Cantor Fitzgerald ustala cenę docelową akcji Core Scientific na 20 dolarów: czy warto kupować?

Spółka Core Scientific Inc (NASDAQ: CORZ) cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem analityków finansowych. W środę Cantor Fitzgerald rozpoczął reportaż o spółce, przyznając jej ocenę „przeważoną” z przekonującą ceną docelową na poziomie 20,00 dolarów.

Sugeruje to znaczny wzrost wynoszący prawie 71% w stosunku do aktualnej ceny akcji, co świadczy o silnym zaufaniu co do perspektyw spółki na przyszłość.

Jednocześnie spółka B. Riley Securities podwyższyła dziś swoją rekomendację dla Core Scientific z Neutral do Buy, w związku ze strategiczną ekspansją firmy w kierunku hostingu obliczeń o wysokiej wydajności (HPC).

Aktualizacja dokonana przez B. Riley Securities wynika z ostatnich transakcji Core Scientific, w szczególności z CoreWeave. Analityk Lucas Pipes podkreślił potencjał firmy do osiągnięcia pozycji lidera w obszarze HPC.

Optymizm ten potwierdza szereg długoterminowych kontraktów z CoreWeave, które mają wygenerować ponad 3,5 miliarda dolarów przychodów w ciągu najbliższych 12 lat.

Umowy te nie tylko zapewniają solidny strumień przychodów, ale także stanowią strategiczny zwrot w kierunku wykorzystania rozbudowanej infrastruktury Core Scientific na potrzeby centrów danych AI – co stanowi rosnące zapotrzebowanie branży.

Analityk Bernsteina Gautam Chhugani również przedstawił 10 lipca pozytywne prognozy, rozpoczynając relację z Core Scientific z oceną „Outperform”.

Chhugani podkreślił idealną konfigurację firmy do współpracy z centrami danych AI ze względu na infrastrukturę energetyczną i możliwości operacyjne.

Przewiduje, że znaczna część mocy obliczeniowej firmy, około 20%, przejdzie do obsługi sztucznej inteligencji do 2027 r., co wzmocni strategiczne przejście w kierunku zróżnicowanych usług obliczeniowych o wysokiej wartości.

Wyniki finansowe i wyzwania biznesowe

Wyniki finansowe Core Scientific podkreślają ten strategiczny postęp. Spółka odnotowała EPS według standardów GAAP w wysokości 0,78 USD za pierwszy kwartał 2024 r., a przychody osiągnęły 179,29 mln USD, co oznacza wzrost o 48,6% rok do roku.

Te solidne wyniki finansowe są zakorzenione zarówno w tradycyjnej działalności związanej z wydobyciem bitcoinów, jak i w rozwijających się usługach HPC, z dochodem netto w wysokości 210,7 miliona dolarów, co podkreśla efektywność operacyjną i rentowność.

Jednak podróż Core Scientific wiązała się z wyzwaniami. Pomimo strategicznej ekspansji, firma stanęła w obliczu chwilowego spadku, gdy zaktualizowała dane dotyczące produkcji w czerwcu, pokazując spadek wydobycia bitcoinów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Jednak zostało to szybko przyćmione przez ogólną pozytywną dynamikę wynikającą z ulepszeń analityków i sukcesów operacyjnych.

Oferta CoreWeave

Podczas godnego uwagi wydarzenia, które miało miejsce wcześniej w czerwcu, firma Core Scientific odrzuciła niezamówioną propozycję CoreWeave dotyczącą nabycia spółki po cenie 5,75 dolara za akcję, którą uznała za niedowartościowaną.

Propozycja ta pojawiła się wkrótce po ujawnieniu przez Core Scientific lukratywnych 12-letnich kontraktów z CoreWeave, wskazując na znaczne zainteresowanie zewnętrzne i postrzeganą wartość w kierunku operacyjnym i strategicznym Core Scientific.

Ta seria zmian — od modernizacji analityków, strategicznych zwrotów w stronę hostingu HPC, po obsługę niechcianych ofert przejęć — pozytywnie pozycjonuje Core Scientific w oczach inwestorów.

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, Core Scientific stanowi wieloaspektową możliwość inwestycyjną, gotową do potencjalnego wzrostu zarówno w swoich ugruntowanych, jak i powstających obszarach biznesowych.

Teraz, gdy przejdziemy do analizy technicznej, ocenimy, w jaki sposób te podstawowe mocne strony i inicjatywy strategiczne znajdują odzwierciedlenie w ruchach cen akcji Core Scientific i co wykresy mogą wskazywać na ich przyszłą trajektorię.

Super silny, krótkoterminowy impuls

W styczniu tego roku Core Scientific wyszła z upadłości, zakończyła proces reorganizacji i ponownie wyemitowała swoje akcje na giełdzie Nasdaq.

Akcje weszły w fazę wzrostów w maju tego roku, kiedy ich notowania spadły poniżej 3 dolarów.

CORZ przez TradingView

W następstwie oferty złożonej przez CoreWeave akcje spółki poszybowały w górę w czerwcu i dzięki temu silnemu wzrostowi zyskały ponad 400% w porównaniu z kwietniowymi minimami.

Akcje w dalszym ciągu wykazują silną zwyżkową dynamikę, dlatego inwestorzy krótkoterminowi muszą obecnie powstrzymać się od zawierania pozycji krótkiej.

Inwestorzy optymistycznie nastawieni do perspektyw spółki i chcący zająć długie pozycje, muszą starać się akumulować je na poziomach poniżej 11 dolarów ze zleceniem stop loss na poziomie 8,9 dolarów, co od końca czerwca stanowi silne wsparcie.

Jeżeli zwyżkowa dynamika utrzyma się, w nadchodzących miesiącach akcje spółki mogą osiągnąć cenę docelową wyznaczoną przez Cantora Fitzgeralda.