Dit is waarom ik SCHD en JEPI ETF's zou verkopen en in plaats daarvan UTF zou kopen.

Op inkomen gerichte beursgenoteerde fondsen zijn dit jaar teruggevallen, in lijn met de prestaties van gangbare Wall Street-indices zoals de Nasdaq 100 en de S&P 500.

De populaire Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) is dit jaar met meer dan 12% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt. Er is ook een death cross-patroon gevormd, wat wijst op verdere dalingen op korte termijn.

Evenzo is de JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) gedaald tot $52,70, een daling van 10,6% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. Net als de meeste bedrijven in de S&P 500-index, en vooral die in de technologiebranche, is de koers gedaald.

Dit artikel onderzoekt waarom het closed-end fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) onder de huidige omstandigheden een betere belegging is.

Het Cohen & Steers Infrastructure Fund is minder blootgesteld aan tarieven en technologie.

De eerste reden waarom ik zou overwegen om onder deze marktomstandigheden in het CEF-fonds te investeren, is dat de bedrijven in de portefeuille geen blootstelling hebben aan tarieven en technologieaandelen.

In plaats daarvan bestaat het uit bedrijven in de nutssector, die niet aan tarieven zijn blootgesteld. Bovendien blijven klanten hun water- en elektriciteitsrekeningen betalen, ongeacht of er een recessie is of niet. Deze bedrijven zijn ook niet aan tarieven onderworpen.

De topbedrijven in het UTF-fonds zijn NiSource, een gasdistributiebedrijf, NextEra Energy, Duke Energy, TC Energy, American Tower, National Grid, Southern Company en Dominion Resources.

NextEra en Duke Energy zijn grote nutsbedrijven die energie leveren aan miljoenen klanten in de Verenigde Staten. American Tower is een REIT die zendmasten aanbiedt aan alle bedrijven in de telecommunicatie-industrie.

Deze bedrijven zijn ook niet blootgesteld aan de kunstmatige intelligentie-industrie, die tekenen van vertraging vertoont.

Het UTF-fonds presteert beter dan de SCHD- en JEPI-fondsen.

Bovendien presteert het Cohen & Steers Infrastructure Fund beter dan de SCHD en JEPI ETF's. Het totale rendement dit jaar bedraagt 4,35%, hoger dan de -7,5% van SCHD en de -6,70% van JEPI.

De afgelopen twaalf maanden vertoonde het UTF-fonds dezelfde prestaties met een totaalrendement van 18%. SCHD bleef in deze periode onveranderd, terwijl JEPI met 1,56% steeg.

Dit betekent dat een investering in UTF een hoger rendement zou hebben opgeleverd dan de twee populaire dividendfondsen. Het totale rendement van UTF over de afgelopen 3 jaar bedroeg 6,48%, terwijl SCHD met 5,38% steeg. JEPI is in deze periode met 11,3% gestegen.

UTF wordt met korting verhandeld.

Verder, net als andere closed-end fondsen, wordt het Cohen & Steers Infrastructure Fund verhandeld met een korting op de intrinsieke waarde (NAV). De NAV bedraagt $26,22, terwijl de marktprijs $24,4 is. Dit resulteert in een korting van 6,76%.

De korting is toegenomen door de aanhoudende marktvolatiliteit. Dit betekent dat beleggers die het UTF-fonds kopen een korting krijgen, wat hen een veiligheidsmarge biedt. Ter vergelijking: de SCHD ETF heeft een korting op de intrinsieke waarde van 0,12%, terwijl JEPI een korting van 0,09% heeft.

Het UTF-fonds heeft betere technische indicatoren.

De SCHD ETF heeft een death cross gevormd, wat aangeeft dat de koers op korte termijn mogelijk verder zal dalen. JEPI kan dit patroon ook vertonen vanwege de blootstelling aan technologiebedrijven.

Lees meer: Rood alarm: SCHD ETF vertoont zeldzaam risicovol patroon

UTF daarentegen is hersteld van zijn laagste punt van het jaar, $22, naar $24,5. Het is boven de 100-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) uitgekomen, een teken dat de kopers de controle hebben.

Daarom zal het fonds waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $25,75 als doel hebben, wat 5,3% boven het huidige niveau ligt.