Analyse van het aandeel American Airlines: technische indicatoren wijzen op een stijging van 40%

Het aandelenkoers van American Airlines zette deze week zijn sterke opwaartse trend voort, aangezien beleggers juichten om de sterke winst van zijn concurrenten. De AAL-aandelenkoers steeg tot een hoogtepunt van $ 18,65, het hoogste niveau sinds juli 2023. Het is met ongeveer 105% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in september vorig jaar. Is AAL dus een goede koop voor de winst?

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen doen het goed

De grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen draaien op volle toeren, omdat de vraag hoog blijft. De problemen bij Boeing hebben ertoe bijgedragen dat de prijzen hoger zijn dan verwacht.

Een goed voorbeeld hiervan is United Airlines, dat dinsdag sterke resultaten publiceerde. De totale operationele omzet steeg in het vierde kwartaal met 7,8% tot $ 14,7 miljard, terwijl de winst vóór belasting steeg tot $ 1,3 miljard.

Delta Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij van het land, meldde ook sterke resultaten, aangezien de omzet en de operationele winst een record bereikten. De omzet steeg naar $ 15,6 miljard, terwijl de operationele en voorbelastingwinsten stegen naar $ 1,7 miljard en $ 1,2 miljard.

Deze bedrijven zullen waarschijnlijk blijven groeien vanwege de toenemende vraag en de mogelijkheden om geld te verdienen. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop luchtvaartmaatschappijen zich meer richten op winst door te investeren in premiumsegmenten.

United, American en Delta zijn ook gaan lijken op banken door zich te richten op hun beloningsoplossingen, die miljoenen klanten hebben aangetrokken. Ook hebben ze hun routes uitgebreid om aan de vraag te voldoen.

Lees meer: Is het aandeel Delta Air Lines een koopje nu het op een historisch hoogtepunt staat?

Volgende winstcijfers van American Airlines

American Airlines doet het ook goed, nu het bedrijf probeert om in te halen op andere grote spelers in de luchtvaartindustrie. Het bedrijf probeert met name zijn verloren marktaandeel onder bedrijven terug te winnen, die voornamelijk naar Delta zijn overgestapt.

De omzet in het derde kwartaal bedroeg een recordbedrag van $ 13,6 miljard, wat hoger was dan de meeste analisten hadden verwacht. Als we de netto-specials buiten beschouwing laten, bedroeg de nettowinst $ 205 miljoen.

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van American Airlines zijn de winstcijfers, die op donderdag worden bekendgemaakt. Analisten verwachten dat deze cijfers laten zien dat de omzet in het vierde kwartaal met 2,76% is gestegen tot $ 13,4 miljard. Als deze schattingen kloppen, zal de jaarlijkse omzet van het bedrijf stijgen tot $ 53,94 miljard, een stijging van 2,17% ten opzichte van 2023.

De verwachte omzet van American Airlines zal $ 56,4 miljard bedragen, een jaarlijkse stijging van 4,60%. Dit betekent dat de groei zal versnellen. Deze voorspellingen zijn in lijn met wat IATA onlangs voorspelde toen het inschatte dat luchtvaartmaatschappijen dit jaar zullen floreren.

Toch staan er nog tal van uitdagingen voor AAL op de loer. Hoewel de marges verbeteren, blijven ze nog steeds veel lager dan die van Delta en United. Het bedrijf heeft ook een hogere schuldenlast dan zijn concurrenten. Het afgelopen kwartaal sloot het met $ 11,8 miljard aan beschikbare liquiditeit en het moet nog meer dan $ 13 miljard terugbetalen om zijn schulden met $ 15 miljard te verlagen tegen het einde van dit jaar.

Lees meer: Aandelen United Airlines stegen in 2024: tijd om winst te boeken?

Analyse van het aandeel American Airlines

AAL-aandelenkoersgrafiek doorTradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van AAL in augustus vorig jaar op een dieptepunt van $ 9,10 uitkwam en vervolgens weer steeg tot een hoogtepunt van $ 18,6, het hoogste punt sinds april 2022.

Het aandeel is gestegen boven het belangrijke weerstandspunt van $ 16, het hoogste punt sinds februari vorig jaar. Het is ook gestegen boven de bovenkant van het dalende wigdiagram dat zich sinds 2021 heeft gevormd. Een dalende wig is een van de meest bullish patronen op de markt.

Het aandeel van American Airlines is ook gestegen boven de 50-weekse en 25-weekse voortschrijdende gemiddelden. Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD zijn blijven stijgen. Het aandeel zal daarom waarschijnlijk blijven stijgen, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $ 26 is, het hoogste punt in juni 2021, en 40% hoger dan het huidige niveau.