3 saham Asia yang menurut penganalisis boleh memacu reli Julai 2026

Reli saham Asia menjadi lebih terpilih apabila Julai bermula.

Pelabur tidak lagi membeli setiap nama teknologi atau berkaitan AI secara membuta, terutamanya selepas panduan keuntungan rekod Samsung gagal menghentikan kejatuhan teruk sektor cip.

Saham Samsung jatuh 6.9% pada Selasa, apabila pelabur risau saham AI sudah naik terlalu jauh.

Ini menjadikan fasa seterusnya reli lebih bergantung pada syarikat yang mempunyai pemangkin pendapatan yang jelas, permintaan yang nyata dan sokongan penganalisis yang kukuh.

Saham TSMC: Permintaan cip AI mengekalkan pemangkin pendapatan

Saham TSMC kelihatan seperti pilihan infrastruktur AI yang paling jelas di Asia menjelang pertengahan Julai.

Konferens pendapatan suku kedua syarikat dijadualkan pada 16 Julai, memberikan pelabur pemangkin jangka pendek untuk menilai sama ada optimisme penganalisis terkini wajar.

Penganalisis Citi, Laura Chen, telah menambah 'penjejakan pemangkin kenaikan 30-hari' bagi TSMC sambil mengekalkan penarafan Beli dan sasaran harga NT$3,800.

Hujah Citi ialah permintaan untuk cip AI maju kekal kuat, manakala bekalan yang ketat di nod maju dan pembungkusan terus menyokong kuasa penetapan harga.

Penganalisis UBS, Sharon Lin, turut menaikkan sasaran firma kepada NT$3,400 dari NT$3,000 dan meningkatkan unjuran perbelanjaan modal (capex) untuk 2026 hingga 2028, berhujah bahawa pelaburan lebih tinggi sepatutnya meredakan kebimbangan pelanggan mengenai bekalan terhad dan keperluan untuk kepelbagaian sumber kedua.

Peringatan adalah penilaian. Dengan saham sudah mencerminkan permintaan AI yang kuat, panduan 16 Julai perlu mengesahkan bahawa landasan pendapatan masih berkembang.

Saham SK Hynix: Kekuatan HBM menjadikannya pertaruhan memori AI paling berani

SK Hynix menawarkan laluan risiko lebih tinggi, ganjaran lebih tinggi ke dalam tema AI yang sama.

Tidak seperti Samsung, yang merangkumi memori, foundry, mudah alih dan elektronik pengguna, SK Hynix lebih terikat secara langsung kepada permintaan memori jalur lebar tinggi (HBM) daripada pengeluar cip AI.

Syarikat itu telah menunjukkan mengapa pelabur memberi perhatian.

SK Hynix melaporkan keputusan suku pertama rekod pada April, dengan pendapatan 52.5763 trillion won, keuntungan operasi 37.6103 trillion won dan keuntungan bersih 40.3459 trillion won.

Ia juga mengatakan permintaan dipacu AI menyokong bekalan yang ketat merentasi produk memori.

Ujian seterusnya ialah penyenaraian AS apabila SK Hynix merancang untuk mengumpulkan kira-kira $28 billion melalui depositary receipts Nasdaq, dengan hasil diperuntukkan untuk kilang cip di Korea Selatan dan pembelian peralatan, termasuk pengimbas EUV ASML.

Charu Chanana, ketua ahli strategi pelaburan di Saxo Markets, memberitahu Barron’s bahawa penyenaraian ADR akan menguji selera global terhadap saham memori berkaitan AI.

Permintaan kukuh akan menunjukkan pelabur masih percaya pada perdagangan memori AI, manakala permintaan lemah akan mencadangkan mereka menjadi lebih terpilih selepas reli besar sektor itu.

Saham Tencent: Permainan dan iklan menawarkan perdagangan AI yang kurang sesak

Tencent memberi pelabur pendedahan teknologi Asia yang berbeza kerana ia bukan taruhan semikonduktor tulen, yang mungkin membantu jika turun naik cip berterusan.

Pendapatan suku pertama Tencent naik 9% tahun ke tahun kepada 196.5 billion yuan, walaupun ia tersasar dari unjuran penganalisis.

Campuran perniagaan lebih kuat daripada jangkaan, dengan pendapatan permainan domestik meningkat 6%, permainan antarabangsa naik 13%, dan pengiklanan dalam talian berkembang 20% kepada 38.2 billion yuan, dibantu oleh penargetan berkuasa AI.

Itu menjadikan Tencent kisah pemulihan platform daripada perdagangan perkakasan AI secara langsung.

Portfolio permainan mereka kekal tahan, pengiklanan semakin pulih, dan AI digunakan untuk memperkemas penargetan dan penglibatan produk di dalam ekosistemnya.

Penganalisis perhatikan bahawa Barclays menaikkan sasaran harga Tencent kepada $106 dari $102 selepas keputusan suku pertama, menggambarkan angka itu sebagai kukuh walaupun terdapat pelaburan besar dalam AI.

Risikonya ialah perbelanjaan AI kekal mahal, sementara peraturan China dan sekatan cip AS masih boleh menekan sentimen.