Podgląd zysków Palantir (PLTR) i prognoza cen akcji

Ceny akcji Palantir (NYSE: PLTR) znalazły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy pod presją w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi ich wyceny. Cofnęło się także w obliczu zmęczenia w branży sztucznej inteligencji (AI). W poniedziałek akcje spółki spadły do najniższego poziomu 20,30 dolarów, w porównaniu z rekordowym poziomem 27,52 dolarów od początku roku.

Przed nami wyniki Palantir Technologies

Palantir Technologies, firma o wartości 50 miliardów dolarów, jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w USA. Jej roczne przychody wzrosły z 729 mln dolarów w 2018 r. do ponad 2,25 mld dolarów w 2023 r.

Analitycy spodziewają się, że firma będzie nadal się rozwijać, a jej roczne przychody w ciągu najbliższych dwóch lat obrotowych wyniosą 2,7 miliarda dolarów i 3,23 miliarda dolarów. Również zmieniła zdanie i stała się dochodową firmą.

Palantir czerpie korzyści z trzech głównych tematów. Po pierwsze, kraje z całego świata zwiększają obecnie swoje wydatki na obronę w obliczu wzrostu ryzyka geopolitycznego. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wydatki na obronę w USA osiągną ponad 1 bilion dolarów.

Zmiany te są ważne, ponieważ Palantir generuje znaczne sumy pieniędzy w przemyśle obronnym. Oczekuje się również, że w nadchodzących latach ryzyko globalne będzie nadal rosło, co zwiększy przychody spółki.

Po drugie, firma czerpie korzyści z rosnącego popytu na narzędzia sztucznej inteligencji wśród firm i rządów. Wreszcie coraz więcej firm wykorzystuje tę technologię, aby zwiększyć swój udział w rynku.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody komercyjne firmy wzrosły w IV kwartale o 32% r/r do 284 mln dolarów. Dochody rządu wzrosły o 11% do 324 milionów dolarów. Analitycy spodziewają się, że w przyszłości biznes komercyjny będzie większy niż sektor obronny.

Patrząc w przyszłość, kolejnym ważnym katalizatorem kursu akcji Palantiru będą wyniki finansowe zaplanowane na poniedziałek przyszłego tygodnia. Liczby te dadzą więcej koloru na temat jego wyników w pierwszym kwartale.

Średnie szacunki mówią, że przychody firmy wzrosły o 19% do 625 mln dolarów, a zysk na akcję wzrósł do 0,08 dolara.

Jednak główną obawą Palantiru jest to, że jest znacznie zawyżona wycena, ponieważ jest to firma warta 50 miliardów dolarów, a jej przychody w 2025 roku szacuje się na 3 miliardy dolarów w 2025 roku. Oznacza to, że jej przyszła cena do sprzedaży wyniesie 16,6, czyli istotny.

Prognoza cen akcji Palantiru

Wykres PLTR autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji PLTR radziła sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ostatnio jednak kurs powrócił z najwyższego od początku roku poziomu 27,5 USD do obecnego poziomu 22,85 USD. Przesunął się również nieco powyżej 50-dniowych i 25-dniowych wykładniczych średnich kroczących.

Akcje odbiły się także powyżej kluczowego oporu na poziomie 21,80 dolarów, co stanowi najwyższe wahanie od listopada ubiegłego roku. W tym samym czasie Indeks Względnej Siły (RSI) przesunął się powyżej punktu neutralnego na poziomie 50.

Dlatego na tym etapie perspektywy kursu akcji PLTR są neutralne w stosunku do wyników 5 maja. Kluczowe wsparcie i poziomy wsparcia, które należy obserwować, będą wynosić 20 i 25 dolarów. Przełamanie poniżej 20 dolarów wskaże dalsze spadki, natomiast ruch powyżej 25 dolarów otworzy możliwość wzrostu do najwyższego od początku roku poziomu 27,52 dolarów.