WBD-aandelenanalyse: Warner Bros. kan binnenkort met 140% stijgen.

De aandelenkoers van Warner Bros. Discovery blijft al drie jaar in een consolidatiefase, terwijl het bedrijf van alle kanten onder druk staat. WBD is de afgelopen drie jaar binnen de belangrijke steun- en weerstandsniveaus van $6,82 en $15,76 gebleven. Deze koers ligt ongeveer 85% onder het hoogste niveau van 2021. Wat staat de WBD-aandelenkoers te wachten voor de bekendmaking van de resultaten?

WBD staat onder druk.

WBD is een van de grootste spelers in de Amerikaanse media-industrie, waar het concurreert met bedrijven als Netflix, Paramount en Disney.

Het bedrijf bezit enkele van de meest herkenbare merken in de Amerikaanse media-industrie. Opvallende spelers binnen het bedrijf zijn onder andere Warner Bros. Pictures, HBO, CNN, Cartoon Network, TBS, TNT en Discovery Channel.

WBD verdient op minstens vier manieren geld. Het verkoopt advertenties via zijn televisieactiviteiten en biedt abonnementen aan via Discovery en HBO. Zijn studioactiviteiten genereren inkomsten via kaartverkoop.

Verder verdient het bedrijf geld met distributie, waarbij kabelbedrijven als Comcast en Charter Communications betalen om de televisiezenders van het bedrijf op hun netwerk te hebben. Dit is een cruciaal onderdeel van de televisieactiviteiten.

Warner Bros. Discovery heeft grote uitdagingen doorgemaakt, doordat de studioactiviteiten teleurstellen en het televisiesegment te kampen heeft met een zwak gebruikersaantal als gevolg van het opzeggen van kabelabonnementen. De streamingdienst is ook aanzienlijk kleiner dan Netflix, een bedrijf met wereldwijd meer dan 300 miljoen gebruikers.

Warner Bros. Discovery's bedrijf heeft ook een grote uitdaging doorgemaakt, aangezien de schuldenlast hoog blijft. De totale schuldenlast is gebleven op $40,2 miljard, met een kortetermijnschuld van ongeveer $3 miljard. Onlangs bereikte het bedrijf een overeenkomst om enkele muziekrechten te verkopen voor $1 miljard.

Lees meer: Warner Bros-aandelen: een spotgoedkoop koopje of een waardeval?

Warner Bros. Discovery overtreft de verwachtingen

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Warner Bros. Discovery zijn de financiële resultaten die op 27 februari worden verwacht.

Deze resultaten zullen meer gegevens opleveren over de activiteiten van het bedrijf en of het zich stabiliseert. De meest recente cijfers toonden aan dat de omzet van het studiosegment in het derde kwartaal met 17% daalde tot $2,6 miljard. Deze daling werd veroorzaakt door een ineenstorting van 40% van de bioscoopreleases en een terugval van 31% van de games. Dit werd gecompenseerd door een stijging van 30% van het tv-segment.

De omzet van de netwerken steeg met 3% tot $5,01 miljard, doordat de omzet uit distributie, reclame en content licht toenam. De omzet van het direct-to-consumer segment steeg met 9% tot $2,63 miljard.

Analisten verwachten dat de omzet van het bedrijf uitkomt op $10,16 miljard, een daling van 1,24% ten opzichte van een jaar eerder. Dat cijfer brengt de totale jaaromzet op $39,49 miljard, een daling van 4,42% ten opzichte van het jaar ervoor.

Gelukkig verwachten analisten dat het bedrijf dit jaar zal stabiliseren, met een geschatte gemiddelde omzet van $39,7 miljard. Het zal dit jaar ook de verliezen verder terugdringen.

Warner Bros. heeft ook een potentiële katalysator in handen: het bedrijf kan besluiten zijn netwerkdivisie te verkopen, een stap die het zou achterlaten met de DTC-activiteiten en de studio's. Dat zou helpen om een deel van de langzamer groeiende bedrijven af te stoten. Analisten verwachten bovendien dat de aandelenkoers van WBD zal stijgen van $10,78 vandaag naar $12,98.

Analyse van de aandelenkoers van Warner Bros. Discovery

WBD -aandeelgrafiek van TradingView

De weekgrafiek laat zien dat de aandelenkoers van WBD de afgelopen jaren binnen een nauwe bandbreedte is gebleven. De koers heeft zich geconsolideerd tussen de steun op $6,82 en de weerstand op $15,75. Dit is een teken dat het aandeel zich in de accumulatiefase van de Wyckoff-theorie bevindt.

Het aandeel is ook iets boven het 50-weeks voortschrijdend gemiddelde gestegen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk binnenkort een sterke bullish uitbraak doormaken. Een dergelijke beweging kan het naar de weerstand op $15,76 duwen, een stijging van ongeveer 50% ten opzichte van het huidige niveau.

A move above that level will point to a WBD stock price surge to $24.85, the 23.6% retracement level, which is about 140% above the current level. This outlook will remain valid as long as it is above the support at $6.8. This is in line with my last Warner Bros. Discovery stock price forecast.