Technische analyse van SCHD ETF: kopen, verkopen of vasthouden in 2025?

De Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) zweeft rond het all-time high nu het winstseizoen zich ontwikkelt. SCHD werd donderdag verhandeld voor $ 27,95, een paar punten onder het all-time high van $ 29,45. Het is in de afgelopen 12 maanden met meer dan 12% gestegen.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste gebeurtenissen die de SCHD ETF beïnvloeden en wat we de komende 11 maanden van 2025 kunnen verwachten.

Federaal Reserve, tarieven en winst

De SCHD ETF zal dit jaar reageren op drie belangrijke gebeurtenissen. Ten eerste zal hij reageren op de acties van de Federal Reserve, die heeft aangegeven dat er dit jaar twee renteverlagingen zullen komen. Sommige analisten verwachten dat de bank een agressieve houding zal aannemen, omdat de inflatie naar verwachting langer hoger zal blijven.

Ten tweede zal het SCHD-fonds reageren op tariefsnieuws uit de Verenigde Staten. Het fonds steeg drie dagen op rij nadat Trump de tarieven op Mexicaanse en Canadese goederen had opgeschort. Het zal waarschijnlijk ook goed blijven presteren als de VS de tarieven op Chinese goederen opschort.

De andere katalysator voor het SCHD-fonds is het aanhoudende winstseizoen. Uit gegevens blijkt dat de meeste bedrijven dit jaar sterke cijfers rapporteren. Volgens FactSet hebben 36% van de bedrijven in de S&P 500-index vrijdag vorige week hun resultaten gerapporteerd. 77% van deze bedrijven bracht een positieve EPS uit, terwijl 63% van hen een positieve omzetverrassing had.

De gemiddelde winstgroei tot nu toe was 13,2%. Als dit de uiteindelijke winstgroei is van de S&P 500-index, dan is dit de hoogste groei sinds Q4'21. Sterke omzet- en winstgroei leiden tot een betere aandelenprestatie.

De andere indirecte katalysator voor de SCHD is de prestaties van de kunstmatige intelligentie-industrie, die tekenen vertoont van vertraging. Hoewel de SCHD ETF geen grote AI-spellen heeft, kan de vertraging van invloed zijn op de impact ervan. Zo daalde het ETF vorige week sterk toen er een DeepSeek-schrik op Wall Street was.

SCHD ETF-voorspelling

We hebben de SCHD ETF eerder al meerdere keren besproken, waaronder hier. en hier . Bij dit onderdeel ligt de focus op technische analyse en het identificeren van potentiële niveaus.

De dagelijkse grafiek laat zien dat het fonds de afgelopen maanden goed heeft gepresteerd. Het steeg van een dieptepunt van $ 21,55 in mei 2023 naar de huidige $ 28. Onlangs zakte het fonds licht onder de onderste kant van het opwaartse kanaal dat in het blauw is weergegeven en testte het vervolgens opnieuw. Een doorbraak en hertest is een zeer populair voortzettingssignaal.

De ETF is onder de 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA) gezakt. Ook is er een stijgende wig gevormd. Er is dus een risico dat de SCHD een sterke daling zal laten zien. Het volgende punt om in de gaten te houden is $26,59, het 38,2% Fibonacci-terugvalniveau.