Saham Palantir jatuh di bawah paras teknikal penting: ini sebabnya

Saham Palantir berada pada paras sokongan penting yang mungkin menentukan trajektori masa depannya. Ia diniagakan pada $126.90 hari ini, 18 Jun, turun sedikit daripada paras tertinggi bulan ini iaitu $162. Jadi, adakah saham ini akan meneruskan aliran menurun atau membuat kebangkitan semula?

Mengapa saham Palantir merosot

Terdapat tiga sebab utama mengapa saham Palantir telah merosot hampir 40% dari paras tertinggi sepanjang masa mereka. Pertama, kemerosotan ini bertepatan dengan prestasi syarikat perisian lain.

Tinjauan lebih dekat pada komponen utama Indeks S&P 500 menunjukkan firma perisian seperti Atlassian, Adobe, dan Workday antara yang paling ketinggalan tahun ini, dengan pelabur bimbang tentang gangguan oleh alat kecerdasan buatan (AI).

Kedua, kemerosotan ini kebanyakannya disebabkan oleh penyesuaian penilaian yang berterusan kerana Palantir masih antara syarikat yang paling dinilai terlalu tinggi di AS. Data yang disusun oleh SeekingAlpha menunjukkan ia mempunyai forward price-to-earnings ratio 146 berdasarkan GAAP dan 88 berdasarkan non-GAAP. 

Angka-angka ini jauh lebih tinggi daripada pasaran saham yang lebih luas kerana Indeks S&P 500 mempunyai gandaan 23. Adalah biasa bagi syarikat yang dinilai tinggi untuk menurun apabila penyesuaian penilaian berlaku. 

Ketiga, saham turun kerana aktiviti mengambil untung oleh pelabur memandangkan ia merupakan salah satu syarikat dengan prestasi terbaik di Wall Street tahun lalu. Ia melonjak lebih daripada 3,000% dari paras terendahnya pada 2023 ke paras tertinggi sepanjang masa.

Fundamental Palantir masih kukuh

Penurunan saham Palantir yang berterusan tidak bermakna ia sebuah syarikat yang buruk. Sebaliknya, laporan kewangan menunjukkan bahawa produknya kukuh dan ia masih melihat permintaan yang kuat daripada syarikat serta kerajaan. Sebagai contoh, ia merupakan salah satu syarikat yang mengambil bahagian dalam projek Golden Dome Donald Trump.

Keputusan mendedahkan bahawa pendapatan komersialnya di AS meningkat 133% pada Q1 kepada $595 juta, manakala angka kerajaan meningkat 84% kepada $687 juta. Jika trend ini berterusan, pendapatan komersial akan mengatasi angka kerajaan tidak lama lagi.

Jumlah pendapatannya meningkat 85% YoY sepanjang suku itu, dan penganalisis percaya ia mempunyai lebih ruang untuk berkembang. Anggaran purata ialah pendapatannya akan meningkat 72% tahun ini kepada $7.72 bilion, diikuti $11.2 bilion tahun depan. Jika trend ini berterusan, ia akan mencapai penanda $20 bilion menjelang 2030.

Yang paling ketara, perniagaannya mencatatkan keuntungan kukuh. Keuntungan pada suku pertama meningkat kepada lebih $870 juta, memberikan margin keuntungan bersih 43%.

Analisis teknikal harga saham PLTR

Carta saham Palantir | Sumber: TradingView

Carta harian menunjukkan harga saham Palantir telah merosot dalam beberapa hari lepas, bergerak dari paras tinggi $162.35 pada 1 Jun kepada $126 kini. Ia telah turun sedikit di bawah paras sokongan utama $128.70, bahagian bawah saluran mendatar. 

Ia juga telah jatuh di bawah purata bergerak 50-hari. Selain itu, dua garis indikator MACD telah bergerak di bawah garis sifar dan menunjuk ke bawah.

Oleh itu, terdapat risiko bahawa saham akan meneruskan trend menurun apabila sesetengah pemegang mula menyerah. Jika ini berlaku, ia mungkin turun ke paras sokongan utama $120.

BACA LEBIH LANJUT: Saham Palantir: Teori Wyckoff menunjukkan penurunan ke $100 selepas laporan pendapatan