توقعات سعر سهم CELH: هل محكوم على شركة درجة مئوية القابضة حقًا؟

عانى سعر سهم سيلسيوس هولدينغز ( NASDAQ: CELH ) من انعكاس حاد هذا الأسبوع حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن مسار نموه. انخفض السهم لمدة ثلاثة أيام متتالية وانتقل إلى سوق هابطة.

لماذا تراجعت شركة سيلسيوس القابضة؟

لقد قمت بتغطية درجة مئوية القابضة قبل بضعة أسابيع وأوصيت بها باعتبارها عملية شراء جيدة قبل الأرباح. لقد نجح هذا التوقع بسلاسة حيث ارتفع السهم إلى المستوى المستهدف وهو 99.90 دولارًا.

نشرت شركة سيلسيوس نتائج مالية قوية في وقت سابق من هذا الشهر. قفزت الإيرادات بنسبة 37٪ في الربع الأول إلى أكثر من 355.7 مليون دولار بينما ارتفع إجمالي أرباحها بأكثر من 60٪ إلى 182.2 مليون دولار.

والأهم من ذلك أن صافي أرباحها قفز بنسبة 90٪ تقريبًا إلى أكثر من 77.8 مليون دولار. لا تزال معظم إيراداتها تأتي من أعمالها الأساسية في أمريكا الشمالية بينما نما قطاعها الدولي بنسبة 43٪ ليصل إلى أكثر من 11.3 مليون دولار.

وكما رأينا مع شركة Monster Beverage، فإن السوق الدولية هي جوهر شركات مشروبات الطاقة. أعتقد أن لديها مجالًا أكبر للنمو في السنوات القليلة المقبلة. لقد بدأت هذا التوسع في كندا وهي على وشك الانتقال إلى دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا وأيرلندا والمملكة المتحدة.

هناك فرص أن تشهد الشركة استقبالًا قويًا في السوق في هذه البلدان. كما أن شراكتها التوزيعية مع بيبسي ستساعدها في الوصول إلى هذه الأسواق بمعدل أسرع.

التحدي الوحيد على المدى القصير مع هذا التوسع الدولي هو أنه لن يكون رخيصا. باعتبارها علامة تجارية استهلاكية، ستحتاج إلى إنفاق المزيد من الأموال في أشكال مختلفة من التسويق مثل المؤثرين، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق العلامات التجارية، مما سيضر بأرباحها.

سيكون المحفز الآخر المحتمل لمخزون CELH هو الابتكار وإطلاق المنتجات الجديدة. لقد أطلقت بالفعل مئوية أساسيات، مئوية على الذهاب، والمزيد من النكهات التي تحقق نتائج جيدة حتى الآن.

لا يزال المحللون يتوقعون أن تستمر شركة سيلسيوس هولدنجز في تحقيق نمو مزدوج الرقم هذا العام. من المتوقع أن يصل نمو إيراداتها السنوية إلى 1.72 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 30% عن 1.32 مليار دولار في عام 2022. ثم ستنمو بنسبة 29% في عام 2025 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار.

تحليل سعر السهم CELH

مخطط CELH بواسطة TradingView

هناك سببان رئيسيان وراء انخفاض سعر سهم درجة مئوية Holdings هذا الأسبوع. أولا، انهارت بعد أن أظهر تقرير لشركة نيلسن أن أعمالها كانت تتباطأ في الولايات المتحدة. وهذا التباطؤ أمر متوقع منذ أن ارتفعت درجة الحرارة بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية.

والسبب الآخر فني. على الرسم البياني اليومي أعلاه، نرى تراجع سعر سهم CELH بعد أن وصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 99.48 دولار، والذي تزامن مع أعلى تأرجح له في شهر مارس. لقد شكل نموذج القمة المزدوجة، وهو أحد العلامات الهبوطية الأكثر شيوعًا.

لقد انهار السهم الآن تحت المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا وهو أعلى قليلاً من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. أيضًا، أشارت مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD جميعها إلى الانخفاض.

وبالتالي، فإن النظرة المستقبلية للسهم على المدى القصير هبوطية حيث يستهدف البائعون خط عنق القمة المزدوجة عند 67.50 دولارًا. ويتزامن هذا السعر أيضًا مع أعلى نقطة في سبتمبر من العام الماضي.