Analiza akcji AITX: wynagrodzenie dyrektora generalnego budzi pewne sygnały ostrzegawcze

Ceny akcji Artificial Intelligence Technology Solutions ( OTCMKTS: AITX ) odnotowały w tym roku silny wzrost, czemu sprzyjał duży popyt na spółki zajmujące się sztuczną inteligencją. Wzrósł o ponad 272% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku i oscyluje w pobliżu najwyższego punktu od lipca 2023 r. Ten wzrost zapewnił mu kapitalizację rynkową na poziomie ponad 80 mln dolarów.

Czerwone flagi w wynikach AITX

Akcje AITX radzą sobie dobrze ze względu na ciągły popyt na firmy zajmujące się sztuczną inteligencją i robotyką. W tym tygodniu trend ten uległ przyspieszeniu, gdy Nvidia opublikowała dobre wyniki finansowe, które pokazały, że wzrost przychodów przyspieszył w pierwszym kwartale o ponad 260%. Jej kwartalne przychody wynoszące 24 miliardy dolarów były wyższe niż przychody osiągnięte w 2019 roku.

AITX to firma budująca roboty za pośrednictwem swoich spółek zależnych, takich jak RAD, RAD-R, RAD-M i RAD-G. RAD tworzy stacjonarne rozwiązania automatyzacji przepływu pracy, natomiast RAD-M tworzy roboty do mobilnych przepływów pracy. RAD-R tworzy rozwiązania wykorzystywane przez firmy zajmujące się bezpieczeństwem mieszkaniowym i korporacyjnym, podczas gdy RAD-G jest firmą zajmującą się oprogramowaniem.

Najnowszą wiadomością AITX było to, że firma zaprezentowała rozwiązanie Autonomous Intelligent Response (AIR), które jest dostępne dla wszystkich jej klientów. AITX opublikowało także mieszane wyniki finansowe, które wykazały silny wzrost przychodów i rosnące straty.

Jej roczne przychody wzrosły z 1,3 miliona dolarów rok wcześniej do ponad 2,2 miliona dolarów w zeszłym roku finansowym. Jednak roczna strata spółki wzrosła do ponad 20,7 mln dolarów z 18,1 mln dolarów w roku poprzednim.

Przychody AITX

Większość wydatków pochodziła z segmentu ogólnego i administracyjnego, który wzrósł do ponad 10,5 miliona dolarów. Dyrektor generalny Steve Reinharz zbił fortunę, gdy jego płace i składki na wynagrodzenia wzrosły o ponad 731 tys. dolarów, podczas gdy te płacone pracownikom spadły o 218 tys. dolarów.

Jego wynagrodzenie w formie akcji wyniosło ponad 1,5 miliona dolarów. W sumie jego roczne wynagrodzenie wzrosło do ponad 2,8 mln dolarów w 2023 r. z 1,08 mln dolarów rok wcześniej. Liczba ta jest wyższa niż całkowite roczne przychody firmy.

Jej dyrektor finansowy, Anthony Brenz, zarobił 208 tys. dolarów w 2023 r. z 191 tys. dolarów w 2022 r. Wszystko to wydarzyło się nawet wtedy, gdy akcje spółki spadły o ponad 80% na 87% od najwyższego punktu w czerwcu i najniższego punktu w listopadzie.

Wynagrodzenie dyrektora generalnego i dyrektora finansowego

Co gorsza, bilans spółki nie jest wcale taki dobry. Jej kapitał obrotowy – aktywa obrotowe minus zobowiązania krótkoterminowe – wzrósł z 11 milionów dolarów do ponad 18,1 miliona dolarów. Zakończył ostatni rok finansowy zaledwie 105 tys. dolarów w gotówce, w porównaniu z 939 tys. dolarów w 2023 r.

Prognoza cen akcji AITX

Wykres AITX autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji AITX gwałtownie wzrosła w ostatnim czasie. Większość tych zysków wynika z niedawnego szaleństwa na rynku memów. Kurs ten przekroczył kluczowy poziom oporu na poziomie 0,0062 USD, co stanowi najwyższe wahanie w grudniu 2023 r.

50-dniowe i 25-dniowe średnie kroczące utworzyły zwyżkowy wzór krzyżowania. Jednakże utworzył również mały wzór podwójnego wierzchołka, popularny znak niedźwiedzia. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w nadchodzących tygodniach kurs akcji doświadczy niedźwiedziego wybicia.