Akcje spółki Symbotic są mocno na minusie: czy to dobry zakup wbrew trendowi?

Sprzedawcy akcji Symbotic (SYM) na krótko zarobili krocie w tym roku, gdy krach przyspieszył. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 64,25 USD w 2023 r. spadł o ponad 61% do obecnych 24,47 USD, zwiększając kapitalizację rynkową z ponad 5,14 mld USD do obecnych 2,5 mld USD.

Taka sytuacja cenowa przyniosła korzyści znaczącym sprzedawcom krótkoterminowym, ponieważ spółka ma jeden z największych krótkich interesów na Wall Street, wynoszący 39%.

Symbotic to duży gracz w branży magazynowej

Symbotic jest jednym z największych beneficjentów branży e-commerce, ponieważ dostarcza rozwiązania automatyzacji magazynów. Oferuje te usługi niektórym z największych sprzedawców detalicznych w USA i innych krajach.

Walmart, największy detalista na świecie, wprowadził swoje produkty do swoich magazynów, a nawet nabył udziały w firmie. Inni najwięksi klienci to firmy takie jak Albertsons, Target i C&S Wholesale solutions.

Firmy te inwestują znaczne środki w handel elektroniczny, aby odeprzeć konkurencję ze strony firm takich jak Amazon i eBay.

Kluczowym rozwiązaniem Symbotic są roboty mobilne, które wykorzystują sztuczną inteligencję i inne technologie do automatyzacji większości procesów magazynowych. Roboty mogą poruszać się z prędkością do 25 mil na godzinę.

Firma opracowuje również oprogramowanie, które pomaga kontrolować jej roboty. Przez lata zgromadziła ponad 400 patentów, które, jak ma nadzieję, pomogą jej uzyskać przewagę nad konkurencją.

Wyzwaniem jest jednak to, że branża e-commerce dojrzała, co oznacza, że w nadchodzących latach wzrost firmy najprawdopodobniej zacznie spadać.

Symbotyczne zarobki

Działalność SYM wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, a jej przychody wzrosły z ponad 100 milionów dolarów w 2019 r. do ponad 1,17 miliarda dolarów w ostatnim roku obrotowym. Analitycy spodziewają się, że ten wzrost przychodów będzie kontynuowany, choć w wolniejszym tempie w nadchodzących latach.

Szacuje się, że średnie przychody w tym roku wyniosą 1,75 miliarda dolarów, a w kolejnym roku podatkowym 2,39 miliarda dolarów.

Ponadto Symbotic poprawił swoją działalność, zmierzając w kierunku rentowności. W 2019 r. spółka poniosła stratę netto w wysokości 104 mln USD, która spadła do 23,9 mln USD w ostatnim roku obrotowym. Analitycy spodziewają się, że zysk na akcję będzie dodatni w tym roku, osiągając 13 centów, a następnie 36 centów w przyszłym roku.

Najnowsze wyniki kwartalne wykazały, że przychody wzrosły do 491 mln USD z poprzednich 424 mln USD. Przychody półroczne wzrosły z 785 mln USD w 2023 r. do 1,284 mld USD, co oznacza, że wzrost był kontynuowany.

Symbotic generuje większość swoich przychodów ze sprzedaży swoich systemów, a drugą połowę generuje działalność operacyjna oraz konserwacja i wsparcie oprogramowania.

Firma zmniejszyła również całkowitą kwartalną stratę do 14,2 mln USD z poprzednich 40,9 mln USD. Jej zarząd spodziewa się, że przychody w czwartym kwartale wyniosą od 455 do 475 mln USD.

Kluczową zaletą Symbotic jest to, że ma ogromny backlog o wartości ponad 22,8 mld USD, co oznacza, że nadal istnieje popyt na jego rozwiązania. Jednak tempo wzrostu backlogu było stosunkowo wolne w ostatnim kwartale.

Inną zaletą firmy jest to, że jej działalność opiera się głównie na relacjach, dzięki czemu klienci tacy jak Walmart i Target prawdopodobnie nie zdecydują się na konkurencję.

Istnieją jednak dwa potencjalne ryzyka: spowolnienie wzrostu przychodów i dość wysoka wycena spółki.

Istnieje również ryzyko, że akcje znajdą się pod presją, ponieważ branża sztucznej inteligencji zwalnia. Podczas gdy Symbotic jest przede wszystkim firmą robotyczną, często jest postrzegana jako akcja AI, podobnie jak SoundHound i Nvidia.

Przeczytaj więcej: Kup akcje Symbotic Inc., aby zdobyć swój kawałek rozwijającego się przemysłu AI

Symbotyczna analiza cen akcji

Wykres SYM wedługTradingView

Z wykresu dziennego wynika, że cena akcji SYM osiągnęła szczyt na poziomie 64 USD w lipcu 2023 r., a następnie spadła do minimum wynoszącego 17,28 USD w sierpniu.

17 czerwca, w momencie przecięcia się 200-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej wykładniczej (EMA), utworzył się wzór krzyża śmierci.

Cena akcji spadła również poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 29,6 USD, najniższego poziomu we wrześniu 2023 r., a także poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8%.

Dlatego ścieżka najmniejszego oporu akcji jest niedźwiedzia, dopóki jest poniżej wsparcia na poziomie 29,62 USD. Kluczowym katalizatorem, który określi jej wyniki, będą jej wyniki zaplanowane na 11 listopada.