Analiza ceny akcji SoundHound: Czy SOUN to dobra inwestycja w sztuczną inteligencję?

Cena akcji SoundHound (SOUN) poruszała się w bok w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ dynamika, którą miała kilka miesięcy temu, osłabła. We wtorek była notowana po 5,37 USD, ponieważ inwestorzy zmieniali pozycje na nadchodzące wyniki, które dostarczą więcej kolorów na temat trajektorii wzrostu.

Czym jest SoundHound?

SoundHound to firma technologiczna, która stała się popularna w nowej erze sztucznej inteligencji. Jest to firma, która tworzy narzędzia, które pomagają firmom dostarczać wysokiej jakości doświadczenia konwersacyjne. To duży rynek, który według szacunków Juniper Research będzie wart 165 miliardów dolarów do 2016 roku.

Istnieje wiele obszarów, w których można wykorzystać głos AI. Na przykład firmy wykorzystują technologię SoundHound, aby dostarczać swoim klientom rozwiązania w zakresie obsługi klienta. Ponadto restauracje mogą wykorzystać tę technologię, aby usprawnić proces zamawiania, oszczędzając znaczne sumy pieniędzy w czasach, gdy rośnie wzrost płac.

Technologia SoundHound jest również wykorzystywana przez producentów urządzeń elektronicznych, takich jak inteligentne telewizory i smartfony. Niektórzy z głównych klientów to Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin i White Castle.

SoundHound rozszerzył swoją działalność, przejmując Amelię, firmę, która tworzy agentów AI dla przedsiębiorstw. Jej technologia jest wykorzystywana do zarządzania krytycznymi zadaniami i procesami oraz pomagania pracownikom w zwiększeniu produktywności. Firma wydała 80 milionów dolarów na sfinansowanie przejęcia.

Biznes SOUN rośnie

Biznes SoundHound rozwija się, a analitycy spodziewają się, że będzie się rozwijał w nadchodzących latach. Roczny przychód wzrósł z ponad 7,7 mln USD w 2019 r. do ponad 45,9 mln USD w 2023 r.

Wyzwaniem jest jednak to, że wzrost ten wiąże się z dużymi kosztami. Roczna strata wzrosła z 64,5 mln USD w 2019 r. do ponad 89 mln USD w ubiegłym roku. Ostatnia dwunastomiesięczna strata netto wzrosła do 108,5 mln USD.

Najnowsze wyniki pokazały, że biznes SoundHound radzi sobie dobrze, a przychody wzrosły o 54% do 13,5 mln USD. Jednak marża brutto spadła do 63%.

Strata netto wzrosła również do 37,3 mln USD. Co najważniejsze, firma miała skumulowany portfel subskrypcji i rezerwacji wynoszący ponad 723 mln USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku.

Firma zakończyła ostatni kwartał z ponad 201 milionami dolarów w gotówce i krótkoterminowych inwestycjach. Część tej gotówki pochodziła ze 100 milionów dolarów zebranych w 2023 r. i części inwestycji otrzymanych od firmy NVIDIA.

Analitycy spodziewają się, że przychody firmy będą nadal rosły w tym roku. Oczekuje się, że przychody wzrosną do 23,02 mln USD. W tym roku SoundHound ma osiągnąć przychody w wysokości 82 mln USD, co stanowi wzrost o 80% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Przychody SoundHound w 2025 r. mają wynieść 152 mln USD, co stanowi wzrost o 84% w porównaniu z tym, co firma zarobi w 2023 r. Firma ma długą historię przebijania szacunków analityków, co oznacza, że jej wzrost będzie kontynuowany.

Ryzyko dla ceny akcji SOUN polega na tym, że firma może potrzebować pozyskać gotówkę w ciągu ostatnich kilku lat. Liczba jej akcji w obrocie wzrosła z 194 milionów w 2023 r. do ponad 315 milionów.

Czytaj więcej: Akcje SoundHound są coraz bliżej usunięcia ogromnego nawisu

Analiza cen akcji SoundHound

Wykres SOUN według TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji SOUN poruszała się bocznie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ inwestorzy skupiali się na jej wzroście. Utworzyła kanał wznoszący pokazany na czarno. Kanał ten łączy najniższe i najwyższe wahania od 10 maja. Poruszała się między poziomami zniesienia Fibonacciego 50% i 61,8%.

Akcje SOUN pozostały powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Utworzyły również niedźwiedzi wzór flagi. Utworzyły również wzór głowy i ramion, popularny niedźwiedzi znak.

W związku z tym akcje prawdopodobnie pozostaną w tym przedziale do czasu opublikowania wyników finansowych 11 grudnia. Następnie nastąpi spadkowe wybicie, a kolejnym punktem wartym uwagi będzie poziom 4,0 USD.