Tilray Brands aandelenanalyse: zeer slecht nieuws voor TLRY-aandelen

Tilray Brands-aandelen hervatten de neerwaartse trend en stortten neer naar hun laagste punt ooit na een grote tegenslag in de Verenigde Staten. TLRY-aandelen daalden maandag naar een dieptepunt van $ 1,36, waarmee de verliezen tot nu toe dit jaar op 36% kwamen. Het is ook met meer dan 50% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar, waardoor de waardering op $ 1,2 miljard komt.

Republikeinse overwinning, Amerikaanse dromen uitgesteld

Tilray Brands en andere cannabisaandelen leden een flinke daling na de verkiezingen van vorige week in de Verenigde Staten.

Republikeinen wonnen drie belangrijke gebieden: het presidentschap, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Donald Trump won zelfs de volksverkiezing, de eerste keer dat een Republikeinse kandidaat dat deed.

Tegelijkertijd slaagden verschillende staatsinitiatieven voor cannabis in Florida, North Dakota en South Dakota er niet in om de meerderheid aan te trekken.

Deze verkiezing betekent dat de VS mogelijk niet snel federale cannabiswetgeving zal hebben. Bovendien geloven veel Republikeinse functionarissen nog steeds dat de cannabiskwestie aan individuele staten moet worden overgelaten.

Het andere opmerkelijke is dat de Trump-regering mogelijk besluit om het cannabis-herclassificatieproces dat een paar maanden geleden begon, af te schaffen. Die stap van het Department of Health and Human Services zou het herclassificeren van Schedule 1 naar Schedule 3. Het wacht op de definitieve goedkeuring van de Drug Enforcement Administration (DEA).

Als het herclassificatieproces werkt, krijgen medische professionals toestemming om verschillende cabbanisproducten voor te schrijven. Het zou ook een aantal belastingen verlagen waar de industrie nog steeds mee worstelt.

De Senaat, onder Chuck Schumer, heeft ook gewerkt aan een wetsvoorstel voor cannabisbankieren dat het voor bedrijven in de sector makkelijker zou maken om toegang te krijgen tot bankdiensten. Hoewel cannabis in de meeste staten legaal is, accepteren veel grote banken nog steeds geen bedrijven in de sector.

Deze ontwikkelingen zijn opmerkelijk voor Tilray Brands, een Canadees bedrijf dat niet zo'n grote aanwezigheid heeft in de cannabisindustrie van het land. In talloze verklaringen heeft het management herhaald dat het bedrijf de VS zou betreden als de regelgeving verbetert.

Diversificatie van Tilray Brands gaat door

Positief is dat Tilray Brands niet langer alleen een cannabisbedrijf is, wat het onderscheidt van andere bedrijven.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf gewerkt aan het diversifiëren van zijn activiteiten door te investeren in wellness en alcoholische dranken. Zo meldde het bedrijf vorige week positieve resultaten van een onderzoek naar oraal cannabisextract voor chemotherapie-geïnduceerde braken.

De meest recente resultaten laten zien dat de diversificatiestrategieën van Tilray Brands hun vruchten beginnen af te werpen. De omzet steeg met 13% in het laatste kwartaal tot $200 miljoen.

Het grootste deel van deze inkomsten, ongeveer $ 68,1 miljoen, kwam uit distributie, gevolgd door cannabis en alcoholische dranken, die respectievelijk meer dan $ 61,2 miljoen en $ 56 miljoen opbrachten. Het bedrijf hoopt dat de alcoholbusiness een cruciaal onderdeel van zijn bedrijf zal worden.

Toch is een belangrijke zorg dat Tilray investeert in de alcoholische business, die de afgelopen jaren behoorlijk zwak is geweest. De alcoholconsumptie onder jongeren is gedaald, wat verklaart waarom de meeste aandelen zijn gedaald.

Tlray Brands beperkt ook zijn verliezen, omdat het de komende jaren naar break-even toewerkt. Het nettoverlies daalde van $ 55 miljoen in dezelfde periode vorig jaar naar $ 34 miljoen. Na een verlies van $ 1,4 miljard in 2022, daalde het in het afgelopen boekjaar naar $ 222,4 miljoen.

Lees meer: Tilray Brands-aandelen staan op een cruciale prijs: wat nu?

Tilray Brands aandelenkoersanalyse

TLRY-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de TLRY-aandelenkoers de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het stortte neer onder het belangrijkste supportniveau van $ 1,61, het laagste punt in november vorig jaar en mei dit jaar. Het was de onderkant van het dalende driehoeksgrafiekpatroon.

Het aandeel is ook onder de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Het heeft ook een hoofd-en-schouderpatroon gevormd. Daarom zal de koers van het Tilray Brands-aandeel waarschijnlijk op korte termijn onder druk blijven staan. Als dit gebeurt, zal het volgende punt om in de gaten te houden $ 1,2 zijn.