Akcje Energy Fuels (UUUU) rosną: czas na zakup?

Cena akcji Energy Fuels (UUUU) mocno się odbiła w tym miesiącu, szybując do 6,8 USD, najwyższego poziomu od 3 czerwca i 61% powyżej najniższego punktu w tym roku. Ten wzrost spowodował, że kapitalizacja rynkowa spółki przekroczyła 1,2 mld USD.

Czym są paliwa energetyczne?

Energy Fuels to spółka działająca w branży uranu i pierwiastków ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii.

Jest to firma z branży o dużym adresowalnym rynku, biorąc pod uwagę, że energia jądrowa zaspokaja około 20% wszystkich potrzeb energetycznych w USA. Energia jądrowa odpowiada również za około 50% całej czystej i bezemisyjnej energii.

Oprócz uranu, firma jest obecna w przemyśle metali ziem rzadkich, który jest obecnie jednym z najważniejszych. Jej operacje są w Kenii, na Madagaskarze, w Brazylii i Australii. Pracuje również nad produkcją izotopów medycznych, które są przydatne w leczeniu znanym jako Targeted Alpha Therapy.

Dział Energy Fuels radzi sobie dobrze od czasu rozpoczęcia zwiększania produkcji komercyjnej węglanu RE w 2021 r.

Dane SeekingAlpha pokazują, że jej roczne przychody od tego czasu rosną. W 2021 r. zarobiła ponad 3,2 mln USD, a w 2022 r. wzrosła do 12,5 mln USD, a w 2023 r. do 37,9 mln USD.

Wzrost ten utrzymał się również w tym roku, gdyż przychody firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosły do ponad 45,6 mln dolarów.

Analitycy spodziewają się, że firma będzie nadal dobrze prosperować, ponieważ pracuje nad ponownym uruchomieniem projektu uranowego Nichols Ranch w Wyoming. Firma przejęła również Base Resources, firmę zajmującą się tytanem i innymi pierwiastkami ziem rzadkich.

Energia jądrowa powraca

Głównym powodem wzrostu ceny akcji Energy Fuels są trwające inwestycje w sektor energetyki jądrowej.

Microsoft niedawno podpisał umowę z Constellation Energy, na mocy której ponownie uruchomi dużą stację w Pensylwanii. Microsoft ma nadzieję, że nowy długoterminowy kontrakt zapewni mu dostęp do czystej energii do zasilania dużych centrów danych.

Inne firmy poważnie podchodzą do branży. Google podpisało umowę z Oklo, firmą wspieraną przez Sama Altmana, aby zapewnić jej modułowe rozwiązania nuklearne.

Modułowa energia jądrowa to inne podejście w porównaniu do tradycyjnych elektrowni jądrowych i znacznie bezpieczniejsza.

Zamiast instalować duże elektrownie jądrowe, te produkty są znacznie mniejsze i mogą być instalowane w dużych budynkach. Mała modułowa elektrownia może zasilać całe osiedle, zmniejszając koszty inwestowania w duże linie przesyłowe.

Podobnie jak Microsoft, Google ma nadzieję, że umowa z Oklo zapewni mu dostęp do czystej energii dla jego centrów danych.

Dlatego do tego trendu przyłączą się inne duże firmy technologiczne, takie jak Amazon, IBM, Alibaba i Huawei.

Oczekuje się również, że kraje będą nadal wzmacniać swoją infrastrukturę nuklearną w nadchodzących latach. Wszystkie te czynniki prawdopodobnie będą nadal korzystne dla Energy Fuels.

Czytaj więcej: Akcje Constellation Energy szybują w górę po przełomowej umowie zakupu energii z Microsoftem

Cena uranu rośnie

Cena paliw energetycznych również odbiła się, ponieważ ceny uranu odbijają. Dane Markets Insider pokazują, że cena uranu wzrosła z 78 USD we wrześniu do 83 USD dzisiaj. Mimo to uran pozostaje znacznie poniżej swojego najwyższego punktu w tym roku.

Wyższe ceny uranu podniosą wartość Energy Fuels w dłuższej perspektywie. Najnowsze wyniki wykazały, że przychody wzrosły do 8,59 mln USD, w porównaniu z 4,3 mln USD w tym samym okresie w zeszłym roku.

Analitycy spodziewają się, że nadchodzące wyniki pokażą, że przychody wyniosą 5,1 mln USD. W tym roku przychody wyniosą 50,3 mln USD, a następnie 163 mln USD. Ta kwota przychodów prawdopodobnie będzie wyższa od szacunków ze względu na niedawne przejęcie Base Resources.

Nadal uważam, że wycena spółki na poziomie 1,08 mld dolarów jest bardzo wysoka, skoro spółka wciąż ponosi znaczne straty.

Analiza cen akcji Energy Fuels

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Energy Fuels odbiła się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Po osiągnięciu najniższego poziomu 4,17 USD, odbiła się o prawie 60% do obecnych 6,65 USD.

Cena akcji znalazła się powyżej kanału spadkowego oznaczonego na pomarańczowo, który łączy największe i najmniejsze wahania od ubiegłego roku.

Spółka Energy Fuels ponownie przetestowała również punkt zniesienia 50% Fibonacciego i przekroczyła 50-dniową i 100-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA).

Dlatego podejrzewam, że akcje wycofają się w najbliższym czasie i ponownie przetestują punkt zniesienia Fibonacciego 23,6% na poziomie 5,30 USD. Będzie to formacja odwróconego wzoru głowy i ramion, popularnego znaku byka. Utworzyła już głowę na poziomie 4,17 USD i lewe ramię na poziomie 5,32 USD. W dłuższej perspektywie akcje prawdopodobnie będą nadal dobrze prosperować.