Oto dlaczego fundusz ETF uranu URA stał się pionowy

Global X Uranium ETF (URA) odbił się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ inwestorzy przewidują renesans w branży energetyki jądrowej. Po spadku do najniższego poziomu 22,76 USD 5 sierpnia fundusz odbił się o ponad 42% i zbliża się do swojego najwyższego poziomu wszech czasów wynoszącego 33,65 USD.

Zapotrzebowanie na energię jądrową

Global X Uranium ETF wzrósł, ponieważ ceny uranu nadal rosły. Dane Markets Insider pokazują, że uran wzrósł z 78 USD w sierpniu do 82,95 USD dzisiaj.

Jednak w przeciwieństwie do 2023 r., gdy ceny uranu gwałtownie wzrosły, w tym roku znalazły się one pod silną presją i spadły z 105 USD do najniższego poziomu 78 USD.

Odbicie nastąpiło po tym, jak inwestorzy przewidywali, że sektor energetyki jądrowej w kolejnych latach nadal będzie się rozwijał w dobrym tempie.

Na przykład niedawno pisaliśmy, że Microsoft zawarł umowę z Constellation Energy, dużą firmą użyteczności publicznej w USA. Umowa stanowi, że firma ponownie uruchomi elektrownię jądrową Three Mile, aby dostarczać firmie niezawodną energię do jej centrum danych.

Analitycy przewidują, że w ramach 20-letniej umowy Microsoft zapłaci firmie Constellation kwotę od 110 do 115 dolarów za megawatogodzinę.

Microsoft nie jest jedyną firmą pracującą nad energią jądrową. W tym tygodniu Google podpisało umowę z Oklo, firmą powiązaną z Samem Altmanem, w celu opracowania małych modułowych elektrowni jądrowych w USA.

W związku z tym akcje większości spółek zajmujących się elektrowniami jądrowymi gwałtownie wzrosły, a niektóre z nich osiągnęły poziom najwyższy w historii.

Przykładowo, cena akcji spółki Oklo wzrosła w tym roku o ponad 56%, przebijając indeksy S&P 500 i Nasdaq 100.

Co więcej, akcje NuScale wzrosły w tym roku o 480%, przewyższając popularne marki, takie jak Nvidia i MicroStrategy. Z małej firmy stała się dużą, wycenianą na ponad 3,3 miliarda dolarów. Uranium Energy Corp i Uranium Royalty również wzrosły o dwucyfrową wartość.

URA ETF również gwałtownie wzrósł po tym, jak Departament Energii zatwierdził projekt koncepcyjny dla Aurora Fuel Fabrication Facility w Oklo. W ramach zatwierdzenia Oklo otrzymało 5 ton metrycznych nisko wzbogaconego uranu o wysokiej próbie (HALEU) i zużyte paliwo jądrowe.

Analitycy uważają, że małe modułowe elektrownie jądrowe będą głównym motorem napędowym energetyki jądrowej w ciągu najbliższych kilku lat. Na przykład Rolls-Royce Holdings pracuje nad tymi elektrowniami w Wielkiej Brytanii.

Wskaźniki popytu i podaży uranu

Wyzwaniem dla uranu jest to, że wskaźniki podaży i popytu oznaczają, że ceny uranu mogą przez jakiś czas pozostawać pod presją.

Według Energy Information Agency (EIA) krajowy rynek uranu ma się rozwijać w USA. Produkcja górnicza ma nadal rosnąć w tym roku, ponieważ liczba wykopanych otworów rozwojowych wzrosła do 1930 w zeszłym roku, z 260 w 2021 r.

Oczekuje się również, że globalna produkcja będzie nadal rosła, ponieważ wiele nieczynnych lokalizacji górniczych powróci do działania. Kilka lat temu operacje górnicze w Kazachstanie prawie wyschły, ponieważ ceny spadły.

Inni dostawcy, tacy jak Australia, Namibia i Uzbekistan, również zwiększyli produkcję w miarę wzrostu popytu. Na przykład, Australia ma eksportować ponad 8000 ton do 2028 r., co stanowi duży wzrost w porównaniu do 4933 ton sprzedanych w 2022 r.

URA jest czołowym ETF-em uranowym

URA to jedno z najlepszych podejść do inwestowania w uran. W przeciwieństwie do popularnych towarów, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, nie jest oferowany przez większość brokerów, co sprawia, że inwestowanie w niego jest bardzo trudne.

URA umożliwia zatem dostęp do uranu poprzez inwestycje w największych producentów oraz Sprott Physical Uranium Fund.

Cameco, największa firma uranowa, jest kluczowym graczem w funduszu. Jej akcje wzrosły o ponad 54% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dzięki jej silnym wynikom i nadziejom na wyższe ceny uranu.

Pozostali czołowi gracze w URA ETF to Nexgen Energy, NAC Kazatog-Regs, Paladin Energy, Denison Mines, Mitsubishi Heavy i OKLO.

Analiza ETF URA

Tygodniowy wykres pokazuje, że fundusz URA ETF zanotował w ciągu ostatnich kilku dni silny powrót, czemu sprzyjały dobre nastroje na rynku.

Cena wzrosła z 22,84 USD w sierpniu do 32,35 USD i zbliża się do rekordowego poziomu 3364 USD. Cena akcji wzrosła również powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 28,05 USD, najwyższego poziomu z listopada 2021 r.

Wskaźnik URA również przekroczył wszystkie średnie kroczące, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD zmierzają w górę.

Dlatego akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kolejny kluczowy punkt na poziomie 33,65 USD, najwyższy punkt z 24 maja. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na większe zyski, ponieważ unieważni formujący się wzór podwójnego szczytu. Jeśli tak się stanie, będzie to wskazywało na większe zyski, a kolejnym punktem do obserwowania będzie 40 USD.