CrowdStrike-aandelenprognose: zal het zijn ATH bereiken na de winstcijfers?

De aandelenkoers van CrowdStrike is de afgelopen maanden teruggeveerd en bijna verdubbeld, nu de impact van de storing afneemt. CRWD-aandelen stegen vrijdag naar $ 360, het hoogste niveau sinds 24 juli. Het is met 77% gestegen ten opzichte van het dieptepunt in augustus en komt langzaam in de buurt van het hoogste punt ooit.

CrowdStrike aandelenkoersanalyse

De wekelijkse grafiek laat zien dat de CRWD-aandelenkoers een paar maanden geleden een dieptepunt bereikte van $ 200, toen de uitval wereldwijd een grote crisis veroorzaakte, waarbij Delta Air Lines meer dan $ 500 miljoen verloor. De uitverkoop werd intenser nadat de Japanse yen carry trade ontspannen in augustus.

De laatste tijd is de aandelenkoers echter weer gestegen en heeft deze zich aangesloten bij andere Amerikaanse bedrijven die hun recordhoogtes hebben bereikt.

Op de wekelijkse grafiek is de CrowdStrike-aandelenkoers gestegen en is het belangrijke weerstandsniveau van $298 gepasseerd, de hoogste swing in 2021 en de vorige all-time high. Dit was een opmerkelijk niveau omdat het de bovenkant was van het cup and handle-patroon, een populair voortzettingssignaal.

De laagste stand in augustus was de onderkant van het handvatgedeelte. Het aandeel is nu boven de 50-weekse en 25-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven, een teken dat beleggers er optimistisch over zijn.

Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD indicatoren zijn allemaal omhoog gegaan, wat een teken is van hernieuwd momentum. De RSI moet nog het overbought niveau bereiken, terwijl de Average Directional Index (ADX) omlaag wijst.

Daarom heeft de CrowdStrike-aandelenkoers het momentum om mogelijk te stijgen naar zijn hoogste punt ooit van bijna $ 400. Er is echter ook een risico op een omkering, aangezien het een stijgende wig heeft gevormd, een populair omkeringssignaal. Als deze omkering werkt, kan het aandeel dalen en de belangrijkste ondersteuning op $ 200 opnieuw testen.

Lees meer: Moet u CrowdStrike-aandelen kopen onder de $ 275? Analisten voorspellen een grote stijging

CRWD-winsten vooruit

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van CrowdStrike zijn de winstcijfers die op dinsdag 26 november worden verwacht.

Deze cijfers geven meer kleur aan de groei van het bedrijf, aangezien er tekenen zijn dat de cybersecurity-industrie afkoelt. Het concurreert nu ook met Wiz, een van de snelstgroeiende bedrijven ter wereld.

De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet van het bedrijf met 32% steeg in het tweede kwartaal tot $963 miljoen. Deze groei vond plaats omdat het aantal bedrijven dat zijn producten gebruikte op een hoog niveau bleef ondanks de storing. De abonnementsinkomsten stegen tot $918 miljoen, terwijl de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) met 32% stegen tot $3,86 miljard.

Analisten verwachten dat de omzet van CrowdStrike zal aantonen dat het bedrijf het in het derde kwartaal goed heeft gedaan. De omzet zal naar verwachting uitkomen op $ 983 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte van de $ 786 miljoen die het in dezelfde periode vorig jaar verdiende.

Analisten verwachten dat de jaarlijkse omzet dit jaar $ 3,9 miljard zal bedragen, gevolgd door $ 4,7 miljard in het komende boekjaar. Als deze cijfers kloppen, geven ze aan dat het bedrijf nog steeds dubbele groeicijfers ervaart.

De grootste zorg voor CrowdStrike en andere bedrijven in de cybersecurity-industrie is de forse waardering, die op meer dan $ 87 miljard staat. Dit zijn enorme bedragen voor een bedrijf waarvan de omzet waarschijnlijk $ 10 miljard zal bereiken in 2030 als het huidige groeitraject doorzet.

Dat zou een forward price-to-sales ratio van 8,7 aangeven, wat hoger is dan bij de meeste bedrijven. De zorgen worden groter als je de winst bekijkt. In dit geval heeft het een forward P/E ratio van 96, hoger dan de sectormediaan van 24. Nvidia daarentegen, een winstgevender bedrijf met snellere groeicijfers, heeft een veelvoud van 49.

Voor een SaaS-bedrijf is de beste benadering om het te waarderen, te kijken naar de regel van 40, die kijkt naar de groei en marges. Het heeft een toekomstige omzetgroei van 28 en een nettowinstmarge van 4,8, wat het een waarde van bijna 33 geeft, wat betekent dat het een zeer overgewaardeerd bedrijf is.

Het feit dat CrowdStrike overgewaardeerd is, is geen teken dat u het moet verkopen. In plaats daarvan kan het aandeel het goed blijven doen zolang het een sterke omzet en winstgevende groei laat zien.