Cena akcji Rocket Lab wejdzie w tryb bestii z potencjałem wzrostu o 46%

Akcje Rocket Lab (RKLB) działają na wszystkich cylindrach, co czyni je jedną z najlepiej prosperujących firm na Wall Street. Wzrosły do 8,96 USD, najwyższego poziomu od marca 2022 r. i ponad 150% od najniższego poziomu w tym roku.

Inne firmy z branży kosmicznej radzą sobie dobrze w tym roku, ponieważ analitycy przewidują więcej startów w nadchodzących latach. Akcje Intuitive Machines wzrosły do 10 USD, najwyższego poziomu od ponad 12 miesięcy.

Rocket Lab działa w rozwijającej się branży

Przemysł kosmiczny radzi sobie dobrze, ponieważ popyt na małe, średnie i duże satelity rośnie. Dane Statista pokazują, że liczba satelitów na orbicie w ciągu ostatnich kilku lat osiągnęła paraboliczny poziom. W 1958 r. było ich 2, a obecnie liczba ta wzrosła do ponad 9200.

SpaceX Elona Muska przewodzi wyścigowi kosmicznemu, mając ponad 7000 satelitów na orbicie. Te satelity pomogły firmie stać się wiodącym graczem w branży internetowej, gdzie zapewnia internet ponad 3 milionom klientów.

Analitycy przewidują, że liczba tych satelitów wzrośnie do ponad 60 000 do 2030 roku. Inni analitycy wskazują, że tych satelitów będzie znacznie więcej.

Rocket Lab stał się jedną z wiodących firm w branży. Obecnie używa rakiety Electron, która jest wysoce zoptymalizowana pod kątem małych ładunków, które są bardziej popularne niż duże.

Electron stał się drugą najczęściej wystrzeliwaną rakietą orbitalną przez firmy w Stanach Zjednoczonych, a jego udział w rynku będzie nadal rósł. Jego główną zaletą jest to, że jest tańszy niż inne rakiety.

Firma pracuje obecnie nad rakietą Neutron, która będzie koncentrować się na ładunkach o średniej masie około 15 000 kg. Dzięki temu, gdy rakieta Neutron zostanie ukończona, firma będzie mogła zdywersyfikować swoją działalność i przyciągnąć więcej klientów.

Co najważniejsze, w przeciwieństwie do innych firm w branży, które skupiają się na niższej części kosmosu, Rocket Lab staje się ekspertem w dziedzinie głębokiej przestrzeni kosmicznej.

Przeczytaj więcej: Unikaj akcji Virgin Galactic: zamiast tego kup Rocket Lab

Biznes Rocket Lab prosperuje dobrze

Najnowsze wyniki finansowe pokazują, że Rocket Lab radzi sobie dobrze, a jego przychody osiągnęły rekordowy poziom.

Jej kwartalne przychody wzrosły do ponad 106,2 mld USD, co stanowi duży wzrost w porównaniu z 62 mln USD, jakie osiągnęła w tym samym okresie w zeszłym roku. Przez pierwsze sześć miesięcy roku jej przychody wzrosły z 116 mln USD do 119 mln USD.

Jednak, jak można było się spodziewać po stosunkowo młodej firmie, w tym kwartale nadal traciła pieniądze. Jej strata netto wyniosła ponad 41 milionów dolarów, co stanowi poprawę w porównaniu z 45 milionami dolarów, które straciła rok wcześniej. Zmniejszyła stratę, ponieważ jej marże brutto nadal rosły.

Rocket Lab spodziewa się, że jego działalność będzie się nadal rozwijać w tym roku. Jego kwartalne przychody za trzeci kwartał wyniosą od 100 do 105 milionów dolarów. Większość tych przychodów będzie pochodzić z jego systemów kosmicznych, które wyniosą od 79 do 84 milionów dolarów.

Przychody Rocket Lab zawsze będą się różnić od przychodów innych firm ze względu na strukturę ich umów. Niektórzy klienci przyjdą z kilkoma startami, podczas gdy inni będą mieli wieloletnie umowy. W dłuższej perspektywie roczne przychody powinny nadal rosnąć wraz ze wzrostem liczby startów.

Analitycy spodziewają się, że jej roczne przychody wzrosną z 244 milionów dolarów w 2023 r. do ponad 423 milionów dolarów w tym roku i 596 milionów dolarów w przyszłym roku. Następnie przekroczy granicę 1 miliarda dolarów w ciągu kilku najbliższych lat.

Rocket Lab zakończył kwartał z portfelem zamówień o wartości 1,067 miliarda dolarów, z czego większość przypada na dział systemów kosmicznych. 294 miliony dolarów z portfela zamówień przypada na działalność związaną z wystrzeliwaniem rakiet.

Ryzyko związane z akcjami RKLB

Rocket Lab ma wiele katalizatorów, jak widzieliśmy powyżej. Jednak ma też pewne potencjalne ryzyka, które mogą wpłynąć na jego akcje. Po pierwsze, działalność startowa ma pewne ryzyka operacyjne, co oznacza, że opóźnienia są możliwe. Wszystkie firmy w branży przeszły przez te problemy.

Drugim ryzykiem jest to, że Rocket Lab nadal spala gotówkę, co oznacza, że zarząd może podjąć decyzję o pozyskaniu dodatkowego kapitału, co rozwodni akcję spółki.

Ponadto w branży rośnie konkurencja, a firmy takie jak SpaceX, United Launch Alliance, Intuitive Machines i Relativity Space rywalizują o udziały w rynku.

Analiza cen akcji Rocket Lab

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji RKLB utworzyła silne dno między $3 a $4. Utworzyła wzór podwójnego dna, co jest powszechnym byczym sygnałem. Teraz gwałtownie wzrosła i przekroczyła linię szyi przy $8,03, najwyższym punkcie 17 czerwca.

Akcje RKLB również przekroczyły 23,6% punkt zniesienia Fibonacciego i 50-tygodniową średnią ruchomą. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że będą nadal rosły, ponieważ byki celują w 50% punkt zniesienia Fibonacciego na poziomie 12,40 USD, co jest około 43% powyżej obecnego poziomu.