TOP Financial i AMTD Akcje spółek cyfrowych poszybowały w górę: czas na zakup?

Ceny akcji TOP Financial Group (TOP) i AMTD Digital (HKD) poszybowały w tym tygodniu w górę. Przyczynił się do tego duży popyt na chińskie firmy po ogłoszeniu przez rząd serii środków stymulujących.

Akcje AMTD Digital wzrosły w środę o 22%, a o ponad 42% w godzinach popołudniowych, zwiększając kapitalizację rynkową do ponad 615 milionów dolarów.

Podobnie, akcje TOP Financial wzrosły o 61% w trakcie sesji regularnej i kontynuowały wzrosty w dłuższych godzinach, rosnąc o ponad 6%.

Mimo to obie firmy pozostają znacznie poniżej swoich wszech czasów najwyższych. TOP spadł o ponad 98%, co dało mu kapitalizację rynkową ponad 61 milionów dolarów. Podobnie AMTD Digital, wraz z AMTD Idea, spadły o ponad 90% od swoich wszech czasów najwyższych.

Czym jest TOP Financial?

TOP Financial to firma, której wielu Amerykanów nie zna. Jest to firma z siedzibą w Hongkongu, która oferuje rozwiązania maklerskie klientom w mieście i w Chinach kontynentalnych.

Jej spółki zależne udostępniają platformy umożliwiające użytkownikom kupno i sprzedaż akcji lokalnych i międzynarodowych.

Dlatego też, podobnie jak w przypadku Futu Holdings , o którym pisałem w tym tygodniu, akcje TOP Financial wzrosły z powodu niedawnego odbicia na giełdach chińskich i globalnych po tym, jak Chiny wdrożyły serię środków stymulujących.

Większość indeksów giełdowych, takich jak Hang Seng i Shanghai Composite, radziły sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku tygodni, osiągając najwyższe poziomy od miesięcy. Traderzy uważają, że w nadchodzących miesiącach ich działalność odnotuje więcej napływów, jeśli odbicie akcji będzie kontynuowane.

Ten entuzjazm przyciągnął większą liczbę inwestorów do spółki TOP Financial, która jest powszechnie uważana za akcję memową.

W przeciwieństwie do innych firm, TOP nie publikował ostatnio swoich wyników finansowych, a jego strona internetowa nie podaje żadnych aktualnych informacji. Jedyne aktualne wiadomości pojawiły się 12 lutego, kiedy firma ogłosiła decyzję o pozyskaniu 5 milionów dolarów w zarejestrowanej ofercie bezpośredniej.

Jego ostatnie zgłoszenie 20F, czyli roczny raport dla zagranicznych emitentów, wykazało, że w ostatnim roku finansowym zarobił 8 milionów dolarów, co stanowi spadek w porównaniu z 9,7 milionami dolarów zarobionymi w roku poprzednim. Jego dochód netto wyniósł 1,1 miliona dolarów, co stanowi kolejny spadek z 3,4 miliona dolarów i 3,5 miliona dolarów w dwóch ostatnich latach finansowych łącznie.

Przechodząc do wykresu dziennego, widzimy, że cena akcji TOP osiągnęła najniższy poziom 1,39 USD we wrześniu. Następnie odbiła się do ponad 3,50 USD w tym tygodniu, ponieważ inwestorzy przenieśli się do akcji memów i chińskich. Podczas skoku przekroczyła kluczowe poziomy oporu na poziomie 2,20 USD i 2,65 USD, najniższy punkt w kwietniu i najwyższy poziom w lipcu.

W związku z tym, chociaż kurs akcji może nadal rosnąć w najbliższej przyszłości, istnieje ryzyko, że trend spadkowy powróci, gdy dynamika chińskich akcji osłabnie.

Analiza cyfrowa AMTD

AMTD Digital i AMTD Idea to kolejne spółki, których wartość wzrosła w tym tygodniu. Kapitalizacja rynkowa tej pierwszej spółki wzrosła do ponad 750 milionów dolarów.

AMTD Digital jest właścicielem kilku firm w branży usług finansowych. Jej marka Airstar jest wynikiem współpracy z Xiaomi i oferuje klientom rozwiązania bankowości internetowej.

Jest również właścicielem AMTD Risk Solutions, firmy brokerskiej oferującej usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, strat finansowych i ryzyka osobistego.

AMTD Digital zainwestowało również w branżę medialną, gdzie jest właścicielem marki L'Officiel, przedsiębiorstwa medialnego z siedzibą w Paryżu. Jest również właścicielem ForkastLabs, DigFin i The Art Newspaper. Forkast Labs jest właścicielem jednej z najlepszych publikacji w branży kryptograficznej.

Jest również ważnym graczem na rynku inwestycyjnym dzięki funduszowi solidarności ASEAN o wartości 50 mln dolarów singapurskich AMTD

Najnowsze wyniki finansowe pokazują, że w ciągu sześciu miesięcy do 31 października ubiegłego roku AMTD Digital odnotowało sprzedaż na poziomie ponad 8,6 miliona dolarów, co oznacza duży spadek w porównaniu z tym samym okresem.

Mimo to zysk spółki za ten okres wzrósł do ponad 30 milionów dolarów, do czego przyczyniła się zmiana wartości godziwej niektórych aktywów.

Ponadto stan gotówki i ekwiwalentów gotówki spadł do ponad 134 milionów dolarów z 152 milionów dolarów w tym samym okresie.

Analiza akcji AMTD

Wykres AMTD według TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że cena akcji AMTD osiągnęła najniższy poziom 2,61 USD we wrześniu i od tego czasu odbiła się. Ostatnio wzrosła powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 2,94 USD, najniższego poziomu w kwietniu tego roku.

AMTD przewyższyło 50-dniową i 25-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA), która utworzyła wzrostowe skrzyżowanie, wskazując na dalszy potencjał wzrostu.

Wskaźniki siły względnej (RSI) i MACD poszły w górę, co oznacza, że istnieje dynamika.

W związku z tym cena akcji AMTD prawdopodobnie będzie nadal rosła, gdyż kupujący będą dążyć do kluczowego punktu oporu na poziomie 4,95 USD, najwyższego poziomu z 14 maja. Przełamanie tego poziomu będzie wskazywało na dalsze zyski w najbliższej przyszłości.

Jednak podobnie jak w przypadku TOP Financial, rośnie prawdopodobieństwo, że akcje wejdą w fazę dystrybucji, ponieważ szum wokół akcji chińskich zaczyna przygasać.