Prognoza kursu akcji spółki Nio: kupować, gdy kurs spada, czy sprzedawać, gdy cena rośnie?

Cena akcji Nio (NIO) spadła w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ ostatni impet osłabł. Po wzroście do 7,70 USD 30 września akcje spadły do 6,25 USD, co oznacza spadek o 20%, co oznacza, że weszły w rynek niedźwiedzia. Spadły do najniższego poziomu od 27 września.

Akcje Nio pozostają znacznie wyżej niż najniższa cena w tym roku, która wyniosła 3,65 USD. W tym roku akcje spadły o ponad 31%, a od najwyższego poziomu w 2023 r. spadły o 62%.

Rozwijająca się marka pojazdów elektrycznych

Nio stała się jedną z największych marek samochodów elektrycznych w Chinach, sprzedając tysiące samochodów miesięcznie.

Sprzedaje NIO ES8, siedmiomiejscowy SUV, NIO ES6, pięciomiejscowy SUV, EC6 i ET7. Ostatnio firma wprowadziła na rynek nową markę, która ma rzucić wyzwanie Tesli Model Y, jednemu z najlepiej sprzedających się samochodów w kraju.

Cena Onvo L60 w przedsprzedaży wynosi 219 000 RMB, tj. około 31 000 USD, co sprawia, że jest on tańszy od Modelu Y, którego cena zaczyna się od 263 900 RMB.

Przewagą Nio nad innymi firmami EV jest to, że zainwestowało w stacje wymiany baterii, gdzie użytkownicy mogą się udać, wymienić baterie i otrzymać w pełni naładowane. Przewagą jest to, że rozwiązuje to największe wyzwanie, z jakim ludzie mają do czynienia przy zakupie pojazdów elektrycznych. Nio ma około 2500 stacji wymiany i ponad 22 600 ładowarek

Wzrost Nio jest lepiej widoczny w wynikach finansowych, które wykazały, że roczne przychody wzrosły z 1,1 mld USD w 2019 r. do ponad 7,8 mld USD w ostatnim roku obrotowym, co stanowi wzrost o 609%. Tesla, złoty standard w branży pojazdów elektrycznych, wzrosła o ponad 300% w tym samym okresie.

Biznes Nio prosperuje dobrze

Najnowsze liczby dostaw pokazały, że biznes Nio radzi sobie dobrze. We wrześniu dostarczono ponad 21 181 pojazdów, co stanowi wzrost o 35,4% w ujęciu rocznym. W trzecim kwartale dostarczono również 61 855 pojazdów, co stanowi wzrost o 11,6%.

Liczby te są godne uwagi, ponieważ wśród analityków i inwestorów panuje powszechne przekonanie, że chiński przemysł pojazdów elektrycznych zwalnia.

Liczby te oznaczają, że firmie wiedzie się lepiej niż Tesla, która w trzecim kwartale dostarczyła 462 800 pojazdów, co stanowi wzrost w porównaniu do 432 000 dostarczonych w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Liczby te były godne uwagi, ponieważ obejmowały zaledwie 832 pojazdy ONVO od rozpoczęcia ich sprzedaży pod koniec września.

Najnowsze wyniki finansowe pokazały, że biznesowi wiedzie się dobrze. Marże na pojazdach wzrosły do 12,2%, częściowo dlatego, że nie obniżono cen, jak to miało miejsce rok temu. Większość chińskich firm EV najwyraźniej zakończyła wojny cenowe, które widzieliśmy w zeszłym roku.

Całkowita marża wzrosła z 4,9% do 9,7%, a sprzedaż pojazdów podskoczyła do 15,67 miliarda RMB.

Co najważniejsze, Nio zaczęło zmniejszać straty, po zakończeniu większości inwestycji, które pochłaniały większość funduszy. Strata netto za ostatni kwartał wyniosła 5,04 mld RMB lub 694 mln USD, co stanowi spadek o 16,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Nio spodziewa się, że jego biznes będzie nadal dobrze prosperował, a dostawy w trzecim kwartale będą wynosić od 61 tys. do 63 tys. Całkowity przychód wyniesie 2,6 mld USD, co oznacza wzrost o 3,2% w porównaniu z trzecim kwartałem 2023 r.

Ekspansja międzynarodowa

Największym wyzwaniem dla Nio i innych chińskich firm jest duża konkurencja w tej branży, w której o udziały w rynku walczy ponad 100 lokalnych i międzynarodowych marek.

W rezultacie Nio pracuje nad rozwojem swojej działalności w innych krajach, szczególnie w Europie. Wyzwaniem jest jednak to, że Europa zagłosowała za dodaniem większych ceł na chińskie pojazdy.

Ponadto wiele europejskich firm pracuje nad tańszymi pojazdami elektrycznymi. Na przykład Renault zaprezentowało R4 E-Tech, wyprodukowany we Francji pojazd elektryczny kosztujący około 35 000 euro lub 38 000 dolarów. Ma zaawansowane funkcje, a jego cena może nadal spadać.

Innym wyzwaniem dla Nio będzie konieczność dokonania większych inwestycji za granicą w celu udoskonalenia technologii wymiany akumulatorów.

Jest to godne uwagi, ponieważ Nio nadal traci znaczne sumy pieniędzy. Niedawno otrzymało 3,3 mld RMB inwestycji w Nio China od grupy inwestorów.

Analiza ceny akcji Nio

Wykres Nio według TradingView

Ostatni wzrost akcji Nio był zgodny z moimi prognozami, które możesz przeczytać tutaj i tutaj .

Na wykresie dziennym widać, że akcje utrzymują się powyżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 6,03 USD, najwyższego poziomu wahań z 14 maja, a także linii szyi formacji podwójnego dna.

Kurs ten utrzymuje się również powyżej punktu zniesienia Fibonacciego 23,6% oraz średnich kroczących 25- i 50-dniowych.

Dlatego akcje prawdopodobnie wznowią trend wzrostowy, a początkowy cel to 7,70 USD, co jest około 25% powyżej obecnego poziomu. Ruch powyżej tego punktu doprowadzi do większych zysków w dłuższej perspektywie.