Pengurus dana lindung nilai jutawan membeli penurunan saham Boeing: patutkah anda?

Harga saham Boeing ( NYSE: BA ) telah menjadi toksik tahun ini kerana syarikat itu berpindah dari satu krisis ke krisis yang lain. Ia telah jatuh lebih 32% tahun ini, menjadikannya syarikat yang berprestasi paling teruk dalam Purata Perindustrian Dow Jones. Ia mempunyai indeks berprestasi rendah seperti S&P 500 dan Nasdaq 100.

David Tepper telah membeli dip

Boeing telah menjadi tanah terbiar toksik kerana cabaran syarikat berterusan. Ia telah menghadapi pelbagai isu dan kini sedang disaman oleh Jabatan Kehakiman.

Akibatnya, syarikat itu terus kehilangan bahagian pasarannya berbanding Airbus. Syarikat itu juga telah memperlahankan pengeluarannya dan kini membakar berjuta-juta dolar setiap bulan.

Keputusan terkini mendedahkan bahawa pendapatannya menurun sebanyak 8% pada S1 kepada $16.5 bilion manakala penghantaran menurun kepada 83 daripada 130 dalam tempoh yang sama pada 2023. Sebaliknya, Airbus menghantar 142 pesawat komersial manakala pendapatannya meningkat sebanyak 9% kepada lebih 12.8 bilion euro.

Boeing juga mengalami kerugian besar lebih $355 juta manakala Airbus memperoleh pendapatan bersih lebih 595 juta euro. Keputusan ini mengesahkan bahawa Airbus adalah jenama yang lebih kuat daripada Boeing, satu langkah yang telah menyebabkan ramai pelanggan jangka panjang mempertimbangkan untuk melompat.

Namun, penganalisis optimis bahawa syarikat itu akan bangkit semula. Anggaran purata untuk saham Boeing ialah $207.50, meningkat daripada $179 semasa. Penganalisis seperti Stiffel, Susquehanna, Citigroup dan Deutsche Bank telah mengekalkan penarafan belian mereka.

Sementara itu, David Tepper, pengasas Appaloosa Asset Management, telah membeli penurunan itu. Ini ketara kerana Tepper ialah salah satu pengurus dana lindung nilai terbaik di dunia. Dia mempunyai nilai bersih kira-kira $20 bilion, menjadikannya pengurus kedua terkaya selepas Ken Griffin dari Citadel.

Adakah selamat untuk membeli saham Boeing?

Carta BA oleh TradingView

Asas Boeing terkenal kerana syarikat itu terus bergerak dari satu isu ke isu lain. Terdapat kemungkinan bahawa lebih banyak isu akan keluar dalam beberapa bulan akan datang seperti yang kita lihat pada masa lalu.

Saham itu gagal bergerak di atas titik rintangan utama pada $267.67 pada Disember tahun lalu dan Mac 2021. Ia telah membentuk corak double-top pada tahap itu. Dan yang terbaru, saham telah membentuk corak silang kematian, di mana Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 200 minggu bersilang antara satu sama lain.

Saham itu juga telah menguji semula rintangan penting pada $177.35, ayunan terendahnya pada Oktober tahun lepas. Oleh itu, saya mengesyaki bahawa saham akan terus jatuh tahun ini kerana penjual menyasarkan paras sokongan utama pada $112.99, titik terendahnya pada Jun 2022.