Zal de aandelenkoers van Tilray Brands stijgen of dalen na de bekendmaking van de winst?

De aandelenkoers van Tilray Brands is de afgelopen dagen weer gestegen, van het dieptepunt van $ 1,15 in december naar $ 1,45. Deze mini-terugval zal worden getest wanneer het cannabisbedrijf later deze week zijn financiële resultaten publiceert. Dus zullen de TLRY-aandelen stijgen of dalen na de winst?

Tilray Brands verandert

Tilray is een toonaangevend Canadees bedrijf in de cannabisindustrie. In de loop der jaren heeft het bedrijf gewerkt aan het veranderen en diversifiëren van zijn activiteiten, voornamelijk door zwaar te investeren in de sector van alcoholische dranken.

Tilray heeft de afgelopen jaren verschillende alcoholmerken overgenomen. In 2023 kocht het merken van AB InBev, de grootste alcoholproducent ter wereld. En vorig jaar nam het nog een paar andere merken over van Molson Coors.

Het is duidelijk waarom Tilray Brands dit doet, aangezien de cannabisindustrie niet heeft geleefd aan de verwachtingen. Ook andere grote spelers in de sector melden zwakke cijfers. Het regelgevende kader in de Verenigde Staten is ook niet zo snel veranderd als aanvankelijk verwacht.

De hoop op meer duidelijkheid in de regelgeving werd onlangs de kop ingedrukt toen Donald Trump de presidentsverkiezingen won en de Republikeinen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen kregen. Historisch gezien heeft de Grand Old Party zich altijd verzet tegen wetsvoorstellen over cannabis.

Er is dus een grote kans dat de cannabisbankwet die al jaren in behandeling is, uiteindelijk niet van kracht wordt, althans niet in de komende vier jaar. Er is ook een risico dat de cannabis niet wordt ingedeeld als minder gevaarlijk middel.

Winst Tilray Brands voorspeld

De volgende belangrijke katalysator voor het aandeel Tilray Brands zijn de financiële resultaten, die naar verwachting op 10 januari bekendgemaakt worden.

Deze resultaten geven meer inzicht in de vraag of de omzet van het bedrijf groeide of niet. Het belangrijkste is dat ze details geven over de verliesgevende trend en of het management vooruitgang boekt.

Bovendien geven deze cijfers meer inzicht in de vraag of de diversificatie-inspanningen succesvol zijn.

Uit de meest recente financiële gegevens blijkt dat de omzet in het laatste kwartaal met 13% is gestegen tot $ 200 miljoen. Het grootste deel van deze groei is te danken aan de overnames van alcoholische dranken.

De netto-omzet uit dranken met alcohol steeg met 132% tot $ 56 miljoen in het kwartaal. Deze groei zal waarschijnlijk doorzetten, aangezien de resultaten ook de merken omvatten die het bedrijf van Molson Coors heeft gekocht.

Door te investeren in alcohol hoopt het bedrijf ook meer winst te maken, aangezien de brutomarge van deze tak van sport 41% is, vergeleken met 40% voor cannabis.

Het cannabissegment bracht in het kwartaal $ 61,2 miljoen op, terwijl de distributie- en wellnessafdeling respectievelijk $ 68,1 miljoen en $ 14,8 miljoen opleverden.

Analisten van Wall Street verwachten dat de omzet zal uitkomen op $ 216 miljoen, een stijging van 11,6% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De jaarlijkse omzet wordt verwacht op $ 902 miljoen, gevolgd door $ 954 miljoen in het volgende boekjaar.

Tilray Brands zal ook de jaarlijkse verlies per aandeel verder terugbrengen van 0,08 cent naar 0,03 cent in het komende jaar.

Analyse van de aandelenkoers van Tilray

De wekelijkse grafiek laat zien dat de TLRY-aandelenkoers de afgelopen jaren in een consolidatiefase zat, zoals we hier schreven. Onlangs daalde de koers onder het belangrijke ondersteuningsniveau van $ 1,52, het laagste niveau in 2023 en het grootste deel van 2024. Deze prijs was ook de onderkant van het dalende driehoeksgrafiekpatroon, een populair voortzettingssignaal.

Het aandeel is onder alle voortschrijdende gemiddelden gedaald, terwijl de indicatoren voor accumulatie en distributie blijven dalen.

Gezien de lage sentimenten voor het aandeel, kan een sterke bullish uitbraak niet worden uitgesloten. Als dit gebeurt, zal het aandeel waarschijnlijk stijgen naar $ 1,83, het hoogste niveau van 4 november.