Prognoza cen akcji CELH: czy rzeczywiście Celsjusz Holdings jest skazany na zagładę?

W tym tygodniu cena akcji Celsjusza Holdings ( NASDAQ: CELH ) uległa gwałtownemu odwróceniu, ponieważ inwestorzy nadal byli zaniepokojeni trajektorią wzrostu tej spółki. Akcje spadały przez trzy dni z rzędu i weszły w fazę bessy.

Dlaczego Celsjusz Holdings spadł

Kilka tygodni temu opisałem firmę Celsjusza Holdings i poleciłem ją jako dobry zakup przed zarobkami. Ta prognoza sprawdziła się bezproblemowo, gdy akcje wzrosły do docelowego poziomu 99,90 USD.

Na początku tego miesiąca firma Celsjusza opublikowała dobre wyniki finansowe. Przychody wzrosły w pierwszym kwartale o 37% do ponad 355,7 mln dolarów, podczas gdy zysk brutto wzrósł o ponad 60% do 182,2 mln dolarów.

Co najważniejsze, zysk netto wzrósł o prawie 90% do ponad 77,8 mln dolarów. Większość przychodów w dalszym ciągu pochodzi z podstawowej działalności w Ameryce Północnej, podczas gdy segment międzynarodowy wzrósł o 43% do ponad 11,3 miliona dolarów.

Jak widzieliśmy w przypadku Monster Beverage, rynek międzynarodowy jest podstawą dla firm zajmujących się napojami energetycznymi. Wierzę, że w ciągu najbliższych kilku lat będzie miał więcej miejsca na rozwój. Rozpoczęła ekspansję w Kanadzie i wkrótce przeniesie się do innych krajów, takich jak Australia, Francja, Irlandia i Wielka Brytania.

Są szanse, że spółka spotka się z mocnym przyjęciem rynkowym w tych krajach. Ponadto partnerstwo dystrybucyjne z Pepsi pomoże jej szybciej dotrzeć na te rynki.

Jedynym krótkoterminowym wyzwaniem związanym z tą międzynarodową ekspansją jest to, że nie będzie ona tania. Jako marka konsumencka będzie musiała wydawać więcej pieniędzy na różne formy marketingu, takie jak influencer, media społecznościowe i marketing marki, co odbije się na jej zyskach.

Drugim prawdopodobnym katalizatorem wzrostu akcji CELH będą innowacje i wprowadzenie na rynek nowych produktów. Wprowadziło już na rynek rozwiązania Celsjusza Essentials, Celsjusza On The Go i inne smaki, które jak dotąd radzą sobie dobrze.

Analitycy w dalszym ciągu spodziewają się, że w tym roku Celsjusza Holdings w dalszym ciągu odnotuje dwucyfrowy wzrost. Oczekuje się, że roczny wzrost przychodów wyniesie 1,72 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z 1,32 miliarda dolarów osiągniętych w 2022 roku. Następnie w 2025 roku wzrosną one o 29% do ponad 2,2 miliarda dolarów.

Analiza cen akcji CELH

Wykres CELH sporządzony przez TradingView

Istnieją dwa główne powody, dla których cena akcji Celsjusza Holdings spadła w tym tygodniu. Po pierwsze, upadł po tym, jak raport Nielsena wykazał, że jego działalność w Stanach Zjednoczonych spowalnia. Tego spowolnienia można się spodziewać, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat stopnie Celsjusza gwałtownie wzrosły.

Drugi powód jest techniczny. Na powyższym wykresie dziennym widzimy, że cena akcji CELH spadła po osiągnięciu kluczowego oporu na poziomie 99,48 USD, co zbiegło się z najwyższym wahaniem w marcu. Utworzył wzór podwójnego wierzchołka, który jest jednym z najpopularniejszych znaków niedźwiedzia.

Akcje spadły obecnie poniżej 50-dniowej średniej kroczącej i znajdują się nieco powyżej 100-dniowej MA. Ponadto oscylatory, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD, wszystkie wskazywały w dół.

W związku z tym krótkoterminowe perspektywy dla akcji są niedźwiedzie, ponieważ sprzedający ustalają cenę za dekolt podwójnego szczytu na poziomie 67,50 USD. Cena ta zbiega się również z najwyższym punktem we wrześniu ubiegłego roku.