Goldman dodaje akcje Teradyne do swojej listy przekonań: Czy warto kupować?

Teradyne, Inc. (NASDAQ:TER) przeżywa ostatnio kryzys, osiągając najwyższy poziom od 28 miesięcy po tym, jak Goldman Sachs podniósł cenę akcji spółki do „Kupuj” z „Neutralnej” i podniósł cenę docelową akcji do 161 dolarów ze 118 dolarów 20 maja. Ale czy jest to oznaka nadchodzących wydarzeń, czy też zapasy są po prostu przegrzane? Przyjrzyjmy się ostatnim wynikom Teradyne, szczegółom finansowym, opiniom analityków i perspektywom na przyszłość, aby pomóc Ci zdecydować, czy jest to godna inwestycja.

Najnowsze wiadomości przedstawiają jaśniejszy obraz

Dodanie przez Goldman Sachs 3 ^czerwca TER do swojej Listy Przekonań – grupy akcji, które ich zdaniem osiągną lepsze wyniki niż rynek, jest znaczącym wotum zaufania. Ich optymizm opiera się na dwóch kluczowych czynnikach:

Jeszcze bardziej wzmacniając zaufanie inwestorów, spółka Teradyne przekroczyła oczekiwania analityków w swoim ostatnim raporcie zysków za pierwszy kwartał 2024 r. Choć przychody spadły nieznacznie w porównaniu rok do roku do 600 mln USD, zysk na akcję (EPS) wynoszący 0,51 USD (bez GAAP) przekroczył szacunki analityków, nawet przy spadku o 7,3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dobre prognozy zarządu na drugi kwartał, wskazujące na znaczący sekwencyjny wzrost przychodów, dodatkowo podsyciły optymizm inwestorów.

Podstawy biznesu: Mieszana torba

Pomimo niedawnych pozytywnych wiadomości, w ciągu ostatnich kilku kwartałów Teradyne odnotowała niewielki spadek przychodów w ujęciu rocznym. Jest jednak pocieszenie: marża zysku spółki faktycznie poprawiła się w pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Patrząc w przyszłość, Teradyne ma dobrą pozycję, aby wykorzystać kilka obszarów wzrostu:

Opinie analityków: Podzielony front

Analitycy są podzieleni co do przyszłości Teradyne. Goldman Sachs pozostaje optymistyczny, powołując się na jasną ścieżkę ożywienia i silne czynniki wzrostu, takie jak testy sztucznej inteligencji i HBM. Inni analitycy pozostają jednak ostrożni, wskazując na wcześniejsze spadki przychodów i potencjalnie zawyżoną cenę akcji.

Analiza techniczna może być cennym narzędziem do zrozumienia historycznych zachowań cenowych i identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. Analizując wykresy i wskaźniki techniczne, możemy uzyskać jaśniejszy obraz tego, dokąd może zmierzać cena Teradyne. Przyjrzyjmy się teraz bliżej wykresowi akcji Teradyne.

Opór powyżej 145 dolarów

Na dziennych wykresach widzimy, że akcje Teradyne odnotowały gwałtowny spadek w 2022 r., spadając z ponad 165 dolarów do poniżej 70 dolarów. Od tego czasu akcje próbowały odbić, ale przeważnie utrzymywały się w przedziale od 90 do 110 dolarów. Niedawno, kilka tygodni temu, wybił się z tego zakresu i gwałtownie wzrósł.

Wykres TER autorstwa TradingView

Pomimo niedawnego wzrostu, akcje spółki napotkały opór powyżej 145 dolarów, co pokrywa się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego z poprzedniego długoterminowego minimum na poziomie 67,81 dolarów do najwyższego poziomu na poziomie 168,91 dolarów. Inwestorzy rozważający kupno przy obecnych poziomach powinni zachować ostrożność. Tylko jeśli akcje Teradyne będą notowane powyżej 145 dolarów, będziemy mogli śmiało powiedzieć, że wkroczyły w nowy okres hossy.

Dla niedźwiedzich traderów obecne poziomy stanowią punkt wejścia o niskim ryzyku. Mogą dokonać krótkiej sprzedaży akcji, ustawiając stop loss tuż powyżej ostatniego maksimum wynoszącego 146,53 USD. Jeśli akcje stracą dynamikę, mogą powrócić do najbliższego poziomu wsparcia na poziomie 118,30 dolarów, gdzie będzie można realizować zyski.