Aandelen Applied Materials: AMAT bereidt zich voor op enorme duik

De aandelenkoers van Applied Materials is in een diepe bearmarkt gebleven, aangezien deze met bijna 25% is gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. AMAT heeft ook twee extreem bearish patronen gevormd, wat wijst op een mogelijke crash na de winstcijfers van volgende week.

Aandelen Applied Materials vormen bearish patronen

Op de onderstaande daggrafiek zien we dat de koers van het AMAT-aandeel de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend heeft vertoond.

Opvallend is dat het aandeel een bearish flag chart patroon heeft gevormd, een populair negatief teken in de markt. Dit patroon wordt gekenmerkt door een lange verticale en een rechthoek, en leidt vaak tot een bearish breakout.

Het aandeel heeft ook een death cross patroon gevormd, wat gebeurt nadat de 200-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisen. In de meeste gevallen leidt dit patroon doorgaans tot een aanzienlijke daling in de loop van de tijd.

AMAT-aandelen zijn onder het 23,6% Fibonacci Retracement-punt gedaald. Daarom is er een kans dat het aandeel de komende dagen een sterke bearish breakout zal hebben. Als dit gebeurt, kan het aandeel dalen tot het 50% retracement-punt op $ 162,90, wat ongeveer 15% onder het huidige niveau is. Een crash onder dat niveau zal het 61,8% retracement op $ 140 in beeld brengen.

Deze visie wordt ongeldig als het aandeel boven het belangrijkste weerstandspunt van $200 komt. Als dit gebeurt, zal het aandeel stijgen naar de bovenkant van het vlagpatroon van $220. Het belangrijkste is dat een beweging boven $220 de mogelijkheid zou kunnen openen dat het naar de hoogste stand van het jaar tot nu toe van $255 springt.

AMAT boekt winst

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Applied Materials zijn de winstcijfers, die op 14 november worden verwacht.

Analisten denken dat de omzet van het bedrijf $ 6,95 miljard zal bedragen, een stijging van 3,4% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het bedrijf zal naar verwachting ook een optimistische prognose geven voor het vierde kwartaal, met een omzet van $ 7,22 miljard.

De jaarlijkse omzet van AMAT bedraagt $ 27,12 miljard, 2,3% meer dan in 2023. De omzet zal in 2025 weer stijgen naar $ 30 miljard.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de omzet van Applied Materials uitkwam op $ 6,78 miljard, een stijging van 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De operationele marge steeg naar 28,7%.

Het grootste deel van de inkomsten zal afkomstig zijn van de foundry- en logica-industrie, gevolgd door DRAM en flashgeheugen.

Om te beginnen is Applied Materials een top halfgeleiderbedrijf dat een aantal van de belangrijkste oplossingen in de industrie maakt. De oplossingen worden gebruikt door een aantal van de grootste bedrijven in de industrie, zoals Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor en SK Hynix.

De activiteiten worden gestimuleerd door de aanhoudende groei van sectoren als kunstmatige intelligentie en het Internet of Things (IoT).

Analisten zijn van mening dat het AMAT-aandeel behoorlijk ondergewaardeerd is. De forward price-to-earnings ratio is 22,52, lager dan de mediane schatting van 25,3. Deze onderwaardering komt vooral doordat de business van Applied Material niet meer groeit zoals voorheen.

Lees meer: Aandelen Applied Materials: Belangrijke AMAT-niveaus om in de gaten te houden