Dit is waarom de aandelenkoers van Joby Aviation met 50% zou kunnen stijgen

Het aandelenkoers van Joby Aviation is dit jaar weer gestegen, omdat beleggers uitkijken naar de komende commercialisatiefase. De koers steeg tot een hoogtepunt van $ 9,30, het hoogste niveau sinds juli 2023, en bracht de marktkapitalisatie op meer dan $ 6,5 miljard.

Joby Aviation heeft vooruitgang geboekt

JOBY is uitgegroeid tot de grootste speler in de industrie van elektrische verticale start- en landingsvliegtuigen (eVTOL). Deze relatief nieuwe industrie zal naar verwachting in de loop van de tijd goed presteren. Schattingen gaan uit van een waarde van meer dan $ 23,2 miljard in 2028 en $ 38,24 miljard in 2032.

Deze eVTOL-producten zijn in de meeste steden nodig, omdat het verkeer in de loop van de tijd blijft toenemen. Deze industrie zou goed gedijen in zeer drukke steden, zoals in de Verenigde Staten, Japan, Brazilië en Londen. In plaats van te rijden, hoeft u alleen maar in een emissievrij vliegtuig te stappen en binnen enkele minuten op uw bestemming te zijn.

Joby Aviation heeft de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt en wil nu zijn bedrijf commercialiseren. Op termijn hoopt het bedrijf zijn vliegtuigen te verkopen aan particulieren en bedrijven. Ook hoopt het een toonaangevende exploitant van luchttaxi's te worden.

Het bedrijf heeft verschillende goedkeuringen van regelgevende instanties gekregen. Alleen al deze maand. Het kreeg de goedkeuring van de FAA voor een vliegschool, waardoor het piloten voor zijn vliegtuigen kan opleiden. Met zijn school heeft het bedrijf een volledige pijplijn met gekwalificeerde piloten als het commercialiseringsproces begint.

Joby Aviation heeft ook het certificeringsproces bij de FAA voortgezet. Het bedrijf bevindt zich nu in de vierde en vijfde fase van de certificering, een proces dat naar verwachting in 2025 zal worden afgerond.

Lees meer: Joby Aviation: is het een goed aandeel voor een vliegende auto?

Samenwerkingen en balans

Het belangrijkste is dat Joby Aviation over de financiële middelen beschikt die het nodig heeft om zich voor te bereiden op het commercialiseringsproces. Het afgelopen kwartaal sloot het bedrijf met meer dan $ 710 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen.

Het bedrijf haalde ook ongeveer $ 222 miljoen op bij een vervolgoffering en $ 500 miljoen van Toyota, de grootste autofabrikant qua omzet. Met deze fondsen kwam het totale bedrag op de balans uit op meer dan $ 1,4 miljard.

Het feit dat Toyota in de raad van bestuur zit, is belangrijk vanwege de geschiedenis van het bedrijf als fabrikant. In de loop der tijd is Toyota uitgegroeid tot een van de beste fabrikanten ter wereld. Er is dus een kans dat het bedrijf deze vaardigheden zal overdragen aan Joby.

Het gaat om enorme bedragen die het bedrijf zullen helpen om de kosten te dekken die het maakt voor de commercialisering. De laatste financiële resultaten lieten zien dat Joby Aviation een nettoverlies van ongeveer $ 144 miljoen en een aangepast EBITDA-verlies van ongeveer $ 120 miljoen had.

Een ander positief punt is dat Joby Aviation een koppositie inneemt in de eVTOL-industrie. Het zal waarschijnlijk het eerste grote Amerikaanse bedrijf zijn dat een certificering krijgt, gevolgd door Archer Aviation.

Het bedrijf heeft ook grote orders ontvangen van de Amerikaanse luchtmacht, Delta Air Lines en NASA. Ook heeft het deals gesloten in het buitenland.

Het risico is echter dat het bedrijf waarschijnlijk extra geld moet ophalen door aandelen te verkopen, omdat het winstgevend worden nog even zal duren. Bovendien is het onduidelijk of de omzet zal blijven groeien zoals verwacht, aangezien alle schattingen hypothetisch zijn.

Lees meer: De aandelenkoers van Joby Aviation stijgt: is het een goede koop of verkoop?

Analyse van het aandelenkoers van Joby Aviation

JOBY-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van JOBY onlangs steeg nadat analisten van Benchmark bedrijven in de sector omhoog hadden bijgesteld. De koers steeg en bereikte het hoogste weerstandsniveau van de Murrey Math-lijnen op $ 9,50.

De 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) hebben een bullish crossover gemaakt. Ook is de koers gestegen tot het 38,2% Fibonacci-terugvalniveau.

Het aandeel is gestegen boven het belangrijke weerstandsniveau van $ 7,67, het hoogste punt op 15 juni. Deze prijs was de neklijn van het drievoudige bodem patroon bij $ 4,65.

Door de afstand tussen de triple bottom en de neklijn te meten, kunnen we schatten dat de aandelenkoers van Joby Aviation zal stijgen naar $ 12,73, wat ongeveer 50% hoger is dan het huidige niveau.