Prognoza ceny akcji Shopify: SHOP może wzrosnąć o 30% po wynikach finansowych

Cena akcji Shopify miała silny tydzień, wzrastając o ponad 11%, ponieważ inwestorzy cieszyli się z niedawnych wyborów Donalda Trumpa i trwającego sezonu zysków. SHOP skoczył do maksimum 87,12 USD, najwyższego punktu od lutego tego roku. Skoczył o ponad 255% od najniższego punktu od 2022 r.

Akcje Shopify gwałtownie wzrosły po ostatnich wynikach finansowych

Shopify to jedna z największych firm zajmujących się infrastrukturą technologiczną na świecie, która wspomaga działanie milionów stron internetowych na całym świecie.

Dzięki tej technologii można zbudować złożoną witrynę w ciągu kilku minut. Co najważniejsze, ma znaczący udział w rynku w wysoce konkurencyjnej branży. Niektórzy z jej najbardziej znanych konkurentów to firmy takie jak Amazon, Wix, WooCommerce i BigCommerce.

W ciągu ostatnich kilku lat działalność firmy Shopify rozwijała się, a jej przychody wzrosły z 1,5 miliarda dolarów w 2019 r. do ponad 7,76 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM).

Ten wzrost nastąpił ze względu na stabilną liczbę firm na platformie i możliwość ich sprzedaży. Na przykład, oprócz przychodów z transakcji, Shopify sprzedaje klientom inne rozwiązania, takie jak logistyka, marketing i punkt sprzedaży.

Rozwiązania Shopify są tak silne, że przyciągnęły na swoją platformę kilku znanych klientów, takich jak Spanx, Glossier, Kylie, Heinz i Rebecca Minkoff. Niektóre z jej najnowszych dodatków to firmy takie jak Away, Grove, QVC i Barners & Noble.

Wyzwaniem dla Shopify jest to, jak nadal dodawać nowe duże firmy, skoro większość z nich zrezygnowała z dotychczasowych dostawców.

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że przychody firmy wzrosły o 21% w drugim kwartale do 2 miliardów dolarów, a liczba unikalnych klientów robiących zakupy online na platformie wzrosła do 675 milionów dolarów.

Wzrost przychodów nastąpił, gdy wolumen brutto towarów wzrósł o 22% do 67,2 mld USD. Przychody Merchant Solutions wzrosły o 19% do 1,5 mld USD, podczas gdy subskrypcje skoczyły do 563 mln USD.

Przeczytaj więcej: Prognoza ceny akcji Shopify: Morgan Stanley przewiduje wzrost o 20%

Wyniki SKLEPU przed nami

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji Shopify będą nadchodzące wyniki finansowe, które dostarczą więcej informacji na temat wzrostu spółki.

Według Yahoo Finance analitycy uważają, że przychody Shopify wzrosły do 2,93 mld USD w trzecim kwartale. Najwyższa ocena wynosi 3,01 mld USD, a najniższa 2,9 mld USD.

Analitycy uważają, że w tym roku przychody firmy wyniosą 12 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z rokiem 2023. W roku 2025 przychody wyniosą 14,48 miliarda dolarów.

Przychody Shopify będą prawdopodobnie lepsze, niż przewidują analitycy, ponieważ prognozy tej firmy są zwykle bardzo ostrożne.

Oczekuje się, że zyski spółki będą nadal rosły. Analitycy przewidują wzrost zysku na akcję do 37 centów, a roczny EPS wyniesie 1,53 USD.

Kluczowym zmartwieniem dla Shopify jest jego wycena. Ma wskaźnik P/E na poziomie 78,92, wyższy niż mediana sektora wynosząca 25. Jest on również wyższy niż średnia S&P 500 wynosząca 21.

Jego wycena premii wynika głównie z faktu, że firma ma długą historię wzrostu i fakt, że ma potencjał do wyższych marż. Jej marża brutto wynosi 51%, podczas gdy jej marża EBIT i marża dochodu netto wyniosły odpowiednio 12% i 16%.

Analiza cen akcji Shopify

Z wykresu dziennego wynika, że cena akcji SHOP w ciągu ostatnich kilku miesięcy radziła sobie dobrze i zbliża się do kluczowego punktu oporu na poziomie 91,5 USD, co stanowi najwyższą wartość odnotowaną 9 lutego.

Akcje utworzyły wzór złotego krzyża, jeden z najbardziej byczych wzorów na rynku. Przesunęły się również do silnej odwróconej części obrotu wzoru Murrey Math Lines. Akcje utworzyły również odwrócony wzór głowy i ramion.

Ponadto, wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD wskazują w górę. Dlatego też przecięcie powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 91,5 USD będzie wskazywać na większe zyski, potencjalnie do punktu ekstremalnego przekroczenia na poziomie 112,5 USD, który jest o 32% wyższy od obecnego poziomu.