Joby Aviation vs Archer: een van de twee is voorlopig een beter vliegend auto-aandeel

Archer Aviation (ACHR) en Joby Aviation (JOBY) aandelen zijn de afgelopen weken weer opgeveerd, omdat beleggers een risicovol sentiment op de markt hebben omarmd. JOBY sprong dinsdag naar een hoogtepunt van $ 6,25, een stijging van 37% ten opzichte van het laagste punt dit jaar.

Archer Aviation, dat wordt gesteund door Stellantis, steeg eveneens naar $3,30, wat ook hoger is dan de laagste stand dit jaar van $2,82. Andere aandelen van vliegende auto's, zoals Lilium, Ehang en Vertical Aerospace, herstelden zich ook.

De opleving deze week nadat de Federal Aviation Administration (FAA) uitgebreide pilotentrainings- en certificeringsregels voor vliegende taxi's had afgerond. In zijn verklaring zei het agentschap dat de regel het laatste puzzelstukje was voor de veilige introductie van deze vliegtuigen op korte termijn.

Archer en Joby Aviation zijn druk bezig geweest met het certificeringsproces terwijl ze naar de commercialiseringsfase toewerken.

De twee hebben de meeste certificaten ontvangen die ze nodig hebben om met hun vliegtuig te mogen vliegen. Hun management verwacht de definitieve goedkeuringen in 2025 of 2026. Onlangs heeft Joby Aviation certificeringen aangevraagd in andere landen, zoals Australië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Joby Aviation aandelenanalyse

JOBY, qua marktkapitalisatie het grootste bedrijf in de EVTOL-sector, zal een ander bedrijfsmodel hanteren dan andere bedrijven.

Het zal het productieproces uitvoeren en vervolgens de mobiliteitsoplossingen zelf of via partnerschappen aanbieden. De kern van het aanbod is de luchttaxidienst, waarbij klanten vluchten kunnen boeken met hun smartphones.

Dit model zorgt ervoor dat het bedrijf geld verdient door de verkoop van zijn vliegtuigen en vervolgens terugkerende inkomsten genereert gedurende de levensduur van het vliegtuig.

Joby Aviation heeft de afgelopen maanden veel vooruitgang geboekt met de voorbereidingen op commercialisering. De meest recente aankondiging was dat het een investering van $ 500 miljoen ontving van Toyota, een van zijn kernklanten. Toyota heeft tot nu toe $ 894 miljoen in het bedrijf geïnvesteerd.

Deze investering is opmerkelijk om drie redenen. Ten eerste is Toyota een van de beste fabrikanten ter wereld. Als zodanig zal het waarschijnlijk een positieve invloed hebben op het productieproces van het bedrijf in de loop van de tijd.

Ten tweede heeft de investering de balans versterkt, doordat de kasmiddelen en kortetermijnbeleggingen nu op meer dan 1,3 miljard dollar uitkomen.

Ten derde is er een kans dat de samenwerking de activiteiten van Joby Aviation in Japan zal ontsluiten, waar Toyota sterk vertegenwoordigd is.

De dagelijkse grafiek laat zien dat Joby Aviation een goede speculatieve koop is voor nu. Het heeft een oplopend dubbelbodemgrafiekpatroon gevormd, een populair bullish teken waarvan de neklijn op $ 7,68 stond, het hoogste punt op 16 juni.

Joby Aviation staat ook op het punt een gouden kruis te vormen, aangezien de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisen. Het nadert ook het 61,8% Fibonacci Retracement-punt.

Daarom is de kans groot dat het JOBY-aandeel meer upside zal hebben, met het initiële doel op $ 7,68, wat ongeveer 25% boven het huidige niveau ligt. Een beweging boven dat niveau zal wijzen op meer winsten.

Joby-grafiek van TradingView

Archer Aviation aandelenanalyse

Archer Aviation is een ander groot bedrijf in de vliegende auto-industrie. Het bedrijf zal twee bedrijfslijnen hebben na het ontvangen van certificaten van de FAA. Het zal Archer UAM hebben, waar het zijn vliegtuigen in geselecteerde steden zal laten opereren door klanten te laten boeken via een app.

Archer Direct, het andere bedrijf, zal het toestaan om vliegtuigen te verkopen aan derden. Het heeft bijvoorbeeld een grote deal met United Airlines, dat tot $ 1 miljard aan vliegtuigen zal kopen. De deal bevat ook een optie voor nog eens $ 500 miljoen aan vliegtuigen. Ook heeft het een grote deal met de Amerikaanse luchtmacht.

Net als Joby Aviation haalde Archer een paar maanden geleden ook $ 400 miljoen op bij Stellantis. Stellantis, het moederbedrijf van Jeep en Chrysler, zal het ook helpen bij het productieproces. In deze deal zal Stellantis zijn productie financieren en vervolgens elk kwartaal aandelen ontvangen in ruil daarvoor.

Lees meer: Archer Aviation: risico-/rendementsanalyse voor dit vliegende auto-aandeel

De uitdaging is dus dat het bedrijf zijn investeerders zal blijven verdunnen, zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan. De uitstaande aandelen van Archer zijn gestegen van slechts 50 miljoen in 2020 naar bijna 300 miljoen vandaag, en die trend kan zich voortzetten.

De dagelijkse grafiek laat zien dat de ACHR-aandelenkoers in een neerwaartse trend zit, van de piek van vorig jaar van $ 7,50 naar een dieptepunt van $ 3. Het is onder de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden gebleven.

Archer Aviation-aandelen hebben ook wat lijkt op een dubbelbodemgrafiekpatroon gevormd. De Relative Strength Index (RSI) is ook blijven stijgen en is boven het neutrale punt van 50 uitgekomen.

Daarom is de kans groter dat de Archer Aviation-aandelen op korte termijn zullen herstellen. Hiervoor moet de koers echter boven de belangrijkste steun van $ 3 blijven. Een daling onder dat punt zal op korte termijn tot meer verliezen leiden.

Daarom geloof ik dat Joby Aviation op dit moment een betere investering is, gebaseerd op de technische en fundamentele aspecten.

Archer Aviation-grafiek van TradingView

Lees meer: Analisten zijn optimistisch over Archer Aviation-aandelen: moet u dat ook doen?