Ramalan saham ServiceNow sebelum laporan pendapatan: beli, jual, atau pegang?

Saham ServiceNow telah jatuh dan berkinerja lebih rendah daripada pasaran tahun ini apabila permintaan terhadap syarikat perisian merosot. NOW telah turun sebanyak 32% tahun ini dan 46% dalam 12 bulan terakhir, memadamkan berbilion dolar nilai pasaran. Pelabur kini memberi tumpuan kepada laporan pendapatannya untuk petunjuk lanjut tentang bagaimana syarikat menyesuaikan diri dengan lonjakan kecerdasan buatan (AI).

Perniagaan ServiceNow berkembang walaupun kebimbangan gangguan AI

ServiceNow ialah sebuah syarikat perisian terkemuka yang menawarkan penyelesaian kepada syarikat di seluruh dunia. Penyelesaiannya membolehkan syarikat melancarkan aliran kerja untuk memacu kerjasama, produktiviti, dan pengalaman yang lebih baik di seluruh organisasi.

Perniagaan ServiceNow digunakan oleh beberapa syarikat terbesar di peringkat global, termasuk Microsoft, NVIDIA, Amazon, IBM, dan Accenture. Menurut laman webnya, ia mempunyai lebih 9,000 pelanggan, termasuk 85% daripada syarikat dalam Fortune 500.

Sahamnya telah jatuh dengan ketara tahun ini di tengah-tengah kebimbangan bahawa ejen AI akan menggantikan perniagaannya dari semasa ke semasa. Selain itu, IBM menyuarakan kebimbangan bahawa syarikat mengalihkan sumber mereka ke arah perkakasan, yang mungkin memberi kesan kepada syarikat perisian. 

Walaupun wujud kebimbangan ini, perniagaan ServiceNow telah mencatat prestasi baik dalam beberapa suku terakhir. Keputusan terbaharunya menunjukkan hasil langganan meningkat 22% pada suku pertama kepada $3.6 billion. Remaining performance obligations (RPO) meningkat 22.5% kepada $12.64 billion, manakala margin operasi meningkat sebanyak 100 mata asas kepada 32%.

BACA LEBIH LANJUT: Mengapa saham perisian seperti INTU, ADBE, TTD, WDAY, CRM ketinggalan berbanding S&P 500

Tumpuan kini beralih kepada laporan pendapatan yang akan datang, yang akan memberikan maklumat lanjut mengenai perniagaannya. Penganalisis optimistik bahawa trajektori pertumbuhan pendapatan dua digitnya akan berterusan. Anggaran purata ialah bahawa pendapatannya meningkat 22.16% pada suku terakhir kepada $3.93 billion. 

Penganalisis juga menjangkakan bahawa pendapatan suku ketiganya akan mencapai $4.12 billion, meningkat 21% YoY. Jika trend ini berterusan, ia bermakna pertumbuhan pendapatan tahunan ServiceNow akan menjadi 22% kepada $16.1 billion. Ia dijangka melonjak kepada $19.2 billion tahun depan.

ServiceNow mempunyai rekod panjang untuk mengatasi anggaran penganalisis, menunjukkan bahawa kedua-dua pendapatan dan pendapatannya berkemungkinan melebihi jangkaan melainkan industri mengalami kejatuhan ketara.

Penganalisis masih menyokong saham ServiceNow. Yi Fu dari Benchmark, Derrick Wood dari TD Cowen, Matthew Hedberg dari RBC, dan Tyler Radke dari Citigroup baru-baru ini menegaskan semula pandangan positif mereka. Menurut MarketBeat, syarikat mempunyai tiga penarafan jual dan 36 penarafan beli. Sasaran konsensus untuk saham itu ialah $141, lebih tinggi daripada $103 sekarang.

Analisis harga saham ServiceNow

Carta saham NOW | Sumber: TradingView

Carta mingguan menunjukkan harga saham NOW merosot dalam beberapa bulan kebelakangan ini, bergerak daripada paras tertinggi tahun ini pada $238.90 kepada $103.25 sekarang. 

Saham ini telah membentuk corak death cross apabila Purata Pergerakan Eksponen 50-minggu dan 200-minggu bersilang. Ia juga kekal di bawah paras rintangan utama $135.85, paras terendahnya pada April tahun lepas.

Oleh itu, saham ini kemungkinan besar akan terus jatuh, berpotensi ke paras terendah tahun ini pada $80. Pandangan penurunan akan menjadi tidak sah jika ia melantun melepasi paras rintangan utama $135.86. 

BACA LEBIH LANJUT: Saham ServiceNow melonjak selepas peningkatan penarafan Guggenheim walaupun wujud kebimbangan AI