SOXL ETF-aandelenprognose voorafgaand aan de winst van Intel en AMD

De Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) is een van de best presterende fondsen in het afgelopen decennium, aangezien de vraag naar chips enorm is toegenomen. Het fonds is met meer dan 2.085% gestegen in het afgelopen decennium en met 186% in de afgelopen vijf jaar. Het is dit jaar ook met 12% gestegen.

Populaire halfgeleider-ETF

De SOXL ETF is een van de populairste ETF's onder beleggers die zich richten op de halfgeleiderindustrie.

Het onderscheidt zich van andere fondsen, zoals de VanEck Semiconductor ETF (SMH) en de iShares Semiconductor ETF (SOXX), doordat het gebruikmaakt van hefboomwerking om het rendement te optimaliseren.

Het richt zich op het genereren van drie keer de dagelijkse rendementen van de NYSE Semiconductor Index, die wereldwijd investeert in de grootste halfgeleiderbedrijven. Als de index bijvoorbeeld met 1% stijgt, stijgt het fonds met 3%.

Na verloop van tijd doet het fonds het goed wanneer de NYSE Semiconductor Index stijgt, en vice versa. Aan de andere kant doet de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) het goed wanneer deze aandelen dalen. Dit verklaart waarom het fonds de afgelopen twaalf maanden met meer dan 81% is gedaald en met 99,9% sinds de oprichting.

Hetzelfde geldt voor de ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), die de afgelopen jaren met meer dan 99% is gedaald.

De SOXL ETF heeft geïnvesteerd in verschillende halfgeleiderbedrijven, zoals Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm en Qorvo.

Het fonds heeft meer dan $ 11,2 miljard aan activa en een kostenratio van 0,76%, wat het duurder maakt dan de meeste andere fondsen. SOXX en SMH hebben een ratio van 0,35%.

Halfgeleiderwinsten

De SOXL ETF zal in de schijnwerpers staan nu beleggers zich richten op het huidige winstseizoen voor de meeste halfgeleiderbedrijven.

Taiwan Semiconductor, het grootste fabricagebedrijf ter wereld, publiceerde sterke financiële resultaten, wat aangeeft dat er nog steeds vraag is. De netto-omzet steeg met 39% op jaarbasis tot meer dan NT $ 759 miljard. De brutowinst steeg eveneens tot NT $ 439 miljard, terwijl de netto-inkomsten stegen tot NT $ 325 miljard.

Het bedrijf gaf ook een positieve prognose af: de omzet in het vierde kwartaal zal naar verwachting stijgen tot tussen de $ 26,1 miljard en $ 26,9 miljard.

De financiële cijfers van TSMC zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in de bredere sector. Het is namelijk de favoriete fabrikant van populaire bedrijven als AMD en Nvidia.

Lees meer: TSMC kan een bedreiging op lange termijn vormen voor de VS: hier is de reden

ASML, een ander belangrijk bedrijf in de halfgeleiderindustrie, rapporteerde echter sterke resultaten die de analistenramingen niet haalden. De netto-omzet steeg van 6,2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar naar 7,5 miljard euro. De nettowinst sprong omhoog naar ruim 2,07 miljard euro.

Vooruitkijkend zullen meer halfgeleiderbedrijven de komende weken hun winstcijfers publiceren. Zoals altijd zal de belangrijkste NVIDIA zijn, het op één na grootste bedrijf ter wereld, dat zijn resultaten op 27 november zal publiceren.

NVIDIA is een zeer populair bedrijf omdat het het gezicht is geworden van kunstmatige intelligentie en een van de snelst groeiende bedrijven. De financiële resultaten van het laatste kwartaal lieten zien dat de inkomsten met 115% stegen tot meer dan $ 30 miljard.

Lees meer: Semiconductor Bull (SOXL) ETF-analyse: de lucht is de grens

AMD en Intel zien winst stijgen

AMD, dat geleid wordt door de neef van Jensen Huang, zal op 29 oktober zijn resultaten bekendmaken. Analisten verwachten dat de resultaten van het bedrijf zullen aantonen dat de omzet het afgelopen kwartaal met 15,7% op jaarbasis is gestegen tot ruim 6,7 miljard dollar.

De belangrijkste gegevens om in dat rapport in de gaten te houden, zijn de inkomsten uit datacenters, waarvan verwacht wordt dat ze blijven groeien. AMD's GPU's zijn populair geworden onder technologiebedrijven omdat ze relatief goedkoper zijn dan die van NVIDIA.

Intel zal zijn resultaten op 31 oktober bekendmaken. Dit zullen opmerkelijke resultaten zijn vanwege de recente focus op het bedrijf. Analisten verwachten dat de cijfers laten zien dat de omzet vertraagde tot $ 13 miljard, terwijl het jaarcijfer $ 52,26 miljard zal zijn.

Deze cijfers komen op een moment dat er gespeculeerd wordt over de toekomst van Intel. Verwacht wordt dat Qualcomm na de algemene verkiezingen een bod op het bedrijf zal doen.

Andere noemenswaardige bedrijven om in de gaten te houden zijn bedrijven als Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments en Analog Devices.

Lees meer: SOXL ETF is overgewaardeerd, maar technische analyse wijst op een stijging van 25%

SOXL ETF-aandelenanalyse

SOXL-grafiek van TradingView

De aandelenkoers van SOXL ETF steeg in 2022 naar een recordhoogte van $ 72,52 en daalde vervolgens in 2022 naar een dieptepunt van $ 6.

Het maakte vervolgens een sterke comeback en bereikte een hoogtepunt van $ 69,77 in juli van dit jaar. Het aandeel daalde ook tot ongeveer $ 35,2. Het is ook boven het 200-weeks exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) uitgekomen. Het is ook onder het 50% Fibonacci retracementpunt uitgekomen.

De SOXL heeft een bearish engulfing candlestick patroon gevormd, een populair bearish teken. Daarom zal het fonds waarschijnlijk terugtrekken en het 200-week moving average opnieuw testen op $28,6, wat ongeveer 20% onder het huidige niveau ligt.