Prognoza cen akcji Nio: wykres wskazuje na silny powrót

Ceny akcji Nio (NYSE: NIO) znalazły się w tym miesiącu pod silną presją, nawet po opublikowaniu przez spółkę zachęcających wyników finansowych i danych o dostawach w maju. Spadł do najniższego poziomu 4,30 dolara, najniższego poziomu od 26 kwietnia.

Okazja czy pułapka wartości?

Nio, podobnie jak inne chińskie firmy zajmujące się pojazdami elektrycznymi, w ciągu ostatnich kilku lat borykało się z poważnymi problemami, ponieważ branża nadal borykała się z obawami. Akcje spółki spadły o ponad 93% w stosunku do najwyższego poziomu w historii, a kapitalizacja rynkowa spadła z ponad 84 miliardów dolarów do obecnych 8,9 miliarda dolarów.

Nio musi stawić czoła licznym czynnikom wewnętrznym i zewnętrznym. Wewnętrznie widać oznaki świadczące o tym, że finanse spółki nie mają się dobrze. W swoich najnowszych wynikach finansowych Nio stwierdziło, że sprzedaż pojazdów spadła o 9,1% do 1,1 miliarda dolarów. Całkowite przychody spadły do 1,37 miliarda dolarów.

Firma ma również trudności z osiągnięciem celu w zakresie produkcji pojazdów. W ostatnim kwartale sprzedano 30 000 pojazdów, w porównaniu z 33 000 z przewodnikiem. Co więcej, w dalszym ciągu generuje znaczne straty. Strata netto za ostatni kwartał wyniosła ponad 718 milionów dolarów.

Zewnętrznie Nio działa na wysoce konkurencyjnym rynku, a największą konkurencję zapewniają mu takie firmy jak XPeng, BYD, Tesla i Huawei. Inne międzynarodowe marki, takie jak VinFast i Ola Electric, stanowią dla niego znaczną konkurencję.

Istnieją oznaki, że chińska branża pojazdów elektrycznych nie rozwija się tak jak wcześniej, ponieważ rynek stał się bardzo nasycony. Nio zmaga się również z protekcjonizmem w Stanach Zjednoczonych i Europie, które ujawniły 100% i 25% cła na chińskie firmy zajmujące się pojazdami elektrycznymi.

Mimo to Nio upiera się, że ma dobrą pozycję do dalszego rozwoju poprzez wprowadzanie nowych modeli i przyspieszanie dostaw. Na przykład, chociaż w pierwszym kwartale dostarczył 30 000 pojazdów, w samym maju dostarczył 20 544 pojazdów. Oczekuje także przyspieszenia produkcji pojazdów w tym roku.

Powstaje zatem pytanie, czy Nio jest obecnie okazją, czy pułapką wartości. Zwolennicy twierdzą, że jest to dobrze znana marka z solidnym bilansem, ponieważ ma ponad 6,3 miliarda dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych. Zauważają również, że nastroje wobec spółki są bardzo negatywne.

Dane pokazują, że wśród analityków ocena akcji spółki jest zwyżkowa. Posiada rekomendację kupuj z docelową wartością 8,48 USD, czyli znacznie wyższą niż obecne 4,30 USD.

Z drugiej strony krytycy twierdzą, że Nio jest nadal przewartościowana i stoi przed licznymi wyzwaniami, ponieważ nadal pozostają problemy z konkurencją i marżami.

Prognoza cen akcji Nio

Wykres NIO autorstwa TradingView

Wracając do wykresu tygodniowego widzimy, że cena akcji Nio od dłuższego czasu znajduje się pod presją. Pozostał poniżej 50-tygodniowej i 100-tygodniowej średniej kroczącej (EMA).

Pozytywną stroną są oznaki wskazujące, że akcje utworzyły formację klina opadającego, co jest popularnym sygnałem zwyżki. Formacja ta zbliża się do poziomu konfluencji, co jest pozytywnym znakiem.

Dlatego też, chociaż akcje Nio są ryzykowne, istnieje prawdopodobieństwo, że w nadchodzących tygodniach nastąpi zwyżkowe wybicie. Jeśli tak się stanie, następnym punktem do obejrzenia będzie cena 6 USD.