Analiza akcji groszowych: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Akcje groszowe mogą wykazywać większą zmienność w nadchodzących miesiącach, ponieważ Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe pod koniec tego miesiąca. Historycznie rzecz biorąc, wielu traderów ma tendencję do rotacji do tych firm, gdy Fed obniża stopy procentowe.

W tym artykule przyjrzymy się spółkom Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), Intelligence Bio Solutions (INBS) i Tonix Pharmaceuticals (TNXP), które cieszą się dużą popularnością wśród day traderów.

Analiza ceny akcji AITX

AITX to firma technologiczna, która buduje roboty za pośrednictwem swoich spółek zależnych RAD, RADR, RADM i RADG. RAD tworzy stacjonarne rozwiązania automatyzacji przepływu pracy, podczas gdy RADM tworzy rozwiązania dla mobilnego przepływu pracy. RADR produkuje rozwiązania dla branży bezpieczeństwa, podczas gdy RADG tworzy oprogramowanie dla swoich firm.

Biznes AIT radzi sobie dobrze, a kierownictwo przewiduje, że ten trend się utrzyma. W najnowszej aktualizacji firma poinformowała, że zamierza osiągnąć 10 milionów dolarów rocznego przychodu powtarzalnego (ARR), ponieważ nadal otrzymuje więcej zamówień.

Jego zamówienia w drugim kwartale wyniosły 172, co oznacza, że po pełnym wdrożeniu wygeneruje ARR w wysokości 210 tys. USD miesięcznie. Na podstawie swojego modelu operacyjnego AITX sprzedaje urządzenia, a następnie zaczyna zarabiać pieniądze poprzez model subskrypcji.

Akcje AITX gwałtownie wzrosły do 0,0146 USD w 2023 r., ponieważ szum wokół sztucznej inteligencji (AI) trwał. Następnie nastąpił gwałtowny zwrot akcji i cofnął się o 87%, osiągając najniższy poziom 0,0018 USD w grudniu ubiegłego roku.

Wcześniej w tym roku akcje AITX gwałtownie wzrosły do 0,01 USD 21 maja, ponieważ szum wokół AI trwał. Ostatnio zniwelowała większość zysków, jakie osiągnęła wcześniej w tym roku. Ta zmiana trendu nastąpiła po tym, jak ostrzegliśmy, że pensja CEO Steve'a Reinharza była wyższa niż całkowity przychód. Firma ponosi również znaczne straty.

Spadł poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co oznacza, że kontrolę sprawują niedźwiedzie. Wskaźnik siły względnej (RSI) nadal spada i zbliża się do poziomu wyprzedania. To samo dotyczy oscylatora stochastycznego.

Dlatego cena akcji AITX prawdopodobnie będzie nadal spadać, ponieważ sprzedawcy celują w kluczowe wsparcie na poziomie 0,0018 USD, najniższy punkt w listopadzie ubiegłego roku. Głównym ryzykiem dla niedźwiedziego poglądu jest to, że utworzył się opadający wzór klina, popularny znak byka.

Wykres AITX według TradingView

Inteligentne rozwiązania biologiczne | INBS

Intelligent Bio Solutions to kolejna akcja groszowa, która stała się bardzo popularna wśród day traderów. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 5,8 mln USD, a średni wolumen w poniedziałek wyniósł ponad 90,5 mln.

Firma, która buduje nieinwazyjne, ekonomiczne rozwiązania do testowania narkotyków w miejscu pracy, w poniedziałek ogłosiła silne wyniki finansowe. Jej przychody w czwartym kwartale wzrosły o 64% w ciągu kwartału i o 148% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. Przychody wzrosły do 0,73 mln USD w kwartale i 3,11 mln USD w ostatnim roku obrotowym.

Sukces INBS wynikał z rosnącej bazy zainstalowanych urządzeń, która osiągnęła 1000 czytelników w Stanach Zjednoczonych. Następnie generuje powtarzające się przychody, ponieważ czytelnicy ci wymagają ciągłego dopływu wkładów.

Pomimo silnych wyników, Intelligent Bio Solutions jest silnie oblężoną spółką, której akcje spadły z ponad 2500 USD do zaledwie 1,80 USD. Została nawet zmuszona do kilku odwrotnych podziałów, aby zapewnić zgodność z wymogami notowania na NASDAQ.

Ostatnio cena akcji INBS osiągnęła szczyt na poziomie 11,72 USD w lutym, do obecnych 1,79 USD. Utworzyła również dno na poziomie 1 USD. Ponadto akcje konsolidują się na 50-dniowej średniej kroczącej. Dlatego akcje prawdopodobnie pozostaną w tym przedziale w najbliższej przyszłości, ponieważ skok po wynikach finansowych zaniknie.

Wykres INBS według TradingView

Tonix Pharmaceuticals | TNXP

Akcje Tonix Pharmaceuticals były w centrum uwagi w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ liczba przypadków ospy małpiej gwałtownie wzrosła. Firma, której kapitalizacja rynkowa przekracza 3,14 mln USD, a dzienny wolumen sprzedaży w poniedziałek przekroczył 229 mln, miała miejsce, gdy firma czyniła postępy w pracach nad szczepionką przeciwko ospie Mpox.

TNXP, podobnie jak INBS, było pod presją w ciągu ostatnich kilku lat. Jego akcje spadły o prawie 100% w ciągu ostatnich kilku lat. W tym roku spadły o 98%, a w ciągu ostatnich pięciu lat o 99,9%.

Ten wynik nastąpił, gdy firma nadal raportowała znaczne straty i rozwadniała swoich obecnych akcjonariuszy. Jej roczna strata w ostatnim roku finansowym wyniosła ponad 116 milionów dolarów, w porównaniu z ponad 110 milionami dolarów rok wcześniej. Łącznie całkowita strata firmy w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła ponad 400 milionów dolarów.

Tonix odnotował łączną liczbę akcji w obrocie z zaledwie 392 w 2018 r. do ponad 5 milionów dzisiaj. Jego akcje pozostały poniżej wszystkich średnich kroczących, podczas gdy RSI nadal spadał. Dlatego perspektywy dla akcji są wyjątkowo niedźwiedzie i mogą wkrótce spaść do zera.

Wykres Tonix według TradingView