Dit is de reden waarom de aandelenkoers van EasyJet met 40% zou kunnen stijgen

De aandelenkoers van EasyJet is de afgelopen weken zijwaarts bewogen, omdat het bedrijf slechter presteerde dan andere luchtvaartmaatschappijen zoals United Airlines en IAG, het moederbedrijf van British Airways. Het EZJ-aandeel werd verhandeld tegen 542p, een stijging van 95% ten opzichte van het laagste niveau in 2023.

EasyJet-aandelenkoers stabiel na winstcijfers

De aandelenkoers van EZJ stabiliseerde deze week nadat het bedrijf sterke financiële resultaten publiceerde en daarmee andere bedrijven overtrof.

Deze cijfers lieten zien dat de winst naar een recordhoogte van £960 miljoen steeg, omdat de vraag en kostenbesparende maatregelen verbeterden. Het hoopt nu een bedrijf van £1 miljard te worden in termen van winstgevendheid.

De winst vóór belasting per stoel steeg met 24% tot £6,08. De vakantie-PBT steeg eveneens met 56% tot zelfs £190 miljoen. Deze cijfers waren opmerkelijk omdat de industrie de afgelopen maanden met grote uitdagingen te maken kreeg.

Recente gegevens lieten zien dat de kosten van vliegen bleven dalen, wat de inkomsten en winstgevendheid van de meeste luchtvaartmaatschappijen beïnvloedde. De industrie had het ook moeilijk vanwege de uitdagingen waarmee Boeing en Airbus, de twee grootste fabrikanten in de industrie, te maken hadden.

De leveringen van Boeing zijn gedaald vanwege toezicht door de toezichthouders, terwijl sommige Airbus-vliegtuigen worden gerepareerd na storingen in de motoren van Pratt & Whitney.

De resultaten van EasyJet lieten zien dat het bedrijf in FY'24 meer dan 89,7 miljoen passagiers vervoerde, een kleine daling ten opzichte van de 82,8 miljoen die het vorig jaar vervoerde. De gemiddelde opbrengst per stoel was £81,35, terwijl de gemiddelde brandstofkosten per stoel licht stegen tot £22,14. De winst vóór belastingen van EasyJet steeg tot £610 miljoen.

Ondertussen bleef het bedrijf zijn vloot moderniseren door 299 vaste bestellingen te plaatsen voor zijn A320- en A321-vliegtuigen. Het heeft ook 100 aankooprechten van Airbus. In een notitie zei Kenton Jarvis:

EasyJet heeft ook een van de beste balansen in de industrie. Het heeft een gemiddelde BBB/Baa2 kredietbeoordeling met een positieve outlook. Dit maakt het beter beoordeeld dan andere bedrijven, waaronder populaire namen als United, Delta, American en Lufthansa.

Deze sterke balans en vrije kasstroom hebben het geholpen om te beginnen met het betalen en verhogen van het dividend. Het verhoogde het dividend met 20% van de winst na belastingen.

Verder zijn er tekenen dat de aandelenkoers van EasyJet ondergewaardeerd is vergeleken met andere luchtvaartmaatschappijen. De koers-winstverhouding is 10, veel lager dan die van andere populaire luchtvaartmaatschappijen zoals IAG en American Airlines.

EasyJet boekt ook vooruitgang in zijn streven om een grotere rivaal te worden van Ryanair, de dominante speler in Europa. Het verhoogt het aantal vliegtuigen en routes, terwijl het de kosten verlaagt in een poging om de winst te laten groeien.

Het allerbelangrijkste is dat de pakketreizen van het bedrijf floreren, omdat het de concurrentie aangaat met TUI Group en Jet2.

EasyJet aandelenkoersanalyse

De wekelijkse grafiek laat zien dat de EZJ-aandelenkoers de afgelopen maanden in een opwaartse trend zat en nu is gesprongen naar een achtmaandshoogte. Het is boven de 50-weekse en 100-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) uitgekomen.

De EasyJet-aandelenkoers sprong ook boven het 23,6% Fibonacci Retracement-niveau. Ook is de MACD-indicator boven de nullijn uitgekomen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) is gestegen naar 58.

Daarom is de kans groot dat de aandelenkoers zal blijven stijgen en mogelijk het 50% retracementniveau op 770p zal bereiken, wat 40% boven het huidige niveau ligt.

Het grootste technische risico voor de EZJ-aandelenkoers is dat deze een stijgend wigpatroon heeft gevormd, een populair bearish omkeersignaal. Als dit patroon werkt, bestaat het risico dat het aandeel een bearish uitbraak zal hebben en mogelijk de belangrijkste ondersteuning opnieuw zal testen op 418p, de laagste swing op 5 augustus. Een uitbraak onder dat niveau zal wijzen op meer neerwaartse beweging.

Lees meer: EasyJet aandelenkoersanalyse: kopen, verkopen of houden?