Analiza funduszy ETF Semiconductor Bull (SOXL): niebo jest granicą

Fundusz ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) znajdzie się w czwartek w centrum uwagi, gdy inwestorzy będą kibicować wynikom Nvidii. Przed publikacją fundusz ETF znajdował się w fazie silnego ożywienia, gdyż wskoczył do najwyższej wartości 50 dolarów, w porównaniu do najniższego poziomu z zeszłego miesiąca wynoszącego 30,25 dolarów. Kurs waha się w pobliżu najwyższego wahania od 8 marca.

Mocne zyski Nvidii

Głównym katalizatorem funduszu SOXL ETF są dobre zyski Nvidii, które pokazały, że firma dynamicznie się rozwija. Przychody Nvidii wzrosły w pierwszym kwartale o ponad 260% do 26 miliardów dolarów, co stanowi kwotę wyższą niż przychody Nvidii w 2019 roku.

Wzrost ten nastąpił wraz ze wzrostem popytu na aplikacje dla centrów danych. Przychody działu centrów danych wzrosły do ponad 22,6 miliarda dolarów, ponieważ firmy nadal kupowały chipy w celu szkolenia swoich generatywnych modeli sztucznej inteligencji.

W rezultacie spółka w dalszym ciągu zwracała pieniądze swoim akcjonariuszom. Zwiększyła kwartalną dywidendę o 150% do 0,10 dolara na akcję. Ogłosiła również, że podzieli swoje akcje, aby uczynić je bardziej dostępnymi dla handlowców detalicznych i inwestorów. W notatce Jensen Huang powiedział:

W następstwie tego cena akcji Nvidii wzrosła w wydłużonych godzinach o ponad 6%, co zapewniło spółce kapitalizację rynkową na poziomie ponad 2,5 biliona dolarów. Niektórzy analitycy uważają, że to tylko kwestia czasu, zanim Nvidia stanie się firmą wartą 3 biliony dolarów.

Zyski Nvidii wywołały znaczny powrót akcji innych spółek zajmujących się półprzewodnikami. Akcje Super Micro Computer (SMCI) wzrosły o ponad 4%, tak jak przewidywałem w poniedziałek. Akcje AMD wzrosły o prawie 2%, podczas gdy Intel nieznacznie wzrósł o 0,50%. Taiwan Semiconductor (TSM) wzrósł o ponad 4%, podczas gdy VanEck Semiconductor ETF (SMH) wzrósł o 2,4%.

Akcje SOXL mają więcej zalet

Notowania akcji Nvidii dobrze wróżą funduszowi SOXL ETF, którego celem jest generowanie trzykrotności zwrotu z indeksu półprzewodników NYSE. Największymi składnikami indeksu są AMD, urządzenia analogowe, materiały stosowane, Nvidia, Qualcomm, Intel i Marvell Technology.

ETF radził sobie dobrze przez lata, w miarę jak rola półprzewodników stała się wyraźna. Podskoczył o ponad 670% w stosunku do najniższego poziomu w 2020 r.

Technicznie rzecz biorąc, po kwietniowym najniższym poziomie 30,25 dolarów, akcje spółki znajdują się w fazie silnej hossy. Cena wzrosła z 30,25 dolarów do prawie 50 dolarów. Kurs będzie prawdopodobnie znacznie wyższy po wynikach Nvidii. Akcje przesunęły się także powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego wynoszącego 61,8% oraz 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących.

Dlatego perspektywy dla akcji są optymistyczne, a kolejnym punktem, na który należy zwrócić uwagę, jest najwyższy poziom od początku roku na poziomie 56,88 USD. Cel ten znajduje się około 15% powyżej środowego zamknięcia i znajduje się nieco poniżej 78,6% punktu zniesienia Fibonacciego.