilaan Syarikat Pemerolehan Tujuan Khas (SPAC) pada akhir tahun 2020, berjemur dalam euforia pasaran yang bersemangat.

Menunggang gelombang keyakinan, sahamnya dengan pantas naik ke paras yang luar biasa, melonjak melebihi $28 hanya beberapa bulan kemudian pada Februari 2021, menawan pelabur dengan kenaikan mendadaknya.

Didorong oleh sokongan tokoh berpengaruh seperti Peter Thiel dan SoftBank, SoFi mendapat perhatian media yang besar, mengukir niche untuk dirinya sendiri dan memupuk pengikut setia di kalangan pelabur runcit. Ia kelihatan bersedia untuk kehebatan, dengan trajektorinya seolah-olah tidak dapat dihalang.

Carta SOFI oleh TradingView

Walau bagaimanapun, keghairahan itu tiba-tiba diselingi pada tahun 2022 apabila saham SoFi menyaksikan kejatuhan dramatik dari ketinggiannya yang tinggi, jatuh daripada lebih $16 kepada kira-kira $4, menyebabkan pelabur terhuyung-hayang dalam kejutan dan tidak percaya. Bintang yang dahulunya menjanjikan itu kini mendapati dirinya menjunam kembali ke bumi, nasibnya tiba-tiba berubah.

Sejak itu, stok SoFi telah merosot dalam julat terkurung, terperangkap dalam limbo ketidakpastian. Pada mulanya, ia turun naik antara jalur sempit $4 dan $8 (Julat 1), bergelut untuk mendapatkan semula kejayaannya di tengah-tengah keadaan pasaran yang bergelora.

Selepas itu, ia cuba mencari kestabilan dalam julat yang lebih tinggi sedikit, berayun antara $6.5 dan $10 (Julat 2), ketika pelabur terus bergelut dengan ketidakpastian dan turun naik.

Adakah ia akan terus hanyut lebih rendah?

Apabila menyelidiki carta jangka pendek terbaru SoFi, naratif yang menarik terungkap. Pada 5 Mac, detik penting berlaku kerana saham bukan sahaja melanggar garis arah aliran kenaikkan jangka pendeknya tetapi juga tergelincir di bawah jalur bawah penunjuk jalur Bollinger.

Menambah kepada sentimen penurunan harga, penunjuk MACD bertukar negatif pada hari yang sama. Walaupun kebangkitan sekejap yang menaikkan saham secara ringkas ke paras $8, sebarang harapan untuk pemulihan yang berterusan hilang dengan cepat apabila SoFi turun di bawah paras terendah 5 Mac menjelang akhir minggu.

Carta SOFI oleh TradingView

Dengan penurunan harga mengetatkan cengkaman mereka di pasaran, prospek kelihatan suram bagi pelabur menaik. Walau bagaimanapun, di tengah-tengah pesimisme yang berlaku, masih terdapat sedikit harapan bagi mereka yang berada di bahagian kenaikan harga: jika saham berjaya bertahan di atas paras sokongan kritikal $6.5, ia mungkin menghalang penurunan selanjutnya.

Namun, sekiranya sokongan penting ini goyah, SoFi boleh mendapati dirinya sekali lagi terperangkap dalam Julat 1, berayun antara $4 dan $8. Tambahan pula, prospek untuk menembusi paras sokongan seterusnya, yang terletak jauh lebih rendah pada $4.2, menjelma menggerunkan, berpotensi memberi isyarat tekanan lanjut untuk saham.

The Play

Bagi pelabur yang yakin dengan saham, SoFi pada harga semasa menyediakan kemasukan ganjaran risiko 1:4 yang hebat dengan henti rugi beberapa sen di bawah $6.5 (7% lebih rendah daripada harga semasa). Jika saham membuat pemulihan di sini, ia berpotensi untuk mencapai rintangan awal $9 (28% di atas harga semasa) dengan cepat.

Bears dinasihatkan supaya berhati-hati di sini sehingga paras $6.5 ditembusi pada bahagian bawah, kerana saham telah jatuh banyak dan boleh melihat lonjakan ganas pada bahagian atas.