Analyse van farmaceutische aandelen: Pfizer, Bristol-Myers Squibb, AbbVie

Farmaceutische (PPH) aandelen hebben het dit jaar relatief goed gedaan. Het nauwlettend gevolgde iShares US Pharmaceutical ETF (IHE) aandeel is met 16,5% gestegen, waarmee het de S&P 500 index, die met 16,3% is gestegen, lichtjes heeft verslagen.

De VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) is met meer dan 20% gestegen, wat het een van de best presterende bedrijven in de sector maakt. Dit artikel bekijkt enkele van de beste aandelen om naar te kijken, waaronder Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) en AbbVie.

Bristol-Myers Squibb | BMY

Bristol-Myers Squibb is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf in de Verenigde Staten. Het richt zich op topindustrieën zoals oncologie, hematologie, immunologie, cardiovasculair en neurowetenschappen.

In de loop der jaren heeft het bedrijf zijn bedrijf organisch en door middel van overnames laten groeien. De grootste buy-out was Centene, waarvoor het $ 74 miljard betaalde. Het meest recent kocht het Mirati, een deal die het hielp zijn oncologiebedrijf uit te breiden.

De meest recente financiële resultaten lieten zien dat Bristol-Myers $ 12,2 miljard aan kwartaalinkomsten genereerde, terwijl de GAAP-winst per aandeel terugliep tot 83 cent. De meeste inkomsten kwamen van Eliquis en Opdivo, die respectievelijk $ 2,5 miljard en $ 1,4 miljard binnenhaalden.

BMY wordt vaak gezien als een goed farmaceutisch bedrijf vanwege de gediversifieerde portefeuille en de veilige dividenden, waarvan het dividendrendement 4,80% bedraagt.

Bristol-Myers Squibb-aandelen hebben het de afgelopen maanden niet goed gedaan, aangezien ze van meer dan $ 75 in 2022 naar minder dan $ 50 in juli zijn gecrasht. Onlangs is het aandeel echter met ongeveer 28% gestegen en verhandeld voor $ 50. Het is teruggegaan naar het 61,8% Fibonacci Retracement-punt.

BMY-aandelen deden in december ook een death cross-patroon, wat verklaart waarom het zich het grootste deel van het jaar terugtrok. Positief is dat het een bullish flag-grafiekpatroon heeft gevormd, een populair bullish teken.

De vooruitzichten voor het aandeel zijn daarom gematigd positief. Het volgende punt om in de gaten te houden is het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van $ 55.

Pfizer | PFE

Pfizer is een van de populairste farmaceutische bedrijven ter wereld. De populariteit ervan steeg enorm tijdens de Covid-19-pandemie, toen het een van de bestverkopende vaccins werd.

Pfizer staat ook bekend om zijn waardevernietiging door de jaren heen. In de afgelopen twee decennia heeft het bedrijf meer dan $ 300 miljard uitgegeven aan overnames, waaronder de overname van Warner-Lambert voor $ 90 miljard en de aankoop van Pharmacia voor $ 60 miljard. Het nam ook Wyeth over voor $ 68 miljard en Hospira voor $ 17 miljard. Toch heeft Pfizer vandaag de dag een marktkapitalisatie van meer dan $ 161 miljard.

Net als BMY heeft de aandelenkoers van Pfizer het de afgelopen twee jaar niet goed gedaan vanwege de Covid-business. De koers daalde van meer dan $ 54 in 2021 naar minder dan $ 30 vandaag. Ook vormde de koers een death cross-patroon op de wekelijkse grafiek in oktober vorig jaar, wat leidde tot meer daling.

Pfizer-aandelen hebben geprobeerd te herstellen na de recente financiële resultaten en werden verhandeld voor $ 28,50. Toch blijven ze onder de 50-weekse en 200-weekse voortschrijdende gemiddelden, wat betekent dat de beren nog steeds de controle hebben.

De vooruitzichten voor het aandeel zijn daarom gematigd negatief. Het volgende punt om in de gaten te houden is de laagste stand dit jaar van $ 24,56, wat ongeveer 13,7% onder het huidige niveau ligt.

AbbVie | ABBV

AbbVie is, in tegenstelling tot BMY en Pfizer, een van de populairste farmaceutische bedrijven op Wall Street. Het is gestegen naar een recordhoogte van bijna $200, wat betekent dat het de afgelopen vijf jaar met meer dan 240% is gestegen. Het is dit jaar ook met 27% gestegen.

AbbVie richt zijn activiteiten op belangrijke gebieden zoals immunologie, oncologie, neurowetenschappen, oogzorg en esthetiek. Het belangrijkste product is Humira, een medicijn dat wordt gebruikt om artritis en de ziekte van Crohn te behandelen.

Onlangs maakte het bedrijf bekend dat het een medicijn voor afslanken aan het ontwikkelen is, in een poging om te concurreren met bedrijven als Novo Nordisk en Eli Lilly.

AbbVie heeft het beter gedaan dan BMW en Pfizer omdat het grootste deel van de groei organisch was. Hoewel het miljarden heeft uitgegeven aan overnames, is het niet zo agressief geweest. De grootste overnames van AbbVie waren de overname van Allergan ter waarde van $ 63 miljard en de overname van Pharmacyclics ter waarde van $ 21 miljard. Het kocht ImmunoGen onlangs voor $ 10,1 miljard.

De meest recente kwartaalresultaten lieten zien dat de omzet van AbbVie in het tweede kwartaal meer dan $ 14,6 miljard bedroeg, een stijging ten opzichte van $ 13,8 miljard in het voorgaande kwartaal. De nettowinst daalde scherp tot $ 1,3 miljard.

De dagelijkse grafiek laat zien dat de ABBV-aandelenkoers piekte op $ 199,78 en licht is gedaald tot $ 192 na winst. Het is boven alle voortschrijdende gemiddelden gebleven, wat betekent dat deze terugtrekking deel uitmaakt van de winstneming.

AbbVie blijft ook boven het belangrijkste weerstandsniveau van $180, het hoogste punt in maart dit jaar. Door boven dat niveau te komen, maakte het aandeel het double-top patroon dat zich daarvoor vormde ongeldig.

Daarom heeft AbbVie-aandelen op de lange termijn meer upside. Er is echter een risico dat het de komende weken terugvalt, aangezien verkopers de support op $179,61 als doelwit hebben.