De aandelenkoers van Tilray Brands is ingestort: tijd om de dip te kopen?

De aandelenkoers van Tilray Brands is ingestort en handelt momenteel op een recordlaagtepunt, aangezien de zorgen over de cannabisactiviteiten aanhouden. TLRY handelde donderdag op $0,65, waardoor de marktkapitalisatie op $589 miljoen uitkwam. Dit betekent een verlies van $24,5 miljard, aangezien de marktkapitalisatie is gedaald van meer dan $25 miljard naar $590 miljoen vandaag.

Waarom de aandelenkoers van Tilray Brands is ingestort

Er zijn drie belangrijke redenen waarom de aandelenkoers van Tilray Brands is ingestort. Ten eerste komt de daling overeen met die van de meeste andere cannabisbedrijven, die allemaal zijn gecrasht vanaf hun hoogste punt ooit.

Zoals u zich wellicht herinnert, schoten deze aandelen een paar jaar geleden omhoog na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof die de vraag naar de legalisering van cannabis aan de staten overliet. De meeste Amerikaanse staten stemden vervolgens voor de legalisering van cannabis, waardoor veel beleggers voorspelden dat de branche een enorme groei zou doormaken.

De hoge verwachtingen over de toekomst van cannabis en de voorspelde vraag zijn niet uitgekomen. De regelgeving in de VS is niet uniform, waardoor veel bedrijven in het land grote uitdagingen ondervinden. Veel Amerikaanse banken weigeren bijvoorbeeld nog steeds cannabisbedrijven.

Daarom zijn de meeste cannabis-aandelen... zijn ingestort, waarbij de nauwlettend in de gaten gehouden AdvisorShares Trust AdvisorShares Pure US Cannabis (MSOS) ETF is gedaald tot $2,5, een daling van 95% ten opzichte van het hoogste punt ooit.

Ten tweede is de aandelenkoers van Tilray Brands ingestort omdat het bedrijf worstelt met de winstgevendheid. De meest recente jaarcijfers laten zien dat het bedrijf een nettoverlies van meer dan $245 miljoen heeft geleden. Een kwartaalrapport dat in januari werd gepubliceerd, toonde aan dat het nettoverlies steeg tot $85 miljoen, tegenover $46 miljoen een jaar eerder.

Ten derde heeft het bedrijf zich uitgebreid naar de alcoholische drankenindustrie. Hoewel deze diversificatie positief is, is de realiteit dat de alcoholmarkt vertraagt, wat de groei van het bedrijf op termijn kan schaden.

Lees meer: De aandelenkoers van Tilray Brands is ingestort: tijd om de dip te kopen?

TLRY financiële prestaties

De meest recente resultaten laten zien dat de omzet van Tilray Brands in het tweede kwartaal met 9% is gestegen tot $210,9 miljoen. De omzet over het eerste halfjaar steeg met 11% tot $370 miljoen.

De omzet uit dranken steeg met 36% tot $63 miljoen, met een brutomarge van 40%. De cannabisactiviteiten brachten $66 miljoen op, terwijl de distributie- en wellnessactiviteiten respectievelijk $68 miljoen en $15 miljoen opleverden.

Deze cijfers toonden aan dat de diversificatie van het bedrijf goed uitpakte. Een vertraging in de cannabisbranche zou worden gecompenseerd door de alcoholische drankenbranche.

Analisten verwachten dat de omzet van Tilray Brands voor het huidige kwartaal $274 miljoen zal bedragen, terwijl de jaaromzet zal stijgen naar $893 miljoen. In het volgende boekjaar zal de omzet $943 miljoen bedragen.

Lees meer: Tilray-aandeel stort in onder de $1: kopen bij de dip of verkopen bij de piek?

Analyse van de aandelenkoers van Tilray Brands

De dagelijkse grafiek laat zien dat de TLRY-aandelenkoers de afgelopen maanden in een sterke neerwaartse trend heeft gezeten. De koers is gedaald tot een dieptepunt van $0,6552, een recordlaagte.

Onlangs is het aandeel onder de cruciale steun van $1,15 gezakt, het laagste punt sinds 20 december. Het is onder de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gezakt.

De Relative Strength Index (RSI) is gestegen, terwijl de MACD-indicator onder de nullijn is gezakt. Bovendien is het aandeel naar het oververkochte niveau van de Murrey Math Lines-tool gedaald.

De aandelenkoers van Tilray Brands zal daarom waarschijnlijk verder dalen, aangezien verkopers de belangrijke steunlijn van $0,50 als doelwit hebben.

Meer neerwaartse druk wordt tenietgedaan als het aandeel boven het belangrijke weerstandsniveau van $1,14 stijgt, wat de bullish vooruitzichten ongeldig maakt.